SURD Analiza financiară stoc - Surteco Group SE (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

Surteco Group SE, cu sediul în Germania, operează ca un jucător proeminent în sectorul tehnologiei suprafețelor, producând suprafețe decorative și funcționale. Compania este specializată în dezvoltarea, producția și proiectarea materialelor de suprafață pentru diverse industrii, inclusiv mobilier, podele și amenajări interioare. Ofertele sale includ hârtii decorative, folii de finisare, produse impregnate, benzi de margine și folii tehnice, valorificând atât strategiile de creștere organică, cât și anorganică pentru a-și susține poziția pe piață. Angajamentul Surteco față de inovare este evident prin dezvoltarea continuă a produselor și îmbunătățirile în tehnologia suprafețelor, care răspunde cerințelor în continuă evoluție ale consumatorilor și standardelor de mediu. Prin integrarea celei mai noi tehnologii și menținerea unui accent pe durabilitate, Surteco se asigură că soluțiile sale sunt atât contemporane, cât și ecologice, consolidându-și poziția pe piața globală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este 847,51 MM.
venit operațional pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este 20,91 MM.
Venitul net pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este -10,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	847,51	20,91	-10,89
2025-03-31	859,38	25,24	-3,58
2024-12-31	859,45	33,09	8,41
2024-09-30	863,18	29,49	8,77
2024-06-30	856,88	21,56	5,55
2024-03-31	854,47	7,87	-9,02
2023-12-31	837,99	3,06	-12,29
2023-09-30	794,89	-1,81	-15,47
2023-06-30	764,80	9,34	-1,25
2023-03-31	744,52	22,63	15,29
2022-12-31	752,35	35,25	25,23
2022-09-30	788,75	53,31	35,80
2022-06-30	798,84	65,91	44,57
2022-03-31	785,62	69,95	47,12
2021-12-31	760,81	71,29	47,81
2021-09-30	737,26	76,08	54,50
2021-06-30	711,23	70,23	49,70
2021-03-31	647,47	53,92	39,06
2020-12-31	630,92	45,76	33,69
2020-09-30	619,80	18,17	8,57
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,57	0,57
2024-06-30	0,36	0,36
2024-03-31	-0,58	-0,58
2023-12-31	-0,79
2023-09-30	-1,00	-1,00
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	0,99	0,99
2022-12-31	1,63
2022-09-30	2,31	2,31
2022-06-30	2,87	2,87
2022-03-31	3,04	3,04
2021-12-31	3,08
2021-09-30	3,51	3,51
2021-06-30	3,21	3,21
2021-03-31	2,52	2,52
2020-12-31	2,17
2020-09-30	0,55	0,55
2020-06-30	0,42	0,42
2020-03-31	0,69	0,69

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este 53,16 MM.
numerar din activități de investiții pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este -23,02 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este -93,63 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	53,16	-23,02	-93,63
2025-03-31	57,33	-29,94	-80,49
2024-12-31	64,92	-27,85	-78,71
2024-09-30	66,01	-17,93	-42,49
2024-06-30	91,03	-45,81	-30,65
2024-03-31	118,64	-40,84	-40,21
2023-12-31	100,58	-273,17	166,70
2023-09-30	112,31	-294,99	157,34
2023-06-30	87,52	-260,11	161,38
2023-03-31	58,29	-265,50	240,58
2022-12-31	69,14	-38,94	15,08
2022-09-30	50,04	-27,41	30,65
2022-06-30	33,70	-34,83	16,48
2022-03-31	47,15	-30,89	-113,20
2021-12-31	43,75	-30,68	-72,63
2021-09-30	58,62	-27,72	-89,02
2021-06-30	82,97	-27,76	-75,00
2021-03-31	86,02	-29,68	-15,13
2020-12-31	82,66	-30,70	-3,80
2020-09-30	80,92	-36,67	9,20
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este -0,00.
icre pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este -0,03.
roic pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este -0,00.
ciob pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este -0,06.
ocroic pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,00	-0,03	-0,00	-0,06	0,07
2025-03-31	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,08
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,12
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,11
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	0,13
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,10
2023-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,10
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,06
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	0,07	0,07
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	0,07	0,07
2022-06-30	0,06	0,11	0,06	0,02	0,05
2022-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,15	0,07
2021-12-31	0,06	0,13	0,07	-0,09	0,07
2021-09-30	0,07	0,15	0,09	-0,09	0,09
2021-06-30	0,06	0,14	0,08	-0,03	0,13
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,06	0,12
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,08	0,13
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,09	0,13
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,12
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este 0,52.
marja neta pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este -0,00.
marja de exploatare pentru Surteco Group SE din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,52	-0,00	0,03
2025-03-31	0,51	0,01	0,03
2024-12-31	0,51	0,01	0,03
2024-09-30	0,51	0,01	0,03
2024-06-30	0,49	-0,01	0,01
2024-03-31	0,48	-0,01	0,00
2023-12-31	0,48	-0,02	-0,00
2023-09-30	0,48	-0,00	0,01
2023-06-30	0,48	-0,00	0,01
2023-03-31	0,34	0,02	0,03
2022-12-31	0,49	0,05	0,07
2022-09-30	0,49	0,05	0,07
2022-06-30	0,50	0,06	0,08
2022-03-31	0,50	0,06	0,09
2021-12-31	0,51	0,06	0,09
2021-09-30	0,53	0,07	0,10
2021-06-30	0,53	0,07	0,10
2021-03-31	0,53	0,06	0,08
2020-12-31	0,54	0,05	0,07
2020-09-30	0,53	0,01	0,04
2020-06-30	0,53	0,01	0,04
2020-03-31	0,52	0,02	0,04