EOLUBS Analiza financiară stoc - Eolus Aktiebolag (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

Eolus Vind AB, cu sediul în Suedia, este un jucător proeminent în sectorul energiei regenerabile, concentrându-se în primul rând pe dezvoltarea, vânzarea și managementul proiectelor de energie eoliană. Fondată în 1990, compania a evoluat ca unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de energie eoliană din regiunea nordică. Eolus Vind se ocupă de întregul spectru de la planificarea și construcția proiectelor până la operarea și întreținerea ulterioară a turbinei. Printre proiectele sale cheie, se remarcă înființarea și operarea diferitelor parcuri eoliene în Suedia, care contribuie în mod colectiv în mod semnificativ la capacitatea de energie regenerabilă a regiunii. Prin valorificarea experienței sale extinse în producția de energie regenerabilă, Eolus Vind continuă să-și extindă amprenta pe alte piețe, punând accent pe inovație și durabilitate în soluțiile de energie eoliană.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este 2.839,00 MM.
venit operațional pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este 516,00 MM.
Venitul net pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este 277,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	2.839,00	516,00	277,00
2024-12-31	885,00	324,00	155,00
2024-09-30	375,00	32,00	-90,00
2024-06-30	478,00	233,00	84,00
2024-03-31	2.166,00	777,00	556,00
2023-12-31	2.394,00	794,00	573,00
2023-09-30	2.512,00	644,00	544,00
2023-06-30	2.496,00	535,00	438,00
2023-03-31	2.202,00	251,00	118,00
2022-12-31	2.357,00	103,00	-5,00
2022-09-30	2.999,00	71,00	-52,00
2022-06-30	3.579,00	79,00	-37,00
2022-03-31	2.805,00	-154,00	-140,00
2021-12-31	2.614,00	-2,00	-19,00
2021-09-30	2.524,20	149,15	136,95
2021-06-30	2.216,88	195,24	171,41
2021-03-31	1.952,79	274,44	195,29
2020-12-31	1.851,75	158,25	148,50
2020-08-31	1.391,13	131,53	168,24
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	6,22
2024-09-30	-3,61	-3,61
2024-06-30	3,37	3,37
2024-03-31	22,32	22,32
2023-12-31	23,01
2023-09-30	21,84	21,84
2023-06-30	17,59	17,59
2023-03-31	4,74	4,74
2022-12-31	-0,20
2022-09-30	-2,09	-2,09
2022-06-30	-1,49	-1,49
2022-03-31	-5,62	-5,62
2021-12-31	-0,76
2021-09-30	5,50	5,50
2021-06-30	6,88	6,88
2021-03-31	7,84	7,84
2020-12-31	5,96	5,96
2020-08-31	6,75
2020-05-31	8,69	8,69

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este -405,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este 2,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este -101,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	-405,00	2,00	-101,00
2024-12-31	-1.796,00	1,00	1.571,00
2024-09-30	-1.946,00	1,00	1.379,00
2024-06-30	-1.273,00	0,00	443,00
2024-03-31	104,00	-1,00	140,00
2023-12-31	-152,00	41,00	116,00
2023-09-30	117,00	42,00	103,00
2023-06-30	281,00	38,00	94,00
2023-03-31	-263,00	8,00	43,00
2022-12-31	-191,00	-33,00	153,00
2022-09-30	-434,00	-34,00	441,00
2022-06-30	-261,00	-31,00	439,00
2022-03-31	-210,00	-2,00	198,00
2021-12-31	-97,00	-3,00	32,00
2021-09-30	66,38	-3,02	-416,43
2021-06-30	186,37	16,38	-409,43
2021-03-31	-97,16	2,25	141,78
2020-12-31	-362,25	3,00	54,75
2020-08-31	-370,66	4,32	72,91
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-08-31
2020-05-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este 0,05.
icre pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este 0,10.
roic pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este 0,04.
ciob pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este -0,05.
ocroic pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este -0,43.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,05	0,10	0,04	-0,05	-0,43
2024-12-31	-0,03	0,10	-0,03	-0,16	-0,56
2024-09-30	0,03	-0,06	0,03	-0,31	-0,47
2024-06-30	0,28	0,54	0,21	0,09	0,04
2024-03-31	0,30	0,55	0,25	0,00	-0,07
2023-12-31	0,29	0,54	0,24	0,12	0,05
2023-09-30	0,24	0,44	0,23	0,22	0,15
2023-06-30	0,24	0,44	0,22	0,21	0,14
2023-03-31	0,06	0,10	0,08	-0,14	-0,18
2022-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,00	-0,32
2022-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	-0,00	-0,32
2022-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	0,12	-0,19
2022-03-31	-0,08	-0,14	-0,09	-0,01	-0,14
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05	-0,07
2021-09-30	0,07	0,14	0,12	-0,30	0,06
2021-06-30	0,08	0,17	0,14	-0,18	0,16
2021-03-31	0,10	0,20	0,13	0,03	-0,07
2020-12-31	0,07	0,14	0,10	-0,22	-0,25
2020-08-31	0,08	0,19	0,12	-0,21	-0,26
2020-05-31	0,12	0,26	0,19	0,13	0,17

Gross Margins

marja brută pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este 0,77.
marja neta pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este 0,18.
marja de exploatare pentru Eolus Aktiebolag (publ) din 31 martie 2025 este 0,30.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,77	0,18	0,30
2024-12-31	0,99	-0,32	-0,18
2024-09-30	1,20	0,22	0,41
2024-06-30	0,49	0,27	0,34
2024-03-31	0,44	0,25	0,29
2023-12-31	0,38	0,22	0,28
2023-09-30	0,33	0,18	0,22
2023-06-30	0,33	0,18	0,22
2023-03-31	0,22	0,05	0,11
2022-12-31	0,08	-0,02	0,02
2022-09-30	0,08	-0,02	0,02
2022-06-30	0,07	-0,01	0,02
2022-03-31	0,00	-0,05	-0,06
2021-12-31	0,05	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,11	0,05	0,07
2021-06-30	0,14	0,08	0,09
2021-03-31	0,17	0,10	0,13
2020-12-31	0,15	0,08	0,10
2020-08-31	0,19	0,12	0,09
2020-05-31	0,13	0,10	0,10

DE:7EVB	5,10 EUR
GB:0R8F	57,20 SEK
SE:EOLU B	57,10 SEK