GREE Analiza financiară stoc - Grenergy Renovables, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

Grenergy Renovables SA este o companie globală de energie regenerabilă care dezvoltă, construiește și operează proiecte de energie fotovoltaică și eoliană. Compania are o prezență puternică în America Latină, în special în Chile, Mexic și Peru, cu mai multe proiecte energetice în derulare. Grenergy Renovables a dezvoltat peste 100 de parcuri solare și eoliene în întreaga lume, cu o capacitate totală instalată de peste 650 MW. Angajamentul companiei față de producția de energie curată și durabilă se aliniază cu tendința globală de reducere a emisiilor de carbon și de atenuare a impactului schimbărilor climatice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 764,40 MM.
venit operațional pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 147,06 MM.
Venitul net pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 86,02 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	764,40	147,06	86,02
2024-12-31	637,10	111,76	59,82
2024-09-30	326,54	17,36	-16,23
2024-06-30	366,70	94,85	47,62
2024-03-31	414,24	94,86	52,37
2023-12-31	400,24	86,56	51,07
2023-09-30	472,61	108,88	71,10
2023-06-30	411,44	35,89	5,41
2023-03-31	342,11	41,68	11,00
2022-12-31	293,01	35,98	10,30
2022-09-30	241,40	38,43	22,20
2022-06-30	245,00	37,58	18,30
2022-03-31	248,36	38,86	20,16
2021-12-31	220,15	34,30	16,31
2021-09-30	181,19	17,60	13,16
2021-06-30	137,86	24,43	17,55
2021-03-31	98,85	17,73	12,20
2020-12-31	113,43	22,89	15,23
2020-09-30	101,56	18,47	15,25
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,65	1,65
2024-03-31
2023-12-31	1,72
2023-09-30
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31
2022-12-31	0,34
2022-09-30
2022-06-30	0,64	0,64
2022-03-31
2021-12-31	0,60
2021-09-30
2021-06-30	0,68	0,68
2021-03-31
2020-12-31	0,64
2020-09-30
2020-06-30	0,38	0,38

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 325,02 MM.
numerar din activități de investiții pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este -362,29 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 108,37 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	325,02	-362,29	108,37
2024-12-31	350,72	-301,29	219,07
2024-09-30	36,43	-474,41	344,58
2024-06-30	-38,41	-118,94	162,59
2024-03-31	74,33	-214,31	216,98
2023-12-31	33,23	-268,71	254,28
2023-09-30	62,90	-251,54	237,44
2023-06-30	59,90	-324,78	237,24
2023-03-31	5,90	-243,44	270,24
2022-12-31	38,40	-199,24	199,74
2022-09-30
2022-06-30	-17,97	-161,45	310,44
2022-03-31
2021-12-31	13,73	-200,63	235,32
2021-09-30
2021-06-30	-15,35	-118,81	130,54
2021-03-31
2020-12-31	-8,33	-79,66	75,22
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 0,04.
icre pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 0,26.
roic pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 0,04.
ciob pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 0,16.
ocroic pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 0,22.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,04	0,26	0,04	0,16	0,22
2024-12-31	-0,01	0,17	-0,01	-0,06	0,02
2024-09-30	0,04	-0,04	0,03	0,00	-0,03
2024-06-30	0,05	0,19	0,04	0,05	0,06
2024-03-31	0,06	0,21	0,04	0,01	0,03
2023-12-31	0,09	0,29	0,06	0,04	0,06
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2023-03-31	0,02	0,07	0,01	0,02	0,00
2022-12-31	0,05	0,14	0,03	0,17	-0,02
2022-09-30	0,05	0,14	0,03	0,17	-0,02
2022-06-30	0,04	0,11	0,02	0,17	-0,02
2022-03-31	0,05	0,13	0,04	0,09	0,03
2021-12-31	0,06	0,33	0,03	0,10	0,03
2021-09-30	0,06	0,30	0,03	-0,01	-0,04
2021-06-30	0,08	0,43	0,05	-0,01	-0,04
2021-03-31	0,07	0,31	0,03	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,10	0,41	0,07	-0,04	-0,04
2020-09-30	0,14	0,40	0,08	0,04	-0,01
2020-06-30	0,08	0,23	0,05	0,05	-0,01

Gross Margins

marja brută pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 0,33.
marja neta pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru Grenergy Renovables, S.A. din 31 martie 2025 este 0,15.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,33	0,09	0,15
2024-12-31	0,30	-0,05	0,05
2024-09-30	0,45	0,13	0,26
2024-06-30	0,41	0,13	0,23
2024-03-31	0,39	0,13	0,22
2023-12-31	0,36	0,15	0,23
2023-09-30	0,21	0,01	0,09
2023-06-30	0,21	0,01	0,09
2023-03-31	0,27	0,03	0,12
2022-12-31	0,32	0,09	0,16
2022-09-30	0,32	0,09	0,16
2022-06-30	0,29	0,07	0,15
2022-03-31	0,28	0,08	0,16
2021-12-31	0,27	0,07	0,16
2021-09-30	0,21	0,07	0,10
2021-06-30	0,28	0,13	0,18
2021-03-31	0,30	0,12	0,18
2020-12-31	0,30	0,13	0,20
2020-09-30	0,30	0,15	0,18
2020-06-30	0,24	0,10	0,09

ES:GRE	65,40 EUR
DE:5GR	64,50 EUR