CTAI Analiza financiară stoc - Catenai PLC (AIM) Stock

Prezentare generală

Catenai PLC este o companie cu sediul în Regatul Unit, specializată în sectorul tehnologiei, concentrându-se în mod special pe tehnologia blockchain și integrarea activelor digitale. În primul rând, compania dezvoltă soluții software avansate care vizează îmbunătățirea securității și eficienței operațiunilor tranzacționale din diverse industrii. Proiecte cheie ale Caten sunt o platformă inovatoare care facilitează tranzacțiile digitale sigure în timp real și o soluție de nivel enterprise care ajută companiile să integreze fără probleme tehnologia blockchain în infrastructurile lor existente. Aceste inițiative sunt orientate spre impulsionarea transformării digitale și promovarea noilor modele de afaceri prin utilizarea tehnologiei contabile distribuite. Direcția strategică a Catenai PLC este ferm înrădăcinată în valorificarea tehnologiei de ultimă oră pentru a oferi clienților săi valoare durabilă și eficiență operațională.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este 0,13 MM.
venit operațional pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este -0,13 MM.
Venitul net pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este -0,13 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	0,13	-0,13	-0,13
2024-09-30	0,14	-0,11	-0,11
2024-06-30	0,14	-0,09	-0,09
2024-03-31	0,09	-0,18	-0,18
2023-12-31	0,03	-0,26	-0,26
2022-12-31	0,12	-0,42	-0,41
2022-03-31	0,04	-0,62	-0,95
2021-12-31	0,03	-0,77	-1,10
2021-09-30	0,03	-0,92	-1,26
2021-06-30	0,03	-0,95	-1,12
2021-03-31	0,02	-0,97	-0,98
2020-12-31	0,02	-0,86	-0,87
2020-09-30	0,01	-0,74	-0,77
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	-0,03
2020-06-30	-0,02	-0,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este -0,67 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este 0,67 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-0,67		0,67
2024-09-30	-0,51		0,51
2024-06-30	-0,35		0,35
2024-03-31	-0,27		0,24
2023-12-31	-0,19		0,13
2022-12-31	-0,44	-0,00	0,01
2022-03-31	-0,70	-0,22	-0,00
2021-12-31	-0,84	-0,22	0,55
2021-09-30	-0,99	-0,22	1,10
2021-06-30	-1,10	-0,11	1,78
2021-03-31	-1,21		2,47
2020-12-31	-1,02		1,99
2020-09-30	-0,83		1,52
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este -9,50.
p/carte pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este 1,57.
p/tbv pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este 1,57.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	-9,50	1,57	1,57
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31		-0,49	-0,49
2022-12-31
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este -0,11.
ebit (3 ani)/ev pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este -0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	-0,11	-0,19
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,00	-4,78
2022-12-31
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este -3,85.
roic pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este -0,16.
ciob pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este 0,01.
ocroic pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este -0,61.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-3,85		-0,16	0,01	-0,61
2024-09-30	-3,85		-0,16	0,01	-0,61
2024-06-30	-7,31		-0,31	-0,05	-0,47
2024-03-31	0,00
2023-12-31
2022-12-31	-1,45	-2,49
2022-03-31	-0,73	-0,92	-8,64	-8,34	-6,33
2021-12-31	-0,85	-1,07	-10,03	-4,66	-7,68
2021-09-30	-1,71	-2,50	-3,14	-0,27	-2,48
2021-06-30	-1,52	-2,22	-2,79	1,43	-2,76
2021-03-31	-60,76		-0,93	1,19	-1,15
2020-12-31	-54,31		-0,83	0,92	-0,97
2020-09-30	-14,66		-1,48	1,32	-1,60
2020-06-30	-14,02		-1,41	0,35	-1,36

Gross Margins

marja brută pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este 1,00.
marja neta pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este -0,65.
marja de exploatare pentru Catenai PLC din 31 decembrie 2024 este -0,65.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	1,00	-0,65	-0,65
2024-09-30	1,00	-0,65	-0,65
2024-06-30	1,00	-2,05	-2,05
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31	0,42	-26,85	-17,61
2022-03-31	0,42	-26,85	-17,61
2021-12-31	0,47	-33,65	-23,57
2021-09-30	0,52	-41,61	-30,56
2021-06-30	0,73	-42,19	-35,85
2021-03-31	1,00	-42,96	-42,88
2020-12-31	1,00	-46,33	-45,62
2020-09-30	1,00	-51,46	-49,78
2020-06-30	1,00	-27,66	-29,47