ENOG Analiza financiară stoc - Energean plc (LSE) Stock

Prezentare generală

Energean plc este o companie de petrol și gaze cu sediul în Regatul Unit, angajată în principal în explorarea, dezvoltarea și producția de hidrocarburi. Fondată în 2007, compania și-a stabilit o prezență semnificativă în estul Mediteranei, concentrându-se atât pe îmbunătățirea și dezvoltarea activelor existente, cât și pe urmărirea de noi oportunități în zonele sale principale. Printre proiectele cheie se numără dezvoltarea zăcămintelor de gaze Karish și Tanin în largul Israelului, care sunt esențiale pentru strategia de creștere a companiei, menită să asigure o dezvoltare durabilă și pe termen lung în regiune. Energean este, de asemenea, implicat în numeroase proiecte de explorare în zona mediteraneană, valorificând tehnologii avansate și parteneriate strategice pentru a optimiza producția și a-și extinde portofoliul.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este 1.314,73 MM.
venit operațional pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este 388,04 MM.
Venitul net pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este 188,07 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	1.314,73	388,04	188,07
2024-09-30	1.279,88	454,53	195,89
2024-06-30	1.686,15	708,11	203,71
2024-03-31	1.552,89	637,57	194,32
2023-12-31	978,50	379,95	184,94
2023-09-30	876,26	294,99	76,61
2023-06-30	774,02	210,03	-31,70
2023-03-31	755,55	222,26	-7,22
2022-12-31	737,08	234,49	17,27
2022-09-30	683,78	188,06	37,75
2022-06-30	630,47	141,64	58,24
2022-03-31	563,73	82,25	-18,90
2021-12-31	496,99	22,86	-96,05
2021-09-30	364,20	-15,07	-73,09
2021-06-30	231,41	-53,01	-50,14
2021-03-31	129,71	-79,33	-70,78
2020-12-31	28,01	-105,65	-91,41
2020-09-30	32,91	-96,70	-123,55
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,13	1,12
2024-03-31	1,08	1,08
2023-12-31	1,04
2023-09-30	0,43	0,42
2023-06-30	-0,18	-0,19
2023-03-31	-0,04	-0,05
2022-12-31	0,10
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,33	0,33
2022-03-31	-0,11	-0,10
2021-12-31	-0,54	-0,54
2021-09-30	-0,41	-0,41
2021-06-30	-0,29	-0,29
2021-03-31	-0,40	-0,40
2020-12-31	-0,52	-0,52
2020-09-30	-0,70	-0,70
2020-06-30	-0,88	-0,87
2020-03-31	-0,70	-0,69

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este 1.121,77 MM.
numerar din activități de investiții pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este -809,42 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este -426,04 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	1.121,77	-809,42	-426,04
2024-09-30	1.036,01	-731,85	-406,43
2024-06-30	950,25	-654,28	-386,83
2024-03-31	803,22	-535,37	-357,09
2023-12-31	656,19	-416,46	-327,35
2023-09-30	507,39	-375,31	-349,44
2023-06-30	358,60	-334,17	-371,52
2023-03-31	315,38	-321,05	-319,50
2022-12-31	272,15	-307,94	-267,48
2022-09-30	249,08	-320,71	-163,30
2022-06-30	226,01	-333,47	-59,11
2022-03-31	179,25	-488,13	500,33
2021-12-31	132,50	-642,78	1.059,77
2021-09-30	100,77	-718,21	1.207,87
2021-06-30	69,03	-793,64	1.355,97
2021-03-31	35,25	-695,60	896,01
2020-12-31	1,47	-597,56	436,05
2020-09-30	-0,20	-625,83	644,32
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este 0,04.
icre pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este 0,27.
roic pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este 0,05.
ciob pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este -0,02.
ocroic pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este 0,24.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,04	0,27	0,05	-0,02	0,24
2024-09-30	0,04	0,30	0,05	-0,02	0,24
2024-06-30	0,03	0,31	0,05	-0,02	0,20
2024-03-31	0,03	0,28	0,05	-0,02	0,17
2023-12-31	-0,01	-0,05	0,02	-0,05	0,14
2023-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,09	0,10
2023-06-30	0,00	-0,04	-0,01	-0,09	0,10
2023-03-31	0,00	0,02	-0,00	-0,09	0,09
2022-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,07	0,07
2022-09-30	0,01	0,08	0,01	-0,07	0,07
2022-06-30	-0,02	0,07	0,02	-0,05	0,06
2022-03-31	-0,02	-0,02	-0,00	0,04	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,08	-0,03	0,15	0,02
2021-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,16	0,02
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,18	0,02
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,02	0,07	0,01
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,03	-0,06	0,00
2020-09-30	-0,05	-0,10	-0,05	0,01	-0,00
2020-06-30	-0,08	-0,14	-0,07	0,08	-0,00
2020-03-31	-0,06	-0,11	-0,05	0,07	0,01

Gross Margins

marja brută pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este 0,49.
marja neta pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este 0,12.
marja de exploatare pentru Energean plc din 31 decembrie 2024 este 0,42.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,49	0,12	0,42
2024-09-30	0,49	0,12	0,42
2024-06-30	0,48	0,13	0,41
2024-03-31	0,46	0,13	0,39
2023-12-31	0,45	-0,03	0,30
2023-09-30	0,45	-0,03	0,30
2023-06-30	0,51	-0,03	0,30
2023-03-31	0,51	-0,01	0,31
2022-12-31	0,43	0,06	0,27
2022-09-30	0,43	0,06	0,27
2022-06-30	0,30	0,09	0,22
2022-03-31	0,30	-0,03	0,14
2021-12-31	0,23	-0,19	0,04
2021-09-30	0,23	-0,20	-0,04
2021-06-30	0,23	-0,22	-0,23
2021-03-31	0,13	-0,55	-0,61
2020-12-31	-0,73	-3,26	-3,77
2020-09-30	-0,57	-3,75	-1,96
2020-06-30	-0,45	-4,12	-4,06
2020-03-31	-0,06	-2,10	-1,91

US:EERGF
DE:1YE	10,54 EUR
GB:ENOGL
IL:ENOG