AZN Analiza financiară stoc - AstraZeneca PLC (LSE) Stock

Prezentare generală

AstraZeneca PLC, cu sediul în Regatul Unit, este o companie biofarmaceutică globală care se ocupă în principal de descoperirea, dezvoltarea și comercializarea medicamentelor eliberate pe bază de rețetă. Compania operează în mai multe domenii terapeutice majore, inclusiv oncologie, cardiovasculare, renale și metabolice și respiratorii. AstraZeneca este remarcată pentru contribuțiile sale substanțiale la răspunsul la COVID-19, inclusiv dezvoltarea unui vaccin utilizat la nivel global în colaborare cu Universitatea Oxford. Alte proiecte cheie implică avansarea tratamentelor în oncologie, cu o conductă puternică concepută pentru a aborda diferite forme de cancer prin produse biologice inovatoare și molecule mici. Accentul strategic al AstraZeneca se extinde la îmbunătățirea capacităților în cercetarea genomică și medicina de precizie, având ca scop furnizarea de tratamente transformatoare în zonele cu nevoi medicale nesatisfăcute.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este 56.501,00 MM.
venit operațional pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este 14.351,00 MM.
Venitul net pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este 8.295,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	56.501,00	14.351,00	8.295,00
2025-03-31	54.982,00	13.610,00	7.772,00
2024-12-31	54.073,00	12.929,00	7.035,00
2024-09-30	51.206,00	12.517,00	6.495,00
2024-06-30	49.133,00	11.212,00	6.440,00
2024-03-31	47.611,00	10.222,00	6.331,00
2023-12-31	45.811,00	9.648,00	5.955,00
2023-09-30	44.994,00	12.002,00	5.896,00
2023-06-30	44.485,00	11.273,00	6.163,00
2023-03-31	43.840,00	10.029,00	4.705,00
2022-12-31	44.351,00	8.812,00	3.288,00
2022-09-30	45.155,00	6.993,00	2.040,00
2022-06-30	44.038,00	5.184,00	-1.253,00
2022-03-31	41.487,00	5.774,00	-1.063,00
2021-12-31	37.417,00	2.897,00	112,00
2021-09-30	32.816,00	2.191,00	1.471,00
2021-06-30	29.528,00	3.839,00	3.771,00
2021-03-31	27.583,00	4.021,00	3.977,00
2020-12-31	26.617,00	4.370,00	3.196,00
2020-09-30	25.871,00	5.103,00	2.497,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,54	4,50
2024-09-30	4,19	4,15
2024-06-30	4,16	4,12
2024-03-31	4,09	4,05
2023-12-31	3,84	3,81
2023-09-30	3,81	3,78
2023-06-30	3,98	3,95
2023-03-31	3,04	3,02
2022-12-31	2,12	2,11
2022-09-30	1,32	1,31
2022-06-30	-0,82	-0,81
2022-03-31	-0,72	-0,71
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	1,08	1,08
2021-06-30	2,87	2,87
2021-03-31	3,03	3,03
2020-12-31	2,44	2,44
2020-09-30	1,90	1,90
2020-06-30	1,64	1,64
2020-03-31	1,16	1,16

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este 13.389,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este -6.056,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este -6.991,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	13.389,00	-6.056,00	-6.991,00
2025-03-31	13.088,00	-6.820,00	-8.731,00
2024-12-31	11.861,00	-7.980,00	-3.996,00
2024-09-30	11.334,00	-7.876,00	-3.616,00
2024-06-30	11.065,00	-7.583,00	-2.211,00
2024-03-31	9.698,00	-5.231,00	-2.508,00
2023-12-31	10.345,00	-4.064,00	-6.567,00
2023-09-30	10.363,00	-3.236,00	-6.634,00
2023-06-30	10.179,00	-3.758,00	-5.338,00
2023-03-31	9.709,00	-4.038,00	-5.114,00
2022-12-31	9.808,00	-2.960,00	-6.823,00
2022-09-30	8.828,00	-3.624,00	-7.516,00
2022-06-30	7.617,00	-12.345,00	-5.944,00
2022-03-31	7.261,00	-11.781,00	2.640,00
2021-12-31	5.963,00	-11.058,00	3.649,00
2021-09-30	6.343,00	-10.007,00	2.490,00
2021-06-30	6.446,00	-123,00	3.591,00
2021-03-31	6.594,00	261,00	-2.572,00
2020-12-31	4.799,00	-285,00	-2.203,00
2020-09-30	4.376,00	-365,00	13,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este 0,20.
roic pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este 0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,20	0,11	-0,03	0,18
2025-03-31	0,07	0,19	0,10	-0,00	0,17
2024-12-31	0,06	0,18	0,09	-0,00	0,16
2024-09-30	0,07	0,17	0,09	0,02	0,15
2024-06-30	0,07	0,18	0,09	0,03	0,13
2024-03-31	0,06	0,16	0,09	-0,01	0,15
2023-12-31	0,06	0,17	0,09	0,01	0,16
2023-09-30	0,06	0,17	0,09	0,01	0,15
2023-06-30	0,06	0,17	0,09	0,01	0,15
2023-03-31	0,05	0,13	0,07	0,01	0,14
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,04	0,13
2022-09-30	-0,01	-0,03	0,03	-0,04	0,13
2022-06-30	-0,02	-0,08	-0,02	-0,16	0,11
2022-03-31	-0,02	-0,07	-0,02	-0,03	0,11
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,08
2021-09-30	0,02	0,11	0,02	-0,02	0,09
2021-06-30	0,06	0,28	0,08	0,22	0,14
2021-03-31	0,07	0,33	0,11	0,12	0,18
2020-12-31	0,05	0,22	0,08	0,06	0,13
2020-09-30	0,04	0,18	0,07	0,11	0,11
2020-06-30	0,03	0,14	0,06	-0,00	0,10
2020-03-31	0,02	0,13	0,05	-0,03	0,11

Gross Margins

marja brută pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este 0,82.
marja neta pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este 0,14.
marja de exploatare pentru AstraZeneca PLC din 30 iunie 2025 este 0,25.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,82	0,14	0,25
2025-03-31	0,82	0,13	0,23
2024-12-31	0,83	0,13	0,27
2024-09-30	0,83	0,13	0,25
2024-06-30	0,82	0,13	0,24
2024-03-31	0,82	0,13	0,19
2023-12-31	0,89	0,13	0,31
2023-09-30	0,87	0,14	0,29
2023-06-30	0,87	0,14	0,29
2023-03-31	0,84	0,11	0,23
2022-12-31	0,82	0,05	0,23
2022-09-30	0,82	0,05	0,23
2022-06-30	0,78	-0,03	0,18
2022-03-31	0,75	-0,03	0,16
2021-12-31	0,69	0,00	0,09
2021-09-30	0,72	0,04	0,10
2021-06-30	0,77	0,13	0,13
2021-03-31	0,79	0,14	0,15
2020-12-31	0,80	0,12	0,16
2020-09-30	0,80	0,10	0,20
2020-06-30	0,80	0,08	0,17
2020-03-31	0,80	0,06	0,13

SE:AZN	1.557,50 SEK
US:AZNCF
DE:ZEG	138,80 EUR
GB:AZNS
GB:AZNL
BG:ZEG
CH:000982352
MX:AZN1 N