HLAGD Analiza financiară stoc - Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, cu sediul în Germania, este un jucător global proeminent în industria de transport maritim, specializat în transport maritim și servicii de transport maritim containerizat. Fiind unul dintre cei mai mari transportatori oceanici din lume, compania operează o flotă care cuprinde o gamă largă de capacități de containere, facilitând rutele comerciale globale majore. Hapag-Lloyd este foarte implicat atât în transportul de linie standard, cât și în serviciile de marfă specializate, care includ transportul de mărfuri periculoase și mărfuri sensibile la temperatură. Proiectele cheie recente pun accent pe durabilitate și digitalizare, inclusiv investiții în tehnologii de combustibil mai curat și îmbunătățirea sistemelor lor de urmărire a mărfurilor în timp real. Aceste mișcări strategice sunt concepute pentru a-și consolida poziția pe piață în mod competitiv și pentru a răspunde cererilor crescânde de eficiență de mediu și operațională în logistica maritimă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 19.993,10 MM.
venit operațional pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 2.309,20 MM.
Venitul net pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 2.362,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	19.993,10	2.309,20	2.362,10
2025-03-31	19.903,40	2.618,80	2.533,60
2024-12-31	19.111,80	2.524,60	2.385,50
2024-09-30	17.854,80	1.570,00	1.461,80
2024-06-30	16.696,90	805,00	764,20
2024-03-31	16.570,50	1.148,70	1.337,50
2023-12-31	17.929,50	2.511,10	2.934,30
2023-09-30	21.966,90	5.993,20	6.418,70
2023-06-30	27.608,90	10.936,30	11.277,40
2023-03-31	32.185,10	14.875,20	14.753,40
2022-12-31	34.542,70	17.399,40	17.030,10
2022-09-30	33.986,70	17.724,40	17.282,10
2022-06-30	30.490,10	15.476,80	15.001,40
2022-03-31	26.182,70	12.342,60	12.041,00
2021-12-31	22.273,50	9.363,00	9.074,70
2021-09-30	18.408,60	6.328,40	5.951,50
2021-06-30	15.165,50	3.767,00	3.367,50
2021-03-31	13.496,50	2.506,90	2.105,80
2020-12-31	12.772,40	1.381,70	926,80
2020-09-30	12.487,70	995,90	604,80
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	8,32	8,32
2024-06-30	4,35	4,35
2024-03-31	7,61	7,61
2023-12-31	16,70
2023-09-30	36,51	36,51
2023-06-30	64,15	64,15
2023-03-31	83,92	83,92
2022-12-31	96,87
2022-09-30	98,31	98,31
2022-06-30	85,33	85,33
2022-03-31	68,49	68,49
2021-12-31	51,62
2021-09-30	33,85	33,85
2021-06-30	19,16	19,16
2021-03-31	11,98	11,98
2020-12-31	5,27
2020-09-30	3,44	3,44
2020-06-30	2,86	2,86
2020-03-31	1,66	1,66

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 4.771,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este -2.184,50 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este -2.821,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	4.771,20	-2.184,50	-2.821,00
2025-03-31	4.975,20	-2.265,60	-3.090,40
2024-12-31	4.364,90	-1.977,50	-3.083,00
2024-09-30	3.212,80	-1.551,00	-3.131,40
2024-06-30	2.391,50	-2.308,00	-2.717,80
2024-03-31	2.960,30	-2.664,70	-12.056,20
2023-12-31	4.966,00	-1.648,20	-12.176,50
2023-09-30	9.193,20	-3.963,00	-12.266,60
2023-06-30	14.046,20	-3.558,90	-12.618,90
2023-03-31	17.582,10	-3.038,40	-8.290,50
2022-12-31	19.503,30	-4.065,40	-8.229,70
2022-09-30	19.064,60	-2.018,10	-8.330,50
2022-06-30	16.451,30	-1.428,70	-8.267,90
2022-03-31	13.526,90	-1.515,90	-2.469,30
2021-12-31	10.405,70	-1.227,40	-2.481,00
2021-09-30	7.214,80	-940,00	-2.750,70
2021-06-30	4.938,70	-790,70	-3.644,20
2021-03-31	3.883,70	-448,00	-2.743,90
2020-12-31	2.897,90	-477,60	-2.192,10
2020-09-30	2.418,30	-419,40	-1.707,80
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,09.
icre pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,09	0,13	0,08	-0,01	0,17
2025-03-31	0,08	0,13	0,09	-0,01	0,16
2024-12-31	0,05	0,13	0,06	-0,07	0,13
2024-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,11	0,10
2024-06-30	0,03	0,05	0,05	-0,48	0,12
2024-03-31	0,08	0,11	0,12	-0,40	0,21
2023-12-31	0,16	0,24	0,25	-0,35	0,36
2023-09-30	0,35	0,55	0,47	-0,13	0,58
2023-06-30	0,35	0,55	0,47	-0,13	0,58
2023-03-31	0,47	0,71	0,43	0,18	0,51
2022-12-31	0,77	1,41	0,52	0,32	0,57
2022-09-30	0,77	1,41	0,52	0,32	0,57
2022-06-30	0,81	1,65	0,57	0,30	0,63
2022-03-31	0,70	1,45	0,46	0,38	0,52
2021-12-31	0,60	1,35	0,42	0,33	0,48
2021-09-30	0,38	0,90	0,33	0,21	0,41
2021-06-30	0,20	0,50	0,23	0,03	0,34
2021-03-31	0,12	0,31	0,15	0,05	0,28
2020-12-31	0,06	0,14	0,08	0,01	0,24
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,19
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,08	0,17
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,14

Gross Margins

marja brută pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,27.
marja neta pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,13.
marja de exploatare pentru Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,27	0,13	0,13
2025-03-31	0,27	0,12	0,13
2024-12-31	0,23	0,08	0,09
2024-09-30	0,20	0,05	0,05
2024-06-30	0,22	0,08	0,07
2024-03-31	0,28	0,16	0,14
2023-12-31	0,38	0,29	0,27
2023-09-30	0,48	0,41	0,40
2023-06-30	0,48	0,41	0,40
2023-03-31	0,54	0,46	0,46
2022-12-31	0,59	0,51	0,52
2022-09-30	0,59	0,51	0,52
2022-06-30	0,58	0,49	0,51
2022-03-31	0,55	0,46	0,47
2021-12-31	0,50	0,41	0,42
2021-09-30	0,43	0,32	0,34
2021-06-30	0,35	0,22	0,25
2021-03-31	0,30	0,16	0,19
2020-12-31	0,23	0,07	0,11
2020-09-30	0,20	0,05	0,08
2020-06-30	0,19	0,04	0,07
2020-03-31	0,17	0,02	0,05

IT:1HLAG	121,10 EUR
US:HLAGF
DE:HLAG	121,50 EUR
GB:0RCG	121,30 EUR
AT:HLAG