ATL Analiza financiară stoc - Ashtead Technology Holdings Plc (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

Ashtead Technology Holdings Plc este o companie globală lider cu sediul în Regatul Unit, specializată în furnizarea de soluții și servicii submarine avansate din punct de vedere tehnic pentru sectoarele eoliene offshore, petrol și gaze și subacvatice. Compania se concentrează pe echipamente de închiriere, servicii de calibrare și soluții proiectate la comandă, sprijinind în primul rând proiecte de construcție submarină, întreținere și monitorizare a mediului. Proiectele cheie implică de obicei tehnologie sofisticată pentru inspecția, repararea și întreținerea submarină, ajutând clienții internaționali importanți să-și optimizeze operațiunile, asigurând în același timp respectarea mediului. Ashtead Technology folosește o bază cuprinzătoare de active, cuplată cu expertiză tehnologică avansată, pentru a satisface cerințele în evoluție ale industriei submarine, remarcându-se ca un jucător vital în sector.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 186,73 MM.
venit operațional pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 46,28 MM.
Venitul net pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 29,29 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	186,73	46,28	29,29
2025-03-31	177,39	45,21	29,03
2024-12-31	168,04	44,14	28,78
2024-09-30	154,56	41,49	26,65
2024-06-30	141,07	38,84	24,52
2024-03-31	125,77	36,24	23,05
2023-12-31	110,47	33,63	21,58
2023-09-30	100,85	29,51	19,24
2023-06-30	91,24	25,38	16,89
2023-03-31	82,18	21,57	14,63
2022-12-31	73,12	17,77	12,37
2022-09-30	67,98	14,35	9,72
2022-06-30	62,84	10,93	7,07
2022-03-31	59,32	9,36	4,80
2021-12-31	55,80	7,80	2,53
2020-12-31	42,40	1,56	-1,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,36	0,35
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,31	0,30
2024-03-31	0,29	0,29
2023-12-31	0,27	0,27
2023-09-30	0,24	0,24
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,18	0,18
2022-12-31	0,16	0,15
2022-09-30	0,13	0,12
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,04	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,01

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 41,49 MM.
numerar din activități de investiții pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este -92,71 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 60,25 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	41,49	-92,71	60,25
2025-03-31	35,80	-93,00	62,78
2024-12-31	30,12	-93,30	65,32
2024-09-30	32,98	-86,42	54,11
2024-06-30	35,84	-79,54	42,91
2024-03-31	37,44	-74,24	37,55
2023-12-31	39,05	-68,93	32,19
2023-09-30	37,16	-53,35	18,72
2023-06-30	35,27	-37,77	5,24
2023-03-31	33,70	-36,98	6,61
2022-12-31	32,13	-36,19	7,98
2022-09-30	22,75	-23,73	1,07
2022-06-30	13,37	-11,26	-5,85
2022-03-31	10,30	-8,85	-6,49
2021-12-31	7,24	-6,44	-7,13
2020-12-31	14,98	-3,45	-5,17

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 0,13.
icre pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 0,27.
roic pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,13	0,27	0,10	0,02	0,15
2025-03-31	0,13	0,26	0,10	0,01	0,13
2024-12-31	0,13	0,29	0,11	0,01	0,11
2024-09-30	0,12	0,27	0,10	0,00	0,12
2024-06-30	0,16	0,27	0,12	0,00	0,20
2024-03-31	0,16	0,28	0,13	0,01	0,23
2023-12-31	0,14	0,26	0,11	0,01	0,22
2023-09-30	0,16	0,25	0,15	0,02	0,31
2023-06-30	0,16	0,25	0,15	0,02	0,31
2023-03-31	0,14	0,22	0,13	0,03	0,29
2022-12-31	0,10	0,16	0,09	0,00	0,20
2022-09-30	0,10	0,16	0,09	0,00	0,20
2022-06-30	0,07	0,16	0,08	-0,03	0,14
2022-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,05	0,11
2021-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,07	0,08
2020-12-31			0,02	0,07	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 0,76.
marja neta pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja de exploatare pentru Ashtead Technology Holdings Plc din 30 iunie 2025 este 0,25.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,76	0,16	0,25
2025-03-31	0,76	0,16	0,25
2024-12-31	0,77	0,17	0,26
2024-09-30	0,77	0,17	0,27
2024-06-30	0,77	0,18	0,29
2024-03-31	0,78	0,20	0,30
2023-12-31	0,78	0,19	0,29
2023-09-30	0,77	0,19	0,27
2023-06-30	0,77	0,19	0,27
2023-03-31	0,76	0,18	0,26
2022-12-31	0,74	0,15	0,21
2022-09-30	0,74	0,15	0,21
2022-06-30	0,73	0,11	0,17
2022-03-31	0,73	0,08	0,16
2021-12-31	0,72	0,05	0,14
2020-12-31	0,74	0,05	0,15