RTO Analiza financiară stoc - Rentokil Initial plc (LSE) Stock

Prezentare generală

Rentokil Initial plc, cu sediul în Regatul Unit, este un jucător proeminent în sectorul serviciilor, axat în primul rând pe controlul dăunătorilor, igiena și îngrijirea proprietății. Compania operează în numeroase țări la nivel global, oferind o suită de servicii care se adresează atât clienților comerciali, cât și rezidențiali. Un aspect notabil al strategiei de afaceri a Rentokil Initial include angajamentul său față de inovare și durabilitate în industria sa. Un proiect-cheie din portofoliul său este abordarea sa de management integrat al dăunătorilor (IPM), care utilizează tehnologie avansată și cercetare biologică pentru a oferi soluții de combatere a dăunătorilor sensibile la mediu. În plus, compania are o reputație pentru achiziții strategice, extinzându-și semnificativ prezența pe piață și capacitățile de servicii. Aceste elemente împreună reflectă dedicarea Rentokil Initial pentru creștere, excelență operațională și responsabilitate față de mediu.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 5.534,00 MM.
venit operațional pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 659,00 MM.
Venitul net pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 247,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	5.534,00	659,00	247,00
2025-03-31	5.485,00	665,50	277,00
2024-12-31	5.436,00	672,00	307,00
2024-09-30	5.983,00	774,00	401,50
2024-06-30	5.970,00	807,00	444,00
2024-03-31	5.672,50	770,50	412,50
2023-12-31	5.375,00	734,00	381,00
2023-09-30	5.094,00	680,00	337,00
2023-06-30	4.813,00	670,00	293,00
2023-03-31	4.263,50	591,00	262,50
2022-12-31	3.714,00	490,00	232,00
2022-09-30	3.394,15	460,35	249,90
2022-06-30	3.074,30	392,70	267,80
2022-03-31	3.015,65	381,35	265,40
2021-12-31	2.957,00	378,00	263,00
2021-09-30	2.961,70	367,40	260,40
2021-06-30	2.967,00	389,60	258,40
2021-03-31	2.885,15	352,50	222,35
2020-12-31	2.803,00	303,00	186,00
2020-09-30	2.754,90	295,60	214,60
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,15	0,15
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	0,13	0,12
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,14	0,14
2022-03-31	0,14	0,14
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,12	0,12
2020-06-30	0,13	0,13

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 755,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este -351,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este -192,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	755,00	-351,00	-192,00
2025-03-31	716,50	-362,00	-472,00
2024-12-31	678,00	-373,00	-752,00
2024-09-30	780,00	-394,00	-623,00
2024-06-30	797,00	-368,00	-435,00
2024-03-31	767,00	-392,00	-398,00
2023-12-31	737,00	-416,00	-361,00
2023-09-30	704,00	-839,50	-362,50
2023-06-30	671,00	-1.263,00	-364,00
2023-03-31	635,50	-1.230,00	479,50
2022-12-31	600,00	-1.197,00	1.323,00
2022-09-30	546,10	-761,20	1.269,00
2022-06-30	492,20	-325,40	1.215,00
2022-03-31	527,60	-383,20	399,00
2021-12-31	563,00	-441,00	-417,00
2021-09-30	613,30	-572,35	-447,05
2021-06-30	614,40	-704,70	-428,10
2021-03-31	568,90	-601,10	-87,30
2020-12-31	548,00	-497,00	229,00
2020-09-30	517,80	-244,15	116,75
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 29,36.
p/carte pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 2,13.
p/tbv pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este -3,10.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	29,36	2,13	-3,10
2025-03-31	28,65	2,08	-3,08
2024-12-31	25,13	2,37	-3,32
2024-09-30	24,17	2,28	-3,20
2024-06-30	29,97	2,78	-3,91
2024-03-31	31,13	2,90	-4,05
2023-12-31	37,89	2,81	-3,53
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.697,05	769,89	-1.097,28
2021-12-31	4.184,81	952,40	-1.336,82
2021-09-30	4.181,94	951,75	-1.335,90
2021-06-30	3.754,86	854,55	-401,38
2021-03-31	4.363,64	854,55	-401,38
2020-12-31	5.193,96	855,86	-1.242,31
2020-09-30	4.509,02	855,86	-1.242,31
2020-06-30	3.983,68	901,64	-475,96

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Eficacitatea managementului

lung pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 0,07.
roic pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este -0,05.
ocroic pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,08
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,08
2024-12-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,08
2024-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,08
2024-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,08
2023-12-31	0,02	0,07	0,04	-0,07	0,08
2023-09-30	0,04	0,20	0,03	-0,13	0,08
2023-06-30	0,04	0,20	0,03	-0,12	0,07
2023-03-31	0,04	0,18	0,03	-0,02	0,07
2022-12-31	0,06	0,21	0,03	0,13	0,07
2022-09-30	0,06	0,20	0,03	0,13	0,07
2022-06-30	0,05	0,24	0,08	0,41	0,15
2022-03-31	0,05	0,23	0,08	0,16	0,16
2021-12-31	0,04	0,23	0,06	-0,07	0,16
2021-09-30	0,04	0,23	0,06	-0,10	0,16
2021-06-30	0,06	0,24	0,10	-0,20	0,24
2021-03-31	0,05	0,21	0,06	-0,03	0,15
2020-12-31	0,05	0,19	0,04	0,06	0,12
2020-09-30	0,06	0,21	0,05	0,08	0,12
2020-06-30	0,06	0,28	0,10	0,21	0,21

Gross Margins

marja brută pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 0,13.
marja neta pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Rentokil Initial plc din 30 iunie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,13	0,06	0,12
2025-03-31	0,13	0,06	0,12
2024-12-31	0,83	0,07	0,14
2024-09-30	0,83	0,07	0,14
2024-06-30	0,83	0,07	0,14
2024-03-31	0,14	0,07	0,14
2023-12-31	0,66	0,06	0,13
2023-09-30	0,66	0,06	0,13
2023-06-30	0,14	0,06	0,13
2023-03-31	0,14	0,06	0,13
2022-12-31	0,78	0,07	0,13
2022-09-30	0,78	0,07	0,13
2022-06-30	0,13	0,09	0,13
2022-03-31	0,13	0,09	0,13
2021-12-31	0,76	0,09	0,13
2021-09-30	0,76	0,09	0,13
2021-06-30	0,76	0,09	0,13
2021-03-31	0,77	0,08	0,13
2020-12-31	0,79	0,07	0,11
2020-09-30	0,36	0,08	0,11
2020-06-30	0,35	0,09	0,10

GB:RTOL
MX:RTO N
DE:RTO1	4,11 EUR
US:RKLIF