KENDRA Analiza financiară stoc - Kendrion N.V. (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

Kendrion NV, cu sediul în Olanda, operează predominant în sectorul de producție industrială, specializată în componente electromagnetice și soluții mecatronice care vizează aplicații precise în diverse industrii, cum ar fi sectoarele auto, industrial și energetic. Compania se concentrează pe dezvoltarea de tehnologii avansate în sistemele de control și electromagneți, jucând un rol esențial în promovarea eficienței și sustenabilității prin oferte de produse inovatoare. Proiectele cheie ale Kendrion implică adesea dezvoltarea de actuatoare și senzori inteligenți menționați să îmbunătățească funcționalitatea și eficiența energetică a sistemelor electrice din vehicule și mașini industriale. Angajat față de progresul tehnologic, Kendrion investește continuu în cercetare și dezvoltare pentru a menține și extinde avantajul său competitiv pe piața globală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kendrion N.V. din 31 martie 2025 este 307,50 MM.
venit operațional pentru Kendrion N.V. din 31 martie 2025 este 17,10 MM.
Venitul net pentru Kendrion N.V. din 31 martie 2025 este -4,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	307,50	17,10	-4,00
2024-12-31	303,20	16,50	-4,50
2024-09-30	505,60	18,70	-4,00
2024-06-30	505,10	19,10	5,50
2024-03-31	511,30	23,00	7,70
2023-12-31	309,10	23,40	9,90
2023-09-30	527,80	31,30	-48,10
2023-06-30	429,40	31,80	-46,50
2023-03-31	526,20	30,70	-46,50
2022-12-31	519,80	29,90	-46,30
2022-09-30	506,40	26,80	13,00
2022-06-30	486,40	25,40	11,90
2022-03-31	478,80	27,60	13,60
2021-12-31	464,20	29,50	14,40
2021-09-30	451,20	29,10	13,90
2021-06-30	436,40	26,50	12,60
2021-03-31	402,30	19,30	7,20
2020-12-31	396,70	15,20	4,30
2020-09-30	385,80	11,70	1,60
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	-0,29	-0,29
2024-09-30	-0,26	-0,26
2024-06-30	0,36	0,35
2024-03-31	0,51	0,49
2023-12-31	0,65	0,64
2023-09-30	-3,18	-3,18
2023-06-30	-3,09	-3,09
2023-03-31	-3,09	-3,09
2022-12-31	-3,09
2022-09-30	0,87	0,87
2022-06-30	0,80	0,79
2022-03-31	0,92	0,92
2021-12-31	0,97	0,97
2021-09-30	0,94	0,94
2021-06-30	0,86	0,86
2021-03-31	0,49	0,49
2020-12-31	0,29	0,29
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	0,17	0,17
2020-03-31	0,51	0,50

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31
2024-12-31	18,50	25,80	-51,20
2024-09-30
2024-06-30	45,00	-25,70	-44,00
2024-03-31
2023-12-31	36,40	-29,60	-27,80
2023-09-30
2023-06-30	31,90	-36,80	6,30
2023-03-31
2022-12-31	37,90	-37,90	22,10
2022-09-30
2022-06-30	31,40	-55,80	44,50
2022-03-31
2021-12-31	27,80	-48,80	23,90
2021-09-30
2021-06-30	41,50	-16,20	-45,60
2021-03-31
2020-12-31	41,80	-94,20	56,70
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Kendrion N.V. din 31 martie 2025 este -0,01.
icre pentru Kendrion N.V. din 31 martie 2025 este -0,02.
roic pentru Kendrion N.V. din 31 martie 2025 este -0,02.
ciob pentru Kendrion N.V. din 31 martie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Kendrion N.V. din 31 martie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,07
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,07	0,14
2024-09-30	0,01	-0,02	0,02	-0,07	0,14
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,06	0,10
2024-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,06	0,10
2023-12-31	-0,09	-0,20	-0,13	0,00	0,09
2023-09-30	-0,09	-0,20	-0,13	0,00	0,09
2023-06-30	-0,09	-0,20	-0,12	0,00	0,08
2023-03-31	-0,09	-0,20	-0,12	0,06	0,10
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	0,05	0,07
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	0,05	0,07
2022-06-30	0,03	0,06	0,03	0,05	0,07
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,07
2021-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,07
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,11
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,06	0,12
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,12
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,13
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,08	0,12
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,07	0,10
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Kendrion N.V. din 31 martie 2025 este 0,48.
marja neta pentru Kendrion N.V. din 31 martie 2025 este -0,01.
marja de exploatare pentru Kendrion N.V. din 31 martie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,48	-0,01	0,05
2024-12-31	0,45	-0,01	0,04
2024-09-30	0,44	0,01	0,04
2024-06-30	0,51	0,03	0,08
2024-03-31	0,45	0,02	0,05
2023-12-31	0,45	-0,09	0,06
2023-09-30	0,45	-0,09	0,06
2023-06-30	0,45	-0,09	0,06
2023-03-31	0,45	-0,09	0,06
2022-12-31	0,46	0,03	0,05
2022-09-30	0,46	0,03	0,05
2022-06-30	0,47	0,02	0,06
2022-03-31	0,47	0,03	0,06
2021-12-31	0,47	0,03	0,06
2021-09-30	0,47	0,03	0,06
2021-06-30	0,47	0,03	0,06
2021-03-31	0,47	0,02	0,05
2020-12-31	0,47	0,01	0,04
2020-09-30	0,47	0,01	0,03
2020-06-30	0,46	0,01	0,03
2020-03-31	0,46	0,02	0,04

NL:KENDR	11,38 EUR
GB:0G68	11,40 EUR
DE:K3E	11,14 EUR