MBM Analiza financiară stoc - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, cunoscută în mod obișnuit ca Mediobanca, este o bancă de investiții italiană fondată în 1946, cu sediul în Milano, Italia. Recunoscut pe scară largă în sectorul bancar european, Mediobanca este angajat în principal în servicii bancare de retail, servicii bancare de investiții și de gestionare a averii. Banca și-a creat o nișă în împrumuturile corporative, serviciile de consultanță și managementul activelor, excelând în special în consultanța în fuziuni și achiziții și operațiuni pe piața de capital. De-a lungul anilor, Mediobanca a executat mișcări strategice critice, inclusiv diversificarea ofertelor de servicii și urmărirea transformării digitale pentru a-și lărgi baza de clienți și a spori eficiența operațională. Proiectele sale progresive urmăresc să perfecționeze serviciile clienților și să integreze tehnologii avansate pentru o mai bună analiză financiară și implicare a clienților.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. din 31 martie 2025 este 3.410,92 MM.
venit operațional pentru Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. din 31 martie 2025 este 1.889,47 MM.
Venitul net pentru Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. din 31 martie 2025 este 1.320,38 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	3.410,92	1.889,47	1.320,38
2024-12-31	3.335,87	1.856,08	1.321,94
2024-09-30	3.269,12	1.773,27	1.252,08
2024-06-30	3.262,92	1.794,47	1.273,38
2024-03-31	3.161,35	1.747,22	1.181,80
2023-12-31	3.029,32	1.586,75	1.081,64
2023-09-30	3.035,75	1.620,92	1.115,50
2023-06-30	2.908,77	1.500,35	1.025,99
2023-03-31	2.713,96	1.377,31	981,98
2022-12-31	2.629,69	1.297,30	936,68
2022-09-30	2.509,96	1.231,31	907,98
2022-06-30	2.464,06	1.198,31	906,98
2022-03-31	2.507,46	1.231,28	919,58
2021-12-31	2.457,26	1.254,27	922,84
2021-09-30	2.432,36	1.205,58	869,38
2021-06-30	2.351,16	1.179,28	807,58
2021-03-31	2.176,27	1.058,98	652,08
2020-12-31	2.009,47	876,07	543,30
2020-09-30	1.971,87	882,98	529,88
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	1,62	1,60
2024-09-30	1,53	1,52
2024-06-30	1,54	1,53
2024-03-31	1,40	1,39
2023-12-31	1,29	1,28
2023-09-30	1,32	1,31
2023-06-30	1,22	1,21
2023-03-31	1,18	1,18
2022-12-31	1,13	1,13
2022-09-30	1,09	1,09
2022-06-30	1,08	1,08
2022-03-31	1,09	1,08
2021-12-31	1,07	1,07
2021-09-30	1,01	1,00
2021-06-30	0,94	0,93
2021-03-31	0,71	0,70
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	0,62	0,61
2020-06-30	0,70	0,69
2020-03-31	0,87	0,87

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-1.440,80	-92,99	-1.123,49
2024-09-30
2024-06-30	439,51	19,05	-1.334,39
2024-03-31
2023-12-31	-4.418,68	276,27	-805,93
2023-09-30
2023-06-30	-3.160,96	170,29	-633,95
2023-03-31
2022-12-31	6.079,79	124,72	-845,16
2022-09-30
2022-06-30	5.145,67	263,54	-821,05
2022-03-31
2021-12-31	2.749,84	269,55	-597,38
2021-09-30
2021-06-30	-95,44	152,62	-3,69
2021-03-31
2020-12-31	1.717,22	59,88	-63,46
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,01.
icre pentru Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,12.
roic pentru Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,03.
ciob pentru Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,01	0,12	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,12	0,02	-0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,11	0,02	-0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,12	0,02	-0,08	-0,07
2024-03-31	0,01	0,11	0,02	-0,08	-0,07
2023-12-31	0,01	0,10	0,02	-0,07	-0,06
2023-09-30	0,01	0,10	0,02	-0,07	-0,06
2023-06-30	0,01	0,10	0,02	-0,07	-0,06
2023-03-31	0,01	0,09	0,02	0,11	0,12
2022-12-31	0,01	0,08	0,02	0,10	0,11
2022-09-30	0,01	0,08	0,02	0,10	0,11
2022-06-30	0,01	0,08	0,02	0,10	0,11
2022-03-31	0,01	0,08	0,02	0,02	0,03
2021-12-31	0,01	0,09	0,02	0,02	0,03
2021-09-30	0,01	0,09	0,02	-0,02	-0,03
2021-06-30	0,01	0,08	0,02	-0,02	-0,03
2021-03-31	0,01	0,06	0,01	0,03	0,03
2020-12-31	0,01	0,05	0,01	0,03	0,03
2020-09-30	0,01	0,05	0,01	0,05	0,06
2020-06-30	0,01	0,06	0,01	0,05	0,06
2020-03-31	0,01	0,08	0,01	0,00	0,01

Gross Margins

marja brută pentru Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. din 31 martie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,39.
marja de exploatare pentru Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,56.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	1,00	0,39	0,56
2024-12-31	1,00	0,38	0,54
2024-09-30	1,00	0,38	0,52
2024-06-30	1,00	0,37	0,55
2024-03-31	1,00	0,36	0,55
2023-12-31	1,00	0,37	0,53
2023-09-30	1,00	0,34	0,47
2023-06-30	1,00	0,34	0,47
2023-03-31	1,00	0,36	0,54
2022-12-31	1,00	0,36	0,49
2022-09-30	1,00	0,36	0,49
2022-06-30	1,00	0,35	0,46
2022-03-31	1,00	0,37	0,51
2021-12-31	1,00	0,37	0,50
2021-09-30	1,00	0,36	0,51
2021-06-30	1,00	0,33	0,45
2021-03-31	1,00	0,30	0,49
2020-12-31	1,00	0,27	0,44
2020-09-30	1,00	0,27	0,45
2020-06-30	1,00	0,28	0,38
2020-03-31	1,00	0,35	0,47

DE:ME9	21,18 EUR
IT:MB	20,98 EUR
GB:0HBF	21,58 EUR
US:MDIBF
AT:MB