DSCV Analiza financiară stoc - discoverIE Group plc (LSE) Stock

Prezentare generală

DiscoverIE Group plc este un grup internațional cu sediul în Regatul Unit, specializat în dezvoltarea, proiectarea și furnizarea de componente și soluții electronice de înaltă inginerie. Operând în primul rând în industria electronică, compania se concentrează pe piețele cheie care includ energie regenerabilă, transport, conectivitate medicală și industrială, toate care necesită o creștere mare și sunt supuse unui ritm rapid de progres tehnologic. O caracteristică distinctă a abordării lor strategice implică vizarea relațiilor pe termen lung cu clienții și a proiectelor inovatoare care sunt parte integrantă a tehnologiilor sustenabile emergente. Printr-o combinație de creștere organică și achiziții strategice, discoverIE Group plc își extinde continuu amprenta globală și capacitățile tehnologice, îmbunătățindu-și gama de produse și acoperirea pe piață.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 422,90 MM.
venit operațional pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 43,90 MM.
Venitul net pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 24,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	422,90	43,90	24,60
2024-12-31	424,50	43,05	20,30
2024-09-30	426,10	42,20	16,00
2024-06-30	431,55	42,00	15,75
2024-03-31	437,00	41,80	15,50
2023-12-31	442,65	41,40	18,80
2023-09-30	448,30	41,00	22,10
2023-06-30	448,60	39,60	21,70
2023-03-31	448,90	38,20	21,30
2022-12-31	436,75	34,25	25,50
2022-09-30	427,50	33,70	29,70
2022-06-30	403,35	30,45	27,45
2022-03-31	379,20	27,20	25,20
2021-12-31	356,25	24,95	19,05
2021-09-30	333,30	22,70	12,90
2021-06-30	318,05	20,95	12,45
2021-03-31	302,80	19,20	12,00
2020-12-31	340,50	20,60	12,05
2020-09-30	378,20	22,00	12,10
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,26.
profitul pe acțiune diluat pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,25.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31	0,26	0,25
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,17	0,16
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,16	0,16
2023-12-31	0,20	0,19
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,23	0,22
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,27	0,26
2022-09-30	0,31	0,30
2022-06-30	0,29	0,28
2022-03-31	0,27	0,26
2021-12-31	0,21	0,20
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,14	0,13
2021-03-31	0,14	0,13
2020-12-31	0,14	0,13
2020-09-30	0,14	0,13
2020-06-30	0,15	0,15

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 46,40 MM.
numerar din activități de investiții pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este -19,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este -13,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	46,40	-19,30	-13,90
2024-12-31	47,85	-20,10	-19,95
2024-09-30	49,30	-20,90	-26,00
2024-06-30	45,25	-52,35	3,60
2024-03-31	41,20	-83,80	33,20
2023-12-31	39,30	-85,10	43,95
2023-09-30	37,40	-86,40	54,70
2023-06-30	36,85	-57,85	27,95
2023-03-31	36,30	-29,30	1,20
2022-12-31	31,30	-2,35	-32,85
2022-09-30	25,90	24,60	-66,50
2022-06-30	28,40	-14,00	-18,60
2022-03-31	30,90	-52,60	29,30
2021-12-31	32,65	-80,90	60,00
2021-09-30	34,80	-109,20	90,30
2021-06-30	40,40	-66,65	31,50
2021-03-31	46,00	-24,10	-27,30
2020-12-31	49,40	-42,60	-6,35
2020-09-30	52,80	-61,10	14,60
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 34,10.
p/carte pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 1,84.
p/tbv pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este -27,28.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	34,10	1,84	-27,28
2024-12-31	42,86	2,31	-34,29
2024-09-30	37,45	1,92	-20,80
2024-06-30	42,09	2,16	-23,38
2024-03-31	38,59	2,41	-26,01
2023-12-31	34,00	2,46	-27,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.788,86	277,30	-186.690,60
2021-12-31	7.537,27	361,05	-243.076,85
2021-09-30	8.172,48	469,68	5.572,14
2021-06-30	4.648,85	214,92	-144.695,61
2021-03-31	4.822,99	277,18	3.288,40
2020-12-31	4.840,26	279,33	3.313,93
2020-09-30	4.820,26	281,76	2.120,91
2020-06-30	4.418,58	281,76	2.120,92

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,00	0,02
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Eficacitatea managementului

lung pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,02.
icre pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,08.
roic pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,03.
ciob pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,00.
ocroic pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	0,00	0,09
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,09
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,08
2024-06-30	0,03		0,03	-0,02	0,08
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,07
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,08
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,06	0,07	0,05	0,02	0,09
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,04	0,06
2022-09-30	0,04	0,11	0,07	-0,04	0,06
2022-06-30	0,04	0,10	0,07	-0,01	0,07
2022-03-31	0,03	0,12	0,06	0,02	0,07
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	0,03	0,09
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	0,04	0,15
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,10
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,16
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,02	0,18
2020-06-30	0,04	0,08	0,04	0,03	0,15

Gross Margins

marja brută pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,51.
marja neta pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru discoverIE Group plc din 31 martie 2025 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,51	0,04	0,10
2024-12-31	0,51	0,04	0,10
2024-09-30	0,13	0,04	0,09
2024-06-30	0,13	0,04	0,09
2024-03-31	0,48	0,04	0,09
2023-12-31	0,37	0,05	0,09
2023-09-30	0,08	0,05	0,09
2023-06-30
2023-03-31	0,21	0,05	0,08
2022-12-31	0,21	0,07	0,08
2022-09-30	0,37	0,07	0,08
2022-06-30	0,37	0,07	0,07
2022-03-31	0,35	0,07	0,07
2021-12-31	0,35	0,05	0,07
2021-09-30	0,34	0,03	0,06
2021-06-30	0,34	0,03	0,05
2021-03-31	0,34	0,03	0,05
2020-12-31	0,34	0,03	0,05
2020-09-30	0,34	0,03	0,05
2020-06-30	0,34	0,03	0,06