OKEAO Analiza financiară stoc - OKEA ASA (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

OKEA ASA este o companie norvegiană de petrol și gaze axată pe explorarea, dezvoltarea și producția de resurse petroliere de pe platoul continental norvegian. Fondată în 2015 și cu sediul central în Trondheim, Norvegia, OKEA vizează în primul rând activele de la mijlocul până la întârziere pentru a-și optimiza valoarea prin strategii operaționale inovatoare. Unul dintre proiectele semnificative ale companiei este zăcământul Draugen, care a fost piatra de temelie a portofoliului lor de producție de la achiziția de la Shell în 2018. Pe lângă Draugen, OKEA dezvoltă activ zăcăminte mai mici, cum ar fi Gjøa P1 și Skumnisse, demonstrându-și capacitatea de a spori eficiența. și prelungirea duratei de viață a câmpurilor mature. Abordarea OKEA pune accent pe operațiuni rentabile și managementul strategic al activelor pentru a maximiza valoarea pentru acționari și a susține nivelurile de producție.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 996,11 MM.
venit operațional pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 548,06 MM.
Venitul net pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 34,79 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	996,11	548,06	34,79
2025-03-31	985,69	567,84	62,46
2024-12-31	10.989,86	6.041,70	383,29
2024-09-30	10.843,85	4.395,89	-947,38
2024-06-30	943,88	297,92	-112,02
2024-03-31	861,79	260,01	-111,95
2023-12-31	8.738,90	2.660,32	-935,36
2023-09-30	8.217,29	2.776,95	651,51
2023-06-30	8.200,20	3.155,47	723,58
2023-03-31	7.812,43	3.794,49	682,49
2022-12-31	6.398,65	3.501,94	669,61
2022-09-30	6.515,91	4.398,37	628,64
2022-06-30	5.419,33	3.437,24	621,24
2022-03-31	4.760,09	3.210,69	793,92
2021-12-31	3.780,64	2.292,83	603,31
2021-09-30	2.728,80	167,56	502,62
2021-06-30	2.020,30	249,92	386,79
2021-03-31	1.684,83	-628,91	204,64
2020-12-31	1.652,31	-565,62	-602,73
2020-09-30	1.604,68	155,06	-787,48
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,69	3,69
2024-09-30	-9,12	-9,11
2024-06-30
2024-03-31	-11,65	-11,66
2023-12-31	-9,00	-9,00
2023-09-30	6,27	6,27
2023-06-30	6,96	6,96
2023-03-31	6,57	6,57
2022-12-31	6,45	6,44
2022-09-30	6,06	6,06
2022-06-30	6,00	6,00
2022-03-31	7,69	7,68
2021-12-31	5,86	5,86
2021-09-30	4,89	4,88
2021-06-30	3,77	3,74
2021-03-31	2,00	1,99
2020-12-31	-5,89	-5,89
2020-09-30	-7,70	-7,70
2020-06-30	-8,28	-8,28
2020-03-31	-8,66	-8,66

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 376,40 MM.
numerar din activități de investiții pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este -409,89 MM.
numerar din activități de finanțare pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 144,54 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	376,40	-409,89	144,54
2025-03-31	416,52	-376,03	97,85
2024-12-31	4.257,31	-4.372,84	1.003,35
2024-09-30	5.115,68	-4.705,38	961,96
2024-06-30	418,76	-407,42	80,07
2024-03-31	480,73	-368,55	-56,72
2023-12-31	5.188,09	-3.205,57	-649,38
2023-09-30	3.857,66	-3.484,34	-703,11
2023-06-30	4.292,42	-3.066,00	-1.764,15
2023-03-31	3.590,22	-2.835,40	-1.768,20
2022-12-31	3.344,07	-2.434,43	-1.969,08
2022-09-30	3.957,28	-1.013,20	-1.951,45
2022-06-30	3.244,70	-1.063,52	-844,14
2022-03-31	3.179,37	-955,84	-724,91
2021-12-31	2.515,40	-940,50	-422,20
2021-09-30	1.834,23	-820,77	-346,34
2021-06-30	1.737,60	-981,30	-287,01
2021-03-31	984,39	-980,77	-306,86
2020-12-31	621,41	-1.043,79	-390,01
2020-09-30	623,21	-1.140,00	-468,68
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 0,00.
icre pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 0,49.
roic pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 0,16.
ciob pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 0,45.
ocroic pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 1,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,00	0,49	0,16	0,45	1,06
2025-03-31	0,02	0,09	0,09	0,24	1,04
2024-12-31	-0,05	0,53	-0,25	0,33	1,34
2024-09-30	-0,08	-0,45	-0,45	0,18	1,90
2024-06-30	-0,08	-0,55	-0,45	0,18	1,90
2024-03-31	-0,06	-0,45	-0,35	0,45	1,94
2023-12-31	0,05	0,35	0,16	-0,08	0,93
2023-09-30	0,06	0,39	0,17	-0,10	1,01
2023-06-30	0,06	0,39	0,17	-0,10	1,01
2023-03-31	0,05	0,36	0,16	-0,20	0,85
2022-12-31	0,06	0,45	0,16	0,29	1,00
2022-09-30	0,06	0,45	0,16	0,29	1,00
2022-06-30	0,06	0,47	0,13	0,29	0,67
2022-03-31	0,08	0,71	0,17	0,32	0,68
2021-12-31	0,06	0,56	0,13	0,25	0,53
2021-09-30	0,05	0,56	0,13	0,16	0,47
2021-06-30	0,04	0,42	0,10	0,11	0,45
2021-03-31	0,02	0,23	0,06	-0,08	0,25
2020-12-31	-0,05	-0,36	-0,16	-0,22	0,17
2020-09-30	-0,07	-0,47	-0,21	-0,25	0,17
2020-06-30	-0,08	-0,48	-0,22	-0,11	0,26
2020-03-31	-0,08	-0,58	-0,21	0,17	0,40

Gross Margins

marja brută pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 0,70.
marja neta pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru OKEA ASA din 30 iunie 2025 este 0,58.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,70	0,06	0,58
2025-03-31	0,70	0,03	0,39
2024-12-31	0,71	-0,09	0,41
2024-09-30	0,74	-0,13	0,31
2024-06-30	0,74	-0,13	0,31
2024-03-31	0,76	-0,11	0,30
2023-12-31	0,76	0,08	0,33
2023-09-30	0,76	0,09	0,37
2023-06-30	0,76	0,09	0,37
2023-03-31	0,76	0,09	0,47
2022-12-31	0,79	0,10	0,71
2022-09-30	0,79	0,10	0,71
2022-06-30	0,79	0,11	0,63
2022-03-31	0,80	0,17	0,75
2021-12-31	0,77	0,16	0,61
2021-09-30	0,72	0,18	0,33
2021-06-30	0,64	0,19	0,12
2021-03-31	0,58	0,12	-0,37
2020-12-31	0,58	-0,36	0,10
2020-09-30	0,56	-0,49	-0,26
2020-06-30	0,62	-0,44	0,07
2020-03-31	0,73	-0,31	0,28

SE:OKEAO
NO:OKEA
DE:3SX	1,60 EUR