PNN Analiza financiară stoc - Pennon Group Plc (LSE) Stock

Prezentare generală

Pennon Group Plc este o companie proeminentă de utilități cu sediul în Regatul Unit, implicată în principal în sectorul managementului apei și al serviciilor de mediu. Funcționează în principal prin filialele sale, South West Water și Bournemouth Water, care furnizează servicii de apă și apă uzată în regiunile din Marea Britanie. Un proiect cheie în cadrul Pennon Group este inițiativa sa „WaterFit”, un plan de management durabil care vizează îmbunătățirea eficienței apei și gestionarea mediului în teritoriile sale operaționale. Compania se concentrează, de asemenea, pe investiții semnificative în proiecte de reciclare a apelor uzate și de energie regenerabilă, consolidându-și angajamentul față de durabilitate, asigurând în același timp conformitatea cu standardele de reglementare și încurajând angajamentul comunității. Inițiativele strategice ale Pennon Group subliniază dublul său accent pe inovație în sustenabilitatea apei și managementul eficient al resurselor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este 1.046,80 MM.
venit operațional pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este 137,50 MM.
Venitul net pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este -57,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	1.046,80	137,50	-57,90
2024-12-31	1.016,10	136,05	-49,55
2024-09-30	985,40	134,60	-41,20
2024-06-30	946,10	149,85	-25,35
2024-03-31	906,80	165,10	-9,50
2023-12-31	863,05	129,30	-13,15
2023-09-30	819,30	93,50	-16,80
2023-06-30	807,75	102,25	-8,35
2023-03-31	796,20	111,00	0,10
2022-12-31	811,85	159,15	28,05
2022-09-30	827,50	207,30	56,00
2022-06-30	809,40	222,05	35,70
2022-03-31	791,30	236,80	15,40
2021-12-31	752,25	232,35	-7,65
2021-09-30	713,20	227,90	-30,70
2021-06-30	668,15	208,75	865,75
2021-03-31	623,10	189,60	1.762,20
2020-12-31	616,10	192,25	1.803,30
2020-09-30	609,10	194,90	1.844,40
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,15	-0,15
2024-06-30	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,10	-0,10
2021-06-30	2,90	2,88
2021-03-31	6,28	6,25
2020-12-31	6,43	6,40
2020-09-30	6,58	6,55
2020-06-30	3,65	3,63

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este 93,50 MM.
numerar din activități de investiții pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este -676,40 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este 866,80 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	93,50	-676,40	866,80
2024-12-31	133,35	-710,20	756,65
2024-09-30	173,20	-744,00	646,50
2024-06-30	161,05	-701,00	578,65
2024-03-31	148,90	-658,00	510,80
2023-12-31	140,30	-533,65	335,70
2023-09-30	131,70	-409,30	160,60
2023-06-30	142,15	-294,40	-10,00
2023-03-31	152,60	-179,50	-180,60
2022-12-31	185,15	-119,65	-386,95
2022-09-30	217,70	-59,80	-593,30
2022-06-30	235,00	-303,85	-1.307,50
2022-03-31	252,30	-547,90	-2.021,70
2021-12-31	244,05	-270,35	-1.914,35
2021-09-30	235,80	7,20	-1.807,00
2021-06-30	223,15	1.715,25	-1.622,15
2021-03-31	210,50	3.423,30	-1.437,30
2020-12-31	233,40	3.087,00	-1.287,15
2020-09-30	256,30	2.750,70	-1.137,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este -51,85.
p/carte pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este 2,12.
p/tbv pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este 2,81.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	-51,85	2,12	2,81
2024-12-31	-40,42	1,65	2,19
2024-09-30	-179,80	1,47	1,87
2024-06-30	-172,58	1,41	1,79
2024-03-31	-142,62	1,61	2,05
2023-12-31	-116,83	1,95	2,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-9.315,11	222,74	257,82
2021-12-31	-10.270,82	245,59	284,27
2021-09-30	179,92	106,22	107,79
2021-06-30	350,05	236,05	273,22
2021-03-31	171,97	101,53	103,03
2020-12-31	168,15	101,59	103,09
2020-09-30	164,14	103,43	104,99
2020-06-30	294,53	103,24	104,79

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este -0,01.
ebit (3 ani)/ev pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este -0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	-0,01	-0,00
2024-12-31	-0,01	-0,00
2024-09-30	-0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,00	0,01
2023-12-31	-0,01	0,02
2023-09-30	-0,00	0,02
2023-06-30	0,00	0,04
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Eficacitatea managementului

lung pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este -0,01.
icre pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este -0,05.
roic pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este -0,01.
ciob pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,03
2024-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,03
2024-09-30	-0,00	-0,04	-0,00	0,00	0,03
2024-06-30	-0,00		-0,00	0,00	0,03
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,04
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,03
2023-09-30	0,00	-0,01	-0,00	-0,04	0,03
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,01	0,00	0,00	-0,05	0,04
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,10	0,06
2022-09-30	0,00	0,04	0,01	-0,10	0,06
2022-06-30	0,00	0,03	0,01	-0,32	0,06
2022-03-31	-0,00	0,01	0,00	-0,52	0,06
2021-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,43	0,05
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,38	0,04
2021-06-30	0,13	0,30	0,18	0,07	0,05
2021-03-31	0,26	1,03	0,30	0,38	0,04
2020-12-31	0,27	1,05	0,31	0,35	0,04
2020-09-30	0,28	1,15	0,31	0,31	0,04
2020-06-30	0,16	0,64	0,17	0,17	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este 0,94.
marja neta pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este -0,04.
marja de exploatare pentru Pennon Group Plc din 31 martie 2025 este 0,14.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,94	-0,04	0,14
2024-12-31	0,94	-0,04	0,14
2024-09-30	0,94	-0,01	0,17
2024-06-30	0,94	-0,01	0,17
2024-03-31	0,95	-0,02	0,14
2023-12-31	0,96	-0,02	0,12
2023-09-30	0,96	-0,01	0,13
2023-06-30
2023-03-31	0,97	0,00	0,14
2022-12-31	0,97	0,07	0,25
2022-09-30	0,97	0,07	0,25
2022-06-30	0,97	0,04	0,27
2022-03-31	0,97	0,02	0,30
2021-12-31	0,97	-0,01	0,31
2021-09-30	0,97	-0,04	0,32
2021-06-30	0,97	1,30	0,31
2021-03-31	0,97	2,82	0,30
2020-12-31	0,97	2,93	0,31
2020-09-30	0,99	3,06	0,34
2020-06-30	0,99	1,66	0,36

DE:3PN	5,66 EUR
US:PEGRF
GB:PNNL