AA80 Analiza financiară stoc - Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Prezentare generală

Compania pe acțiuni Air Astana, cu sediul în Kazahstan, operează în industria aviației comerciale. Compania oferă servicii de zboruri interne și internaționale regulate, menținând o prezență substanțială atât în sectoarele de transport de pasageri, cât și de mărfuri. Bazele sale operaționale principale sunt la Aeroportul Internațional Nursultan Nazarbayev din Nur-Sultan și Aeroportul Internațional Almaty. Air Astana pune accent pe siguranță, eficiență și modernitate în flota și operațiunile sale. Proiectele cheie includ eforturile de extindere și modernizare a flotei, parteneriate strategice care vizează creșterea rețelei de rute și îmbunătățirea calității serviciilor pentru pasageri. Prin menținerea unei flote mixte de avioane Airbus, Boeing și Embraer, Air Astana continuă să-și consolideze poziția de principală companie aeriană din Kazahstan, concentrându-se atât pe conectivitate regională, cât și pe distanțe lungi.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 1.341,32 MM.
venit operațional pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 103,57 MM.
Venitul net pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 58,84 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.341,32	103,57	58,84
2025-03-31	1.288,06	90,20	57,06
2024-12-31	1.274,09	94,94	52,78
2024-09-30	1.250,92	95,42	48,18
2024-06-30	1.216,30	95,97	49,80
2024-03-31	1.191,22	111,71	56,19
2023-12-31	1.167,64	129,10	68,70
2023-09-30	1.171,21	147,15	89,84
2023-06-30	1.136,88	150,54	92,43
2023-03-31	1.090,53	153,14	78,98
2022-12-31	1.021,45	137,78	78,41
2022-09-30	952,45	129,88	61,89
2022-06-30	850,13	98,73	40,78
2022-03-31	790,41	81,00	44,32
2021-12-31	750,64	91,86	36,16
2021-09-30	659,37	99,99	29,08
2021-06-30	507,16	25,32	-22,84
2021-03-31	335,68	-41,15	-75,25
2020-12-31	389,70	-67,14	-93,93
2020-09-30	497,32	-105,15	-81,60

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	0,16	0,16
2024-12-31	0,15
2024-09-30	0,15	0,14
2024-06-30	0,15	0,15
2024-03-31	0,18	0,18
2023-12-31	0,22
2023-09-30	0,29	0,29
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,26	0,26
2022-12-31	0,26
2022-09-30	0,20	0,20
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,12
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,25	-0,25
2020-12-31	-0,31
2020-09-30	-0,27	-0,27

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 370,85 MM.
numerar din activități de investiții pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 44,53 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -300,81 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	370,85	44,53	-300,81
2025-03-31	372,93	22,66	-249,52
2024-12-31	367,85	-18,08	-132,14
2024-09-30	323,88	-52,88	-111,14
2024-06-30	314,62	-66,66	-127,30
2024-03-31	310,96	-52,90	-163,32
2023-12-31	313,46	-46,02	-244,44
2023-09-30	364,29	-59,33	-271,31
2023-06-30	357,99	-60,64	-251,90
2023-03-31	373,71	-65,03	-289,57
2022-12-31	350,97	-60,36	-263,54
2022-09-30	329,08	-26,79	-257,41
2022-06-30	313,43	-24,22	-262,19
2022-03-31	253,27	-11,29	-190,30
2021-12-31	277,04	-13,05	-237,13
2021-09-30	211,31	-23,23	-152,54
2021-06-30	135,90	-22,16	-97,29
2021-03-31	55,97	-24,17	-25,83
2020-12-31	2,56	8,47	15,06
2020-09-30	49,59	36,12	-27,39

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,17.
roic pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,10.
ocroic pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,17	0,04	0,10	0,27
2025-03-31	0,04	0,17	0,04	0,10	0,27
2024-12-31	0,04	0,25	0,04	0,17	0,29
2024-09-30	0,04	0,22	0,04	0,13	0,26
2024-06-30	0,04	0,41	0,05	0,09	0,30
2024-03-31	0,05	0,45	0,07	0,02	0,34
2023-12-31	0,08	0,70	0,10	0,04	0,40
2023-09-30	0,08	1,18	0,11	0,05	0,41
2023-06-30	0,08	1,18	0,11	0,05	0,41
2023-03-31	0,07	1,18	0,09	0,02	0,42
2022-12-31	0,05	0,96	0,07	0,05	0,40
2022-09-30	0,05	0,96	0,07	0,05	0,40
2022-06-30	0,04	1,46	0,05	0,03	0,39
2022-03-31	0,04	3,42	0,05	0,05	0,29
2021-12-31	0,03	1,96	0,04	0,03	0,32
2021-09-30	0,03	1,31	0,03	0,04	0,24
2021-06-30	-0,02	-0,55	-0,03	0,02	0,16
2021-03-31	-0,07	-0,95	-0,08	0,01	0,06
2020-12-31	-0,09	-0,91	-0,11	0,03	0,00
2020-09-30	-0,08	-0,86	-0,10	0,07	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,31.
marja neta pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,31	0,04	0,07
2025-03-31	0,31	0,04	0,07
2024-12-31	0,31	0,04	0,09
2024-09-30	0,32	0,04	0,08
2024-06-30	0,32	0,05	0,10
2024-03-31	0,33	0,06	0,11
2023-12-31	0,34	0,08	0,13
2023-09-30	0,34	0,08	0,14
2023-06-30	0,34	0,08	0,14
2023-03-31	0,34	0,07	0,13
2022-12-31	0,33	0,06	0,12
2022-09-30	0,33	0,06	0,12
2022-06-30	0,33	0,05	0,11
2022-03-31	0,35	0,06	0,11
2021-12-31	0,35	0,05	0,12
2021-09-30	0,38	0,04	0,13
2021-06-30	0,36	-0,04	0,07
2021-03-31	0,24	-0,23	-0,18
2020-12-31	0,21	-0,24	-0,21
2020-09-30	0,16	-0,16	-0,19