0Y5C Analiza financiară stoc - Allegion plc (LSE) Stock

Prezentare generală

Allegion plc, cu sediul central în Dublin, Irlanda, operează în principal în industria produselor și soluțiilor de securitate. Compania se concentrează pe producerea unei game de produse de securitate mecanică și electronică, destinate în principal piețelor rezidențiale și comerciale. Produsele cheie includ încuietori, încuietori, încuietori portabile și sisteme cu chei, precum și sisteme biometrice de securitate, dispozitive de intrare și ieșire și alte accesorii conexe. Un aspect semnificativ al proiectelor Allegion implică avansarea tehnologiilor de securitate inteligente, având ca scop îmbunătățirea conectivității și a eficacității sistemului. Această focalizare strategică le-a determinat în mod firesc inițiativele și investițiile în dezvoltarea și integrarea capabilităților Internet of Things (IoT) cu produsele tradiționale de securitate, consolidându-le angajamentul față de inovare pentru a face securitatea mai accesibilă și mai gestionabilă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 3.876,60 MM.
venit operațional pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 827,10 MM.
Venitul net pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 626,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.876,60	827,10	626,20
2025-03-31	3.820,20	816,60	621,90
2024-12-31	3.772,20	792,30	597,50
2024-09-30	3.724,00	784,10	572,00
2024-06-30	3.674,80	761,60	554,10
2024-03-31	3.621,70	737,10	540,70
2023-12-31	3.650,80	735,90	540,40
2023-09-30	3.614,90	713,00	557,10
2023-06-30	3.610,70	703,90	515,40
2023-03-31	3.471,30	672,80	488,50
2022-12-31	3.271,90	626,30	458,00
2022-09-30	3.119,60	582,10	435,50
2022-06-30	2.922,90	539,00	464,40
2022-03-31	2.896,70	532,90	468,00
2021-12-31	2.867,40	541,70	483,00
2021-09-30	2.885,50	582,00	463,50
2021-06-30	2.896,90	605,50	466,90
2021-03-31	2.739,50	555,10	421,90
2020-12-31	2.719,90	547,60	314,30
2020-09-30	2.712,10	536,60	301,70
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,85	6,82
2024-09-30	6,54	6,50
2024-06-30	6,32	6,29
2024-03-31	6,16	6,13
2023-12-31	6,15	6,12
2023-09-30	6,34	6,32
2023-06-30	5,86	5,85
2023-03-31	5,55	5,54
2022-12-31	5,20	5,19
2022-09-30	4,93	4,91
2022-06-30	5,24	5,21
2022-03-31	5,24	5,22
2021-12-31	5,37	5,34
2021-09-30	5,12	5,09
2021-06-30	5,12	5,08
2021-03-31	4,60	4,57
2020-12-31	3,41	3,39
2020-09-30	3,26	3,24
2020-06-30	3,09	3,07
2020-03-31	3,46	3,43

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 765,10 MM.
numerar din activități de investiții pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este -145,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este -721,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	765,10	-145,00	-721,90
2025-03-31	728,40	-213,00	-405,80
2024-12-31	675,00	-228,40	-394,50
2024-09-30	675,50	-235,90	68,50
2024-06-30	594,60	-233,90	67,90
2024-03-31	582,70	-121,10	-363,30
2023-12-31	600,60	-129,10	-298,70
2023-09-30	573,50	-111,60	-389,00
2023-06-30	580,50	-1.031,40	-149,80
2023-03-31	508,00	-1.039,20	526,50
2022-12-31	459,50	-994,10	437,00
2022-09-30	399,30	-982,60	386,10
2022-06-30	330,20	-36,80	184,20
2022-03-31	397,30	-33,30	-447,00
2021-12-31	488,60	-31,60	-529,30
2021-09-30	557,30	-32,30	-451,90
2021-06-30	629,80	-44,80	-437,80
2021-03-31	571,30	-42,50	-392,30
2020-12-31	490,30	-56,70	-321,90
2020-09-30	498,20	-60,90	-247,10
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 19,96.
p/carte pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 7,73.
p/tbv pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este -26,41.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	19,96	7,73	-26,41
2025-03-31	18,63	7,42	-19,96
2024-12-31	20,05	7,30	-21,25
2024-09-30	22,66	8,81	-18,67
2024-06-30	27,15	10,87	-22,54
2024-03-31	27,19	11,14	-21,06
2023-12-31	26,46	11,97	-18,97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,06	15,46	-24,96
2021-03-31	28,94	16,70	-22,43
2020-12-31	39,34	14,85	-26,12
2020-09-30	41,45	15,12	-27,35
2020-06-30	43,66	18,39	-21,32
2020-03-31	38,83	20,37	-19,40

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 0,13.
icre pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 0,44.
roic pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 0,17.
ciob pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,13	0,44	0,17	0,03	0,19
2025-03-31	0,14	0,46	0,16	0,01	0,18
2024-12-31	0,13	0,45	0,14	0,12	0,16
2024-09-30	0,13	0,46	0,14	0,11	0,15
2024-06-30	0,13	0,52	0,15	0,03	0,17
2024-03-31	0,14	0,57	0,16	0,05	0,17
2023-12-31	0,14	0,70	0,16	0,02	0,17
2023-09-30	0,14	0,66	0,15	-0,18	0,17
2023-06-30	0,13	0,66	0,15	-0,18	0,17
2023-03-31	0,15	0,66	0,15	-0,00	0,16
2022-12-31	0,14	0,50	0,14	-0,07	0,13
2022-09-30	0,15	0,50	0,15	-0,08	0,14
2022-06-30	0,15	0,59	0,20	0,20	0,14
2022-03-31	0,16	0,64	0,20	-0,04	0,17
2021-12-31	0,15	0,58	0,21	-0,04	0,23
2021-09-30	0,15	0,56	0,19	0,03	0,27
2021-06-30	0,16	0,69	0,20	0,07	0,27
2021-03-31	0,15	0,69	0,19	0,06	0,25
2020-12-31	0,11	0,41	0,13	0,05	0,21
2020-09-30	0,11	0,44	0,13	0,08	0,21
2020-06-30	0,10	0,43	0,13	0,07	0,23
2020-03-31	0,11	0,51	0,15	0,04	0,25

Gross Margins

marja brută pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 0,44.
marja neta pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja de exploatare pentru Allegion plc din 30 iunie 2025 este 0,21.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,44	0,16	0,21
2025-03-31	0,44	0,16	0,21
2024-12-31	0,44	0,15	0,21
2024-09-30	0,44	0,15	0,21
2024-06-30	0,44	0,15	0,20
2024-03-31	0,43	0,15	0,20
2023-12-31	0,43	0,15	0,21
2023-09-30	0,42	0,14	0,20
2023-06-30	0,41	0,14	0,20
2023-03-31	0,40	0,14	0,20
2022-12-31	0,40	0,14	0,19
2022-09-30	0,41	0,14	0,19
2022-06-30	0,41	0,16	0,18
2022-03-31	0,42	0,16	0,18
2021-12-31	0,43	0,17	0,18
2021-09-30	0,44	0,16	0,21
2021-06-30	0,44	0,16	0,22
2021-03-31	0,43	0,15	0,20
2020-12-31	0,43	0,12	0,20
2020-09-30	0,43	0,11	0,20
2020-06-30	0,44	0,10	0,20
2020-03-31	0,44	0,11	0,20

US:ALLE	167,99 USD
IT:1ALLE	153,00 EUR
DE:60A	142,00 EUR