DBAND Analiza financiară stoc - Deutsche Beteiligungs AG (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

Deutsche Beteiligungs AG, cu sediul în Frankfurt, Germania, este o firmă proeminentă de capital privat angajată în principal în investiții în companii mijlocii din Germania și economiile adiacente. Firma se distinge prin concentrarea pe companii bine stabilite care demonstrează potențialul de creare de valoare durabilă. Portofoliul de investiții al companiei acoperă o gamă diversă de industrii, inclusiv servicii industriale, furnizori de automobile și fabricarea de mașini. Deutsche Beteiligungs AG își valorifică expertiza vastă pentru a spori eficiența operațională și pentru a stimula creșterea companiilor din portofoliu. Proiectele cheie implică adesea parteneriate strategice, investiții de capital de creștere și achiziții de către management, poziționând firma ca un jucător esențial în peisajul european de capital privat. În plus, abordarea companiei subliniază angajamentul de a stimula inovația și avantajul competitiv în cadrul investițiilor sale, susținând astfel succesul financiar și strategic.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Deutsche Beteiligungs AG din 30 iunie 2025 este -104,97 MM.
venit operațional pentru Deutsche Beteiligungs AG din 30 iunie 2025 este -158,04 MM.
Venitul net pentru Deutsche Beteiligungs AG din 30 iunie 2025 este -164,37 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	-104,97	-158,04	-164,37
2025-03-31	-102,62	-156,03	-162,17
2024-12-31	-82,74	-135,86	-140,91
2024-09-30	108,68	55,01	47,51
2024-06-30	74,13	24,21	17,23
2024-03-31	102,08	53,44	47,79
2023-12-31	108,98	63,43	58,24
2023-09-30	155,44	110,64	105,78
2023-06-30	138,97	99,34	95,00
2023-03-31	62,03	25,08	20,77
2022-12-31	-4,86	-44,41	-47,75
2022-09-30	-55,73	-94,81	-97,56
2022-06-30	15,44	-23,62	-24,30
2022-03-31	114,23	76,46	76,24
2021-12-31	187,29	153,22	152,06
2021-09-30	220,46	186,36	185,13
2021-06-30	175,62	140,81	139,05
2021-03-31	166,81	134,82	133,08
2020-12-31	39,80	9,30	8,32
2020-09-30	12,44	-15,71	-16,76
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,55	2,50
2024-06-30	0,92	0,92
2024-03-31	2,54	2,54
2023-12-31	3,09	3,09
2023-09-30	5,63	5,63
2023-06-30	5,06	5,06
2023-03-31	1,10	1,10
2022-12-31	-2,53	-2,53
2022-09-30	-5,19	-5,19
2022-06-30	-1,29	-1,29
2022-03-31	4,10	4,10
2021-12-31	8,52	8,52
2021-09-30	10,76
2021-06-30	8,26	8,26
2021-03-31	8,05	8,05
2020-12-31	0,54	0,54
2020-09-30	-1,05
2020-06-30	0,56	0,56
2020-03-31	-2,54	-2,54

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-62,79	102,17	-26,96
2024-12-31	-81,86	117,54	-42,76
2024-09-30	13,04	-104,45	95,35
2024-06-30	-7,52	-56,69	22,93
2024-03-31	-11,76	-30,12	18,47
2023-12-31	10,46	30,79	-12,27
2023-09-30	9,35	48,67	-57,16
2023-06-30	7,22	74,77	-57,08
2023-03-31	9,63	33,34	-6,30
2022-12-31	-8,35	-7,64	14,81
2022-09-30	29,54	-57,67	9,56
2022-06-30	41,19	-101,50	-50,95
2022-03-31	38,08	-44,03	12,36
2021-12-31	36,47	-83,03	49,93
2021-09-30	-7,64	-47,00	74,00
2021-06-30	-2,60	2,84	147,61
2021-03-31	-8,45	-34,51	43,32
2020-12-31	-8,04	-1,92	13,30
2020-09-30	-6,70	-8,38	-10,49
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Deutsche Beteiligungs AG din 30 iunie 2025 este -0,20.
icre pentru Deutsche Beteiligungs AG din 30 iunie 2025 este -0,25.
roic pentru Deutsche Beteiligungs AG din 30 iunie 2025 este -0,21.
ciob pentru Deutsche Beteiligungs AG din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Deutsche Beteiligungs AG din 30 iunie 2025 este -0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,20	-0,25	-0,21	0,02	-0,08
2025-03-31	-0,17	-0,24	-0,18	-0,01	-0,10
2024-12-31	0,06	-0,21	0,06	0,00	0,02
2024-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,05	-0,01
2024-06-30	0,07	0,07	0,06	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,08	0,09	0,08	0,04	0,01
2023-12-31	0,16	0,18	0,15	0,00	0,01
2023-09-30	0,14	0,16	0,14	0,04	0,01
2023-06-30	0,14	0,16	0,14	0,04	0,01
2023-03-31	0,03	0,03	0,03	0,05	0,01
2022-12-31	-0,13	-0,14	-0,16	-0,03	0,05
2022-09-30	-0,13	-0,14	-0,16	-0,03	0,05
2022-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,18	0,07
2022-03-31	0,13	0,16	0,12	0,01	0,06
2021-12-31	0,29	0,34	0,20	0,00	0,05
2021-09-30	0,39	0,44	0,24	0,03	-0,01
2021-06-30	0,31	0,34	0,20	0,21	-0,00
2021-03-31	0,34	0,37	0,24	0,00	-0,02
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,01	-0,02
2020-09-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,06	-0,02
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	-0,04
2020-03-31	-0,08	-0,09	-0,11	-0,01	-0,05

Gross Margins

marja brută pentru Deutsche Beteiligungs AG din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Deutsche Beteiligungs AG din 30 iunie 2025 este 1,58.
marja de exploatare pentru Deutsche Beteiligungs AG din 30 iunie 2025 este 1,52.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	1,58	1,52
2025-03-31	1,00	1,70	1,64
2024-12-31	1,00	0,44	0,51
2024-09-30	1,00	0,23	0,33
2024-06-30	1,00	0,47	0,52
2024-03-31	1,00	0,53	0,58
2023-12-31	1,00	0,68	0,71
2023-09-30	1,00	0,68	0,71
2023-06-30	1,00	0,68	0,71
2023-03-31	1,00	0,33	0,40
2022-12-31	1,00	1,75	1,70
2022-09-30	1,00	1,75	1,70
2022-06-30	1,00	-1,57	-1,53
2022-03-31	1,00	0,67	0,67
2021-12-31	1,00	0,81	0,82
2021-09-30	1,00	0,84	0,85
2021-06-30	1,00	0,79	0,80
2021-03-31	1,00	0,80	0,81
2020-12-31	1,00	0,21	0,24
2020-09-30	1,00	-1,35	-1,26
2020-06-30	1,00	0,25	0,22
2020-03-31	1,00	4,14	4,33

DE:DBAN
AT:DBAN
GB:0QF7	24,55 EUR
CH:DBAN