BPL Analiza financiară stoc - BP p.l.c. (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

BP plc, cu sediul central în Regatul Unit, operează ca una dintre cele mai importante companii integrate de petrol și gaze din lume. Industriile sale primare includ explorarea, producția, rafinarea și distribuția resurselor energetice. BP este profund implicată în mai multe inițiative strategice cheie menite să sporească eficiența și sustenabilitatea. Printre proiectele demne de remarcat se numără avansarea dezvoltărilor majore de gaze naturale lichefiate (GNL) și investiții semnificative în soluții de energie regenerabilă, cum ar fi energia eoliană, solară și bioenergie. Aceste proiecte se aliniază cu ambiția BP de a trece la practici energetice mai durabile, ca parte a angajamentului său mai larg de a obține emisii nete zero până în 2050. Compania încearcă în mod constant să echilibreze așteptările acționarilor cu cererea de producție de energie responsabilă cu mediul înconjurător.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este 184.806,00 MM.
venit operațional pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este 10.452,00 MM.
Venitul net pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este 563,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	184.806,00	10.452,00	563,00
2025-03-31	185.408,00	9.061,00	-1.195,00
2024-12-31	187.386,00	10.446,00	381,00
2024-09-30	193.134,00	12.432,00	2.711,00
2024-06-30	199.134,00	17.282,00	7.363,00
2024-03-31	201.079,00	19.822,00	9.284,00
2023-12-31	208.351,00	26.467,00	15.239,00
2023-09-30	226.391,00	46.879,00	25.671,00
2023-06-30	227.540,00	38.574,00	18.650,00
2023-03-31	246.022,00	46.630,00	26.115,00
2022-12-31	239.067,00	40.844,00	-2.487,00
2022-09-30	220.870,00	27.692,00	-10.964,00
2022-06-30	202.318,00	26.169,00	-11.345,00
2022-03-31	171.248,00	14.497,00	-17.486,00
2021-12-31	156.431,00	12.639,00	7.565,00
2021-09-30	133.875,00	-6.142,00	6.597,00
2021-06-30	124.227,00	-3.574,00	8.691,00
2021-03-31	109.193,00	-13.891,00	-11.273,00
2020-12-31	105.672,00	-10.441,00	-20.305,00
2020-09-30	149.126,00	-11.604,00	-21.644,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,16	0,16
2024-06-30	0,44	0,43
2024-03-31	0,54	0,53
2023-12-31	0,88	0,86
2023-09-30	1,45	1,43
2023-06-30	1,03	1,02
2023-03-31	1,41	1,40
2022-12-31	-0,13	-0,13
2022-09-30	-0,57	-0,57
2022-06-30	-0,58	-0,58
2022-03-31	-0,88	-0,88
2021-12-31	0,38	0,37
2021-09-30	0,33	0,32
2021-06-30	0,43	0,43
2021-03-31	-0,56	-0,56
2020-12-31	-1,00	-1,00
2020-09-30	-1,07	-1,07
2020-06-30	-1,08	-1,08
2020-03-31	-0,16	-0,16

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este 23.293,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este -12.184,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este -10.929,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	23.293,00	-12.184,00	-10.929,00
2025-03-31	25.122,00	-12.665,00	-9.991,00
2024-12-31	27.297,00	-13.250,00	-7.297,00
2024-09-30	29.247,00	-15.890,00	-8.741,00
2024-06-30	31.233,00	-15.110,00	-9.916,00
2024-03-31	29.426,00	-15.902,00	-12.228,00
2023-12-31	32.039,00	-14.872,00	-13.359,00
2023-09-30	36.233,00	-17.225,00	-18.445,00
2023-06-30	35.774,00	-16.345,00	-23.464,00
2023-03-31	40.344,00	-14.649,00	-29.103,00
2022-12-31	40.932,00	-13.713,00	-28.021,00
2022-09-30	33.477,00	-8.297,00	-25.651,00
2022-06-30	31.165,00	-8.281,00	-23.258,00
2022-03-31	25.713,00	-8.004,00	-14.635,00
2021-12-31	23.612,00	-5.694,00	-18.079,00
2021-09-30	19.765,00	-3.789,00	-16.472,00
2021-06-30	18.993,00	-4.702,00	-15.258,00
2021-03-31	17.319,00	-4.314,00	28,00
2020-12-31	12.162,00	-7.858,00	3.956,00
2020-09-30	17.496,00	-11.660,00	5.375,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este -0,00.
icre pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este 0,01.
roic pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este -0,01.
ciob pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,00	0,01	-0,01	0,02	0,17
2025-03-31	0,00	-0,01	0,00	0,04	0,18
2024-12-31	0,01	0,00	0,02	0,03	0,20
2024-09-30	0,03	0,03	0,05	0,04	0,21
2024-06-30	0,03	0,11	0,06	0,01	0,20
2024-03-31	0,05	0,18	0,10	0,03	0,21
2023-12-31	0,09	0,35	0,17	0,00	0,25
2023-09-30	0,06	0,23	0,13	-0,03	0,24
2023-06-30	0,06	0,23	0,13	-0,03	0,24
2023-03-31	0,09	0,33	0,18	-0,03	0,28
2022-12-31	-0,04	-0,12	-0,09	-0,01	0,26
2022-09-30	-0,04	-0,12	-0,09	-0,01	0,26
2022-06-30	-0,04	-0,12	-0,08	-0,01	0,22
2022-03-31	-0,06	-0,19	-0,12	0,02	0,17
2021-12-31	0,03	0,09	0,05	-0,00	0,15
2021-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,12
2021-06-30	0,03	0,10	0,05	-0,00	0,11
2021-03-31	-0,04	-0,12	-0,07	0,08	0,10
2020-12-31	-0,07	-0,20	-0,12	0,05	0,07
2020-09-30	-0,08	-0,22	-0,13	0,07	0,11
2020-06-30	-0,07	-0,21	-0,13	0,08	0,11
2020-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,13

Gross Margins

marja brută pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este 0,25.
marja neta pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este -0,01.
marja de exploatare pentru BP p.l.c. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,25	-0,01	0,05
2025-03-31	0,25	0,00	0,07
2024-12-31	0,27	0,01	0,07
2024-09-30	0,28	0,04	0,09
2024-06-30	0,29	0,05	0,10
2024-03-31	0,31	0,07	0,15
2023-12-31	0,34	0,11	0,21
2023-09-30	0,30	0,08	0,17
2023-06-30	0,30	0,08	0,17
2023-03-31	0,31	0,11	0,19
2022-12-31	0,24	-0,05	0,13
2022-09-30	0,24	-0,05	0,13
2022-06-30	0,26	-0,06	0,13
2022-03-31	0,24	-0,10	0,08
2021-12-31	0,24	0,05	0,07
2021-09-30	0,16	0,03	-0,03
2021-06-30	0,17	0,04	-0,02
2021-03-31	0,18	-0,06	-0,08
2020-12-31	0,24	-0,19	-0,10
2020-09-30	0,19	-0,13	-0,07
2020-06-30	0,15	-0,10	-0,04
2020-03-31	0,14	-0,01	0,01

US:BPAQF
CH:BP
GB:BP.
DE:BPE5	4,87 EUR
BG:BPE5