AMP Analiza financiară stoc - AMPEAK ENERGY LIMITED (AIM) Stock

Prezentare generală

SIMEC Atlantis Energy Limited este o companie diversificată de energie durabilă cu sediul în Regatul Unit. Compania operează în principal în sectorul energiei regenerabile, concentrându-se pe dezvoltarea de proiecte la scară largă care implică energia mareelor, conversia deșeurilor în energie și proiecte hidro. Un proiect cheie al SIMEC Atlantis include proiectul MeyGen din Scoția, care este una dintre cele mai mari centrale electrice de maree din lume, având ca scop valorificarea curenților de maree din Pentland Firth pentru a genera electricitate. În plus, compania avansează proiectul de conversie a stației electrice Uskmouth, care are ca scop transformarea unei centrale electrice pe cărbune într-o centrală de generare a energiei de deșeuri. Acțiunile strategice ale SIMEC Atlantis Energy demonstrează angajamentul său față de inovare și durabilitate în industria energiei regenerabile.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este 14,46 MM.
venit operațional pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este 5,60 MM.
Venitul net pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este -20,12 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	14,46	5,60	-20,12
2024-09-30	14,44	5,11	-2,69
2024-06-30	14,43	4,63	14,75
2024-03-31	14,85	4,69	20,07
2023-12-31	15,28	4,75	25,39
2023-09-30
2023-06-30	15,56	5,92	3,44
2023-03-31	10,80	-0,78	-3,11
2022-12-31	6,04	-7,49	-9,65
2022-09-30	5,54	-11,72	-37,11
2022-06-30	5,04	-15,95	-64,57
2022-03-31	6,28	-17,13	-66,09
2021-12-31	7,51	-18,30	-67,62
2021-09-30	8,78	-19,39	-45,87
2021-06-30	10,04	-20,48	-24,13
2021-03-31	11,14	-18,08	-21,60
2020-12-31	12,23	-15,68	-19,08
2020-09-30	11,83	-14,13	-24,19
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	10,21	10,20
2024-03-31	9,38	9,38
2023-12-31	8,57	8,57
2023-09-30	9,17	9,17
2023-06-30	9,76	9,77
2023-03-31	9,19	9,19
2022-12-31	8,62	8,62
2022-09-30	8,31	8,30
2022-06-30	8,00	7,99
2022-03-31	7,64	7,63
2021-12-31	7,28	7,28
2021-09-30	6,54	6,54
2021-06-30	5,80	5,81
2021-03-31	4,72	4,72
2020-12-31	3,64	3,64
2020-09-30	4,77	4,77
2020-06-30	5,91	5,90
2020-03-31	7,24	7,23

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este 4,61 MM.
numerar din activități de investiții pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este -1,05 MM.
numerar din activități de finanțare pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este -1,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	4,61	-1,05	-1,60
2024-09-30	6,59	-1,18	-1,66
2024-06-30	8,57	-1,32	-1,73
2024-03-31	8,96	-1,32	-4,60
2023-12-31	9,34	-1,32	-7,48
2023-09-30
2023-06-30	2,90	-0,76	-4,11
2023-03-31	-1,31	-0,19	0,45
2022-12-31	-5,53	0,38	5,01
2022-09-30	-6,93	2,25	5,25
2022-06-30	-8,34	4,12	5,49
2022-03-31	-7,50	2,70	4,70
2021-12-31	-6,66	1,29	3,91
2021-09-30	-9,08	-0,37	5,57
2021-06-30	-11,49	-2,04	7,23
2021-03-31	-8,71	-2,95	8,94
2020-12-31	-5,93	-3,86	10,64
2020-09-30	-2,58	-4,03	9,17
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este 0,03.
icre pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este 0,16.
roic pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este 0,13.
ciob pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este 0,09.
ocroic pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este 0,40.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,03	0,16	0,13	0,09	0,40
2024-09-30	0,03	0,15	0,13	0,09	0,40
2024-06-30	0,03	0,13	0,12	-0,16	0,14
2024-03-31			0,12	-0,42	-0,11
2023-12-31	0,03	0,13	0,13	-0,57	0,14
2023-09-30	0,04	0,14	0,13	-0,72	0,39
2023-06-30	0,04	0,14	0,13	-0,72	0,39
2023-03-31	0,04	0,14	0,13	-0,37
2022-12-31	0,04	0,14	0,12	0,21	0,69
2022-09-30	0,04	0,14	0,12	0,21	0,69
2022-06-30	0,04	0,14	0,11	0,43	0,53
2022-03-31	0,04	0,13	0,12	0,35	0,43
2021-12-31	0,04	0,11	0,11	0,24	0,03
2021-09-30	0,04	0,12	0,11	0,11	0,03
2021-06-30	0,03	0,11	0,10	-0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,09	0,08	-0,10	-0,04
2020-12-31	0,02	0,07	0,06	-0,17	-0,12
2020-09-30	0,03	0,10	0,08	-0,11	-0,11
2020-06-30	0,03	0,12	0,11	-0,04	-0,10
2020-03-31	0,04	0,15	0,13	0,04	-0,06

Gross Margins

marja brută pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este 0,16.
marja neta pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este 0,15.
marja de exploatare pentru AMPEAK ENERGY LIMITED din 31 decembrie 2024 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,16	0,15	0,07
2024-09-30	0,16	0,15	0,07
2024-06-30	0,27	0,15	0,07
2024-03-31	0,40	0,14	0,07
2023-12-31	0,36	0,13	0,08
2023-09-30	0,01	0,13	0,08
2023-06-30	0,31	0,13	0,08
2023-03-31	1,00	0,11	0,08
2022-12-31	0,33	0,10	0,08
2022-09-30	0,33	0,10	0,08
2022-06-30	0,33	0,09	0,08
2022-03-31	0,33	0,09	0,08
2021-12-31	-0,02	0,08	0,08
2021-09-30	-0,02	0,08	0,07
2021-06-30	-0,02	0,08	0,07
2021-03-31	0,12	0,07	0,06
2020-12-31	0,28	0,06	0,04
2020-09-30	0,29	0,06	0,07
2020-06-30	0,31	0,07	0,09
2020-03-31	0,31	0,08	0,10