FNX Analiza financiară stoc - Fonix Plc (AIM) Stock

Prezentare generală

Fonix Mobile plc, cu sediul central în Regatul Unit, operează în principal în sectorul plăților mobile. Fondată în 2006, compania s-a impus ca lider în furnizarea de soluții de plată mobilă și servicii de mesagerie interactivă. Fonix Mobile permite companiilor să taxeze utilizatorii direct prin facturile de telefon mobil sau prin soldul preplătit, facilitând astfel experiențe de tranzacție fără întreruperi. Proiectele cheie includ implementarea serviciilor de facturare prin operator pentru entitățile majore din sectoarele media, jocurilor de noroc și caritabile, permițând acestor organizații să încaseze plăți în mod eficient și în siguranță. Compania integrează tehnologie avansată pentru a asigura fiabilitatea și conformitatea cu standardele de reglementare, făcându-l un partener de încredere în industria plăților mobile.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 75,18 MM.
venit operațional pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 13,37 MM.
Venitul net pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 10,99 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	75,18	13,37	10,99
2024-09-30	75,64	13,10	10,80
2024-06-30	76,09	12,83	10,62
2024-03-31	73,92	12,21	10,13
2023-12-31	71,76	11,60	9,64
2023-09-30	68,34	11,06	9,22
2023-06-30	64,92	10,52	8,80
2023-03-31	61,39	10,36	8,68
2022-12-31	57,87	10,19	8,56
2022-09-30	55,76	9,88	8,29
2022-06-30	53,65	9,57	8,03
2022-03-31	52,65	9,28	7,84
2021-12-31	51,66	9,02	7,65
2021-09-30	49,66	8,17	6,86
2021-06-30	47,67	7,33	6,06
2021-03-31	46,30	7,30	6,01
2020-12-31	44,94	7,28	5,95
2020-09-30	42,50	7,23	5,98
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 5,89 MM.
numerar din activități de investiții pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este -0,08 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este -10,32 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	5,89	-0,08	-10,32
2024-09-30	10,61	-0,02	-9,93
2024-06-30	15,32	0,05	-9,54
2024-03-31	16,31	-0,20	-8,64
2023-12-31	17,30	-0,44	-7,75
2023-09-30	14,58	-0,58	-7,61
2023-06-30	11,85	-0,72	-7,47
2023-03-31	7,94	-0,66	-7,05
2022-12-31	4,04	-0,61	-6,62
2022-09-30	4,98	-0,61	-6,14
2022-06-30	5,92	-0,62	-5,65
2022-03-31	3,48	-0,60	-5,52
2021-12-31	1,04	-0,59	-5,39
2021-09-30	-3,11	-0,56	-4,44
2021-06-30	-7,26	-0,53	-3,49
2021-03-31	5,85	-0,51	-4,25
2020-12-31	18,96	-0,48	-5,01
2020-09-30	21,63	-0,45	-5,46
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 20,34.
p/carte pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 20,18.
p/tbv pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 23,75.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	20,34	20,18	23,75
2024-09-30	19,58	19,42	22,85
2024-06-30	23,41	22,15	26,06
2024-03-31	26,17	24,37	28,25
2023-12-31	27,93	26,17	30,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.994,25	2.516,09	2.973,87
2021-12-31	2.746,17	3.186,60	3.804,84
2021-09-30	2.474,02	2.870,81	3.427,79
2021-06-30	2.746,17	3.186,60	3.804,84
2021-03-31	2.772,23	3.186,60	3.804,84
2020-12-31	2.799,26	4.702,06	5.989,21
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 0,14.
icre pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 1,06.
roic pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 0,97.
ciob pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 0,53.
ocroic pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 1,40.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,14	1,06	0,97	0,53	1,40
2024-09-30	0,14	1,04	0,97	0,53	1,40
2024-06-30	0,17	1,08	0,92	0,68	1,49
2024-03-31	0,14	1,17	0,90	0,85	1,62
2023-12-31	0,13	1,12	0,98	0,68	1,55
2023-09-30	0,18	1,12	0,94	0,39	1,26
2023-06-30	0,17	1,12	0,94	0,39	1,26
2023-03-31	0,17	1,11	0,92	0,02	0,84
2022-12-31	0,12	1,37	0,99	-0,21	0,60
2022-09-30	0,12	1,37	0,99	-0,21	0,60
2022-06-30	0,18	1,54	1,01	-0,04	0,74
2022-03-31	0,18	1,46	0,99	-0,33	0,42
2021-12-31	0,10	2,16	1,22	-0,79	-1,33
2021-09-30	0,11	1,94	1,10	-1,30	-1,33
2021-06-30	0,12	2,49	1,11	-2,06	-1,33
2021-03-31	0,12	2,47	1,10	0,20	1,04
2020-12-31	0,17	2,71	1,53	3,47	4,88
2020-09-30	0,17	2,73	1,54	4,05	5,61
2020-06-30	0,17	2,75	2,43	7,26	9,82

Gross Margins

marja brută pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 0,24.
marja neta pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 0,14.
marja de exploatare pentru Fonix Plc din 31 decembrie 2024 este 0,17.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,24	0,14	0,17
2024-09-30	0,24	0,14	0,17
2024-06-30	0,23	0,14	0,17
2024-03-31	0,23	0,13	0,16
2023-12-31	0,23	0,14	0,16
2023-09-30	0,23	0,14	0,16
2023-06-30	0,24	0,14	0,16
2023-03-31	0,24	0,14	0,17
2022-12-31	0,25	0,15	0,18
2022-09-30	0,25	0,15	0,18
2022-06-30	0,24	0,15	0,18
2022-03-31	0,24	0,15	0,18
2021-12-31	0,24	0,15	0,17
2021-09-30	0,24	0,14	0,16
2021-06-30	0,24	0,13	0,15
2021-03-31	0,24	0,13	0,16
2020-12-31	0,25	0,13	0,16
2020-09-30	0,25	0,14	0,17
2020-06-30	0,25	0,15	0,18