ENCE Analiza financiară stoc - ENCE Energía y Celulosa, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

ENCE Energía y Celulosa, SA este o companie multinațională spaniolă care operează în principal în industria energiei regenerabile și a celulozei și hârtiei. ENCE este specializată în producerea de celuloză de eucalipt, compania lider în Europa în acest sector. De asemenea, generează energie regenerabilă folosind biomasă, făcându-l un jucător cheie în sectorul energiei durabile din Spania. Printre proiectele cheie se numără fabricile sale de bioenergie din Mérida și Huelva, care contribuie la producția de energie regenerabilă a Spaniei, și instalațiile sale de producție a celulozei, care sunt printre cele mai avansate și durabile din industrie. Operațiunile companiei reflectă angajamentul său față de sustenabilitate și economia circulară.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este 821,03 MM.
venit operațional pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este 15,33 MM.
Venitul net pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este -1,78 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	821,03	15,33	-1,78
2025-03-31	868,42	18,00	30,55
2024-12-31	885,22	50,80	31,55
2024-09-30	879,86	76,22	44,28
2024-06-30	826,08	15,98	5,92
2024-03-31	794,76	-27,77	-29,42
2023-12-31	841,36	-17,77	-24,72
2023-09-30	851,83	19,64	152,02
2023-06-30	916,92	61,76	198,35
2023-03-31	1.071,33	219,44	264,52
2022-12-31	1.009,33	165,99	247,22
2022-09-30	1.022,98	94,58	68,99
2022-06-30	1.008,30	93,58	48,88
2022-03-31	891,48	40,46	-167,71
2021-12-31	824,38	-16,61	-190,41
2021-09-30	771,28	35,99	-177,03
2021-06-30	721,23	-21,96	-195,66
2021-03-31	693,18	-43,81	-24,23
2020-12-31	709,68	-35,99	-26,43
2020-09-30	688,09	-42,55	-60,39
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13
2024-09-30	0,18	0,18
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	-0,12	-0,12
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30	0,64	0,59
2023-06-30	0,82	0,78
2023-03-31	1,12	1,04
2022-12-31	1,02	0,95
2022-09-30	0,29	0,30
2022-06-30	0,20	0,21
2022-03-31	-0,68	-0,67
2021-12-31	-0,79	-0,78
2021-09-30	-0,73	-0,73
2021-06-30	-0,81	-0,81
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,25	-0,25
2020-06-30	-0,17	-0,16
2020-03-31	-0,08	-0,08

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este 84,89 MM.
numerar din activități de investiții pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este -109,72 MM.
numerar din activități de finanțare pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este 26,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	84,89	-109,72	26,40
2025-03-31	128,20	-108,94	33,16
2024-12-31	78,60	-104,84	-42,84
2024-09-30	118,57	-86,93	4,07
2024-06-30	31,03	-101,63	-26,60
2024-03-31	6,07	-100,13	-2,23
2023-12-31	-46,13	-96,03	62,27
2023-09-30	-76,22	-69,00	-34,93
2023-06-30	76,03	-53,45	-71,85
2023-03-31	142,88	-50,00	-171,33
2022-12-31	303,68	-53,90	-216,83
2022-09-30	367,29	-44,65	-217,00
2022-06-30	273,85	-47,99	-174,61
2022-03-31	233,29	-50,25	-224,00
2021-12-31	141,29	-65,35	-218,59
2021-09-30	74,06	-22,29	-40,77
2021-06-30	59,36	-34,89	11,83
2021-03-31	23,26	-32,69	199,63
2020-12-31	62,36	-37,79	285,83
2020-09-30	105,20	-137,95	186,24
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este -0,00.
roic pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ocroic pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	-0,00	0,02	0,04	0,10
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,06
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	0,03	0,09
2024-09-30	0,00	0,07	0,00	-0,07	0,02
2024-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	-0,08	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,06	-0,04
2023-12-31	0,09	0,23	0,12	-0,15	-0,06
2023-09-30	0,12	0,30	0,15	-0,04	0,06
2023-06-30	0,12	0,30	0,15	-0,04	0,06
2023-03-31	0,16	0,41	0,20	-0,06	0,11
2022-12-31	0,04	0,11	0,06	0,10	0,34
2022-09-30	0,04	0,11	0,06	0,10	0,34
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	0,05	0,26
2022-03-31	-0,09	-0,21	-0,14	-0,04	0,20
2021-12-31	-0,10	-0,22	-0,16	-0,12	0,12
2021-09-30	-0,09	-0,28	-0,15	0,01	0,06
2021-06-30	-0,10	-0,30	-0,17	0,03	0,05
2021-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,12	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,19	0,04
2020-09-30	-0,03	-0,09	-0,04	0,10	0,07
2020-06-30	-0,02	-0,06	-0,03	0,09	0,08
2020-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,10

Gross Margins

marja brută pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,49.
marja neta pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru ENCE Energía y Celulosa, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,02.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,49	0,04	0,02
2025-03-31	0,53	0,04	0,05
2024-12-31	0,49	0,05	0,08
2024-09-30	0,45	0,01	0,02
2024-06-30	0,40	-0,06	-0,09
2024-03-31	0,43	-0,03	-0,02
2023-12-31	0,48	0,18	0,00
2023-09-30	0,53	0,22	0,09
2023-06-30	0,53	0,22	0,09
2023-03-31	0,58	0,25	0,19
2022-12-31	0,55	0,07	0,09
2022-09-30	0,55	0,07	0,09
2022-06-30	0,55	0,05	0,11
2022-03-31	0,54	-0,19	0,03
2021-12-31	0,56	-0,23	0,08
2021-09-30	0,50	-0,23	0,05
2021-06-30	0,47	-0,27	-0,02
2021-03-31	0,45	-0,03	-0,07
2020-12-31	0,52	-0,04	-0,03
2020-09-30	0,48	-0,09	-0,03
2020-06-30	0,49	-0,06	-0,02
2020-03-31	0,52	-0,03	0,03

GB:0K96	2,83 EUR
DE:ENCA	2,76 EUR
ES:ENC	2,86 EUR