GNC Analiza financiară stoc - Greencore Group plc (LSE) Stock

Prezentare generală

Greencore Group plc, cu sediul în Irlanda, operează ca producător de frunte în sectorul produselor alimentare. Compania se concentrează pe producerea unei game largi de alimente proaspete, congelate și ambientale, servind în primul rând marile lanțuri de supermarketuri din Marea Britanie. Ofertele cheie ale Greencore includ o varietate de produse pentru sandvici, salate și sushi, care se adresează preferințelor în evoluție ale consumatorilor către opțiuni gata de consumat. Compania a fost, de asemenea, implicată în proiecte substanțiale menite să sporească eficiența operațională și sustenabilitatea. Aceste inițiative cuprind modernizarea instalațiilor de producție și investițiile în noi tehnologii pentru a îmbunătăți calitatea produselor și a reduce impactul asupra mediului. Strategiile Greencore pun accent pe inovația în soluțiile alimentare, menținând în același timp un angajament puternic față de responsabilitatea corporativă și practicile de durabilitate.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 1.863,00 MM.
venit operațional pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 114,30 MM.
Venitul net pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 54,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-28	1.863,00	114,30	54,60
2024-12-28	1.835,05	105,75	50,45
2024-09-27	1.807,10	97,20	46,30
2024-06-27	1.830,55	94,25	49,25
2024-03-29	1.854,00	91,30	52,20
2023-12-29	1.883,85	82,90	44,05
2023-09-29	1.913,70	74,50	35,90
2023-06-29	1.904,15	67,55	31,30
2023-03-31	1.894,60	60,60	26,70
2022-12-31	1.817,10	64,50	29,50
2022-09-30	1.739,60	68,40	32,30
2022-06-30	1.629,05	62,05	29,20
2022-03-25	1.518,50	55,70	26,10
2021-12-25	1.421,65	49,40	25,75
2021-09-24	1.324,80	43,10	25,40
2021-06-24	1.226,95	26,40	-4,65
2021-03-26	1.129,10	9,70	-34,70
2020-12-26	1.196,90	24,70	-23,10
2020-09-25	1.264,70	39,70	-11,50

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 0,12.
profitul pe acțiune diluat pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-28	0,12	0,12
2024-12-28	0,11	0,11
2024-09-27	0,10	0,10
2024-06-27	0,11	0,10
2024-03-29	0,11	0,11
2023-12-29	0,09	0,09
2023-09-29	0,07	0,07
2023-06-29	0,06	0,06
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-25	0,05	0,05
2021-12-25	0,05	0,05
2021-09-24	0,05	0,05
2021-06-24	-0,01	-0,01
2021-03-26	-0,07	-0,07
2020-12-26	-0,05	-0,05
2020-09-25	-0,03	-0,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 176,80 MM.
numerar din activități de investiții pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este -37,50 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este -138,30 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-28	176,80	-37,50	-138,30
2024-12-28	144,40	-34,60	-118,50
2024-09-27	112,00	-31,70	-98,70
2024-06-27	105,10	-31,30	-83,95
2024-03-29	98,20	-30,90	-69,20
2023-12-29	98,60	-31,10	-75,35
2023-09-29	99,00	-31,30	-81,50
2023-06-29	93,90	-37,85	-76,25
2023-03-31	88,80	-44,40	-71,00
2022-12-31	90,85	-47,20	-70,20
2022-09-30	92,90	-50,00	-69,40
2022-06-30	100,15	-43,00	-53,90
2022-03-25	107,40	-36,00	-38,40
2021-12-25	105,05	-26,80	-48,25
2021-09-24	102,70	-17,60	-58,10
2021-06-24	38,30	-14,30	-19,15
2021-03-26	-26,10	-11,00	19,80
2020-12-26	-11,80	-21,30	27,20
2020-09-25	2,50	-31,60	34,60

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 16,54.
p/carte pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 1,70.
p/tbv pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este -129,79.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-28	16,54	1,70	-129,79
2024-12-28
2024-09-27
2024-06-27
2024-03-29	15,77	1,84	-0,07
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-29
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-25
2021-12-25	53,28	3,20	-27,01
2021-09-24	645,26	38,73	-32,81
2021-06-24	-12.280,65	134,94	-114,32
2021-03-26	-1.645,60	154,12	-12,77
2020-12-26	-99,53	4,06	-5,67
2020-09-25	-4.188,90	170,70	-74,58

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-28	0,07	0,06
2024-12-28
2024-09-27
2024-06-27
2024-03-29	0,00	0,00
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-29
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-25
2021-12-25	0,00	0,00
2021-09-24
2021-06-24	-0,00	0,02
2021-03-26	-0,00	0,02
2020-12-26	-0,00	0,00
2020-09-25	-0,00	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 0,04.
icre pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 0,10.
roic pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 0,07.
ciob pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-28	0,04	0,10	0,07	-0,03	0,16
2024-12-28	0,02	0,10	0,03	-0,03	0,14
2024-09-27	0,02	0,00	0,03	-0,01	0,12
2024-06-27	0,41	0,11	0,02	0,02	0,14
2024-03-29	0,04	0,12	0,00	-0,00	0,00
2023-12-29	0,34	0,09	0,00	-0,00	0,00
2023-09-29	0,33	0,94	0,00	-0,00	0,01
2023-06-29	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,01
2023-03-31	0,02	0,11	0,03	-0,01	0,00
2022-12-31	0,53	0,07	0,00	-0,00	0,01
2022-09-30	0,05	0,12	0,04	-0,00	0,01
2022-06-30	0,06	0,15	0,06	0,00	0,01
2022-03-25	0,11	0,01	0,00	0,00	0,01
2021-12-25	0,02	0,09	0,00	0,00	0,26
2021-09-24	0,00	0,01	0,00	0,00	0,30
2021-06-24	-0,00	-0,00	-0,01	0,01	0,05
2021-03-26	-0,00	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03
2020-12-26	-0,01	-0,04	-0,00	0,00	0,00
2020-09-25	-0,00	-0,00	-0,01	0,00	0,00

Gross Margins

marja brută pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 0,33.
marja neta pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru Greencore Group plc din 28 martie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-28	0,33	0,03	0,05
2024-12-28	0,52	0,04	0,13
2024-09-27	0,51	0,03	0,12
2024-06-27	0,51	0,03	0,11
2024-03-29	0,32	0,03	0,05
2023-12-29	0,51	0,02	0,11
2023-09-29	0,51	0,02	0,04
2023-06-29	0,30	0,02	0,04
2023-03-31	0,50	0,03	0,00
2022-12-31	0,50	0,02	0,04
2022-09-30	0,53	0,39	0,04
2022-06-30	0,54	0,56	0,04
2022-03-25	0,55	0,02	0,03
2021-12-25	0,55	0,12	0,17
2021-09-24	0,55	0,02	0,03
2021-06-24	0,32	-0,00	0,02
2021-03-26	0,31	-0,03	-0,00
2020-12-26	0,32	-0,01	0,03
2020-09-25	0,32	-0,01	0,03

US:GNCGF
GB:GNCL
DE:GCG	3,02 EUR