MCAPS Analiza financiară stoc - MedCap AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

MedCap AB, cu sediul în Suedia, este un holding care operează în principal în sectorul sănătății, concentrându-se pe achiziționarea și dezvoltarea unor companii de nișă cu potențial de lider pe piață. Acesta operează în diferite segmente, inclusiv produse farmaceutice, tehnologie medicală și servicii de laborator. Strategia MedCap se învârte în jurul creșterii eficienței operaționale și a prezenței pe piață a filialelor sale, având ca scop stimularea creșterii atât organic, cât și prin achiziții strategice. Printre proiectele notabile se numără extinderea Unimedic, un dezvoltator și producător de produse farmaceutice, și avansarea QuickCool, un sistem conceput pentru gestionarea țintită a temperaturii pacienților. MedCap s-a poziționat cu succes ca un jucător important pe piața nordică de asistență medicală, valorificând expertiza sa extinsă în industrie și parteneriatele strategice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 1.903,40 MM.
venit operațional pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 240,20 MM.
Venitul net pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 198,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.903,40	240,20	198,60
2025-03-31	1.839,40	230,40	201,90
2024-12-31	1.807,30	240,90	207,40
2024-09-30	1.801,50	277,30	228,00
2024-06-30	1.742,10	265,00	213,50
2024-03-31	1.670,50	259,20	203,40
2023-12-31	1.589,00	216,20	172,20
2023-09-30	1.466,30	194,10	150,30
2023-06-30	1.343,40	169,90	148,60
2023-03-31	1.241,40	145,20	122,80
2022-12-31	1.124,00	149,10	117,60
2022-09-30	1.056,40	133,20	117,90
2022-06-30	1.017,20	125,30	107,50
2022-03-31	966,50	118,30	102,10
2021-12-31	926,30	103,80	96,50
2021-09-30	896,00	91,70	76,00
2021-06-30	869,00	85,30	61,90
2021-03-31	844,90	79,30	65,20
2020-12-31	828,00	73,00	60,90
2020-09-30	801,70	64,50	53,70
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,00	14,00
2024-09-30	15,40	15,30
2024-06-30	14,42	14,40
2024-03-31	13,74	13,70
2023-12-31	11,63	11,60
2023-09-30	10,15	10,10
2023-06-30	10,04	10,00
2023-03-31	8,29	8,30
2022-12-31	7,94	7,90
2022-09-30	7,96	7,90
2022-06-30	7,26	7,20
2022-03-31	6,90	6,90
2021-12-31	6,52	6,50
2021-09-30	5,14	5,16
2021-06-30	4,18	4,21
2021-03-31	4,44	4,46
2020-12-31	4,20	4,20
2020-09-30	3,83	3,87
2020-06-30	3,80	3,81
2020-03-31	3,49	3,50

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 326,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este -167,80 MM.
numerar din activități de finanțare pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este -75,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	326,00	-167,80	-75,00
2025-03-31	323,00	-171,00	-57,40
2024-12-31	360,00	-128,80	-46,10
2024-09-30	308,30	-119,10	-89,50
2024-06-30	299,10	-186,20	-70,50
2024-03-31	267,90	-183,10	-66,90
2023-12-31	228,00	-152,30	-119,70
2023-09-30	114,30	-106,40	11,40
2023-06-30	97,10	-35,50	13,40
2023-03-31	81,70	-43,80	7,40
2022-12-31	85,50	-56,10	61,20
2022-09-30	167,00	-72,40	-61,00
2022-06-30	146,30	-73,50	-70,60
2022-03-31	155,70	-74,50	-62,00
2021-12-31	116,30	-64,80	-64,10
2021-09-30	109,30	-75,30	-72,90
2021-06-30	90,00	-74,50	-88,50
2021-03-31	104,30	-59,30	72,20
2020-12-31	115,20	-131,90	144,60
2020-09-30	87,90	-125,30	192,40
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,11.
icre pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,17.
roic pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,12.
ciob pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,05.
ocroic pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,11	0,17	0,12	0,05	0,19
2025-03-31	0,12	0,18	0,13	0,11	0,22
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	0,06	0,20
2024-09-30	0,13	0,23	0,14	0,03	0,20
2024-06-30	0,14	0,23	0,15	0,01	0,19
2024-03-31	0,12	0,20	0,13	-0,04	0,18
2023-12-31	0,12	0,19	0,12	0,02	0,09
2023-09-30	0,12	0,19	0,12	0,06	0,08
2023-06-30	0,12	0,19	0,11	0,06	0,08
2023-03-31	0,10	0,16	0,10	0,04	0,07
2022-12-31	0,10	0,18	0,11	0,04	0,16
2022-09-30	0,10	0,18	0,11	0,04	0,16
2022-06-30	0,10	0,18	0,10	0,01	0,14
2022-03-31	0,09	0,17	0,10	0,02	0,15
2021-12-31	0,09	0,16	0,10	-0,01	0,12
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	-0,04	0,12
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,08	0,10
2021-03-31	0,07	0,19	0,07	0,13	0,12
2020-12-31	0,07	0,18	0,07	0,14	0,13
2020-09-30	0,07	0,17	0,06	0,18	0,10
2020-06-30	0,07	0,17	0,05	0,19	0,10
2020-03-31	0,06	0,16	0,06	0,01	0,07

Gross Margins

marja brută pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,58.
marja neta pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,11.
marja de exploatare pentru MedCap AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,58	0,11	0,13
2025-03-31	0,59	0,11	0,13
2024-12-31	0,59	0,13	0,15
2024-09-30	0,60	0,12	0,16
2024-06-30	0,60	0,12	0,16
2024-03-31	0,59	0,11	0,14
2023-12-31	0,58	0,10	0,13
2023-09-30	0,59	0,11	0,12
2023-06-30	0,59	0,11	0,12
2023-03-31	0,58	0,10	0,12
2022-12-31	0,61	0,11	0,13
2022-09-30	0,61	0,11	0,13
2022-06-30	0,61	0,11	0,12
2022-03-31	0,61	0,11	0,12
2021-12-31	0,62	0,11	0,12
2021-09-30	0,61	0,09	0,10
2021-06-30	0,61	0,07	0,10
2021-03-31	0,59	0,08	0,09
2020-12-31	0,58	0,07	0,09
2020-09-30	0,58	0,07	0,08
2020-06-30	0,56	0,07	0,08
2020-03-31	0,56	0,06	0,09

DE:61MA	55,60 EUR
SE:MCAP	618,00 SEK