AMBEAS Analiza financiară stoc - Ambea AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Prezentare generală

Ambea AB, cu sediul central în Suedia, operează în principal în industria sănătății, specializată în îngrijirea persoanelor vârstnice, îngrijirea persoanelor cu dizabilități și servicii de sănătate mintală. Compania se concentrează pe furnizarea de locuințe asistate prin diverse facilități rezidențiale și servicii de asistență. Ambea se distinge prin rețeaua sa extinsă, care include peste 500 de unități în Suedia, Norvegia și Danemarca, ceea ce îl face unul dintre cei mai mari furnizori de îngrijire din regiunea nordică. Proiectele cheie au accentuat extinderea unităților de îngrijire, integrând modele inovatoare de îngrijire centrate pe nevoile individuale și valorificând tehnologia pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii. Evoluțiile strategice urmăresc să răspundă cererii tot mai mari de servicii de îngrijire specializate și de înaltă calitate în aceste regiuni demografice, consolidând poziția sa în sectorul sănătății.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este 15.049,00 MM.
venit operațional pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este 1.330,00 MM.
Venitul net pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este 626,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	15.049,00	1.330,00	626,00
2025-03-31	14.480,00	1.279,00	625,00
2024-12-31	14.320,00	1.241,00	620,00
2024-09-30	13.969,00	1.222,00	604,00
2024-06-30	14.026,00	1.116,00	545,00
2024-03-31	13.818,00	1.034,00	496,00
2023-12-31	13.569,00	969,00	455,00
2023-09-30	13.126,00	853,00	344,00
2023-06-30	12.958,00	825,00	330,00
2023-03-31	12.790,00	862,00	370,00
2022-12-31	12.635,00	838,00	366,00
2022-09-30	12.398,00	848,00	308,00
2022-06-30	12.123,00	831,00	306,00
2022-03-31	11.831,00	747,00	257,00
2021-12-31	11.478,00	706,00	237,00
2021-09-30	11.254,00	704,00	366,00
2021-06-30	11.074,00	681,00	328,00
2021-03-31	10.999,00	706,00	343,00
2020-12-31	11.083,00	738,00	359,00
2020-09-30	11.122,00	712,00	302,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,21	7,20
2024-09-30	6,91	6,90
2024-06-30	6,15	6,14
2024-03-31	5,55	5,55
2023-12-31	5,07	5,07
2023-09-30	3,80	3,79
2023-06-30	3,59	3,59
2023-03-31	3,97	3,97
2022-12-31	3,89	3,89
2022-09-30	3,26	3,25
2022-06-30	3,24	3,24
2022-03-31	2,72	2,72
2021-12-31	2,51	2,51
2021-09-30	3,87	3,88
2021-06-30	3,47	3,47
2021-03-31	3,63	3,64
2020-12-31	3,80	3,80
2020-09-30	3,20	3,20
2020-06-30	3,25	3,25
2020-03-31	2,90	2,89

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este 1.907,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este -1.490,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este -214,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.907,00	-1.490,00	-214,00
2025-03-31	1.943,00	-388,00	-1.559,00
2024-12-31	2.066,00	-358,00	-1.687,00
2024-09-30	1.919,00	-163,00	-1.738,00
2024-06-30	1.968,00	-149,00	-1.832,00
2024-03-31	1.877,00	-86,00	-1.797,00
2023-12-31	1.714,00	-93,00	-1.880,00
2023-09-30	1.545,00	-114,00	-1.494,00
2023-06-30	1.368,00	-122,00	-1.264,00
2023-03-31	1.486,00	-120,00	-1.376,00
2022-12-31	1.440,00	-214,00	-1.037,00
2022-09-30	1.442,00	-209,00	-1.211,00
2022-06-30	1.380,00	-189,00	-1.176,00
2022-03-31	1.246,00	-299,00	-935,00
2021-12-31	1.208,00	-258,00	-882,00
2021-09-30	1.271,00	-264,00	-968,00
2021-06-30	1.359,00	-277,00	-1.113,00
2021-03-31	1.399,00	-170,00	-1.258,00
2020-12-31	1.392,00	-226,00	-1.178,00
2020-09-30	1.391,00	-217,00	-1.331,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,13	0,04	-0,00	0,12
2025-03-31	0,03	0,13	0,04	0,00	0,13
2024-12-31	0,03	0,13	0,04	0,00	0,12
2024-09-30	0,03	0,13	0,03	0,00	0,12
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,12
2024-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,02	0,11
2023-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,10
2023-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,09
2023-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,09
2023-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,09
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,09
2022-09-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,09
2022-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,09
2022-03-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,08
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,08
2021-09-30	0,02	0,09	0,03	0,00	0,09
2021-06-30	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,10
2021-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,11
2020-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,11
2020-09-30	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,11
2020-06-30	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,10
2020-03-31	0,02	0,10	0,02	-0,02	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,27.
marja neta pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru Ambea AB (publ) din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,27	0,04	0,09
2025-03-31	0,27	0,04	0,09
2024-12-31	0,27	0,04	0,09
2024-09-30	0,26	0,04	0,08
2024-06-30	0,26	0,04	0,08
2024-03-31	0,26	0,03	0,07
2023-12-31	0,25	0,03	0,06
2023-09-30	0,26	0,03	0,06
2023-06-30	0,26	0,03	0,06
2023-03-31	0,25	0,03	0,07
2022-12-31	0,26	0,02	0,07
2022-09-30	0,26	0,02	0,07
2022-06-30	0,26	0,03	0,07
2022-03-31	0,25	0,02	0,06
2021-12-31	0,25	0,02	0,06
2021-09-30	0,25	0,03	0,07
2021-06-30	0,24	0,03	0,06
2021-03-31	0,25	0,03	0,07
2020-12-31	0,25	0,03	0,07
2020-09-30	0,25	0,03	0,06
2020-06-30	0,26	0,03	0,06
2020-03-31	0,26	0,02	0,06

GB:0RNX	128,80 SEK
SE:AMBEA	136,20 SEK
DE:6MA	12,01 EUR