0W1Q Analiza financiară stoc - MPH Health Care AG (LSE) Stock

Prezentare generală

MPH Health Care AG este o companie germană de investiții implicată în principal în sectorul sănătății, concentrându-se în special pe produse farmaceutice și servicii de sănătate. Abordarea strategică a companiei presupune achiziționarea de participații semnificative în entități care sunt poziționate pentru creșterea și extinderea regională în aceste sfere. Proiectele cheie includ, de obicei, investiții în companii farmaceutice inovatoare și furnizori de servicii care se aliniază cu tendințele globale în domeniul sănătății, cum ar fi cererea crescută de servicii medicale specializate și medicină personalizată. MPH Health Care AG își valorifică poziția pe piață și expertiza pentru a stimula creșterea companiilor sale din portofoliu, țintind simultan aprecierea capitalului pe termen lung și valoarea sustenabilă pentru acționari prin managementul strategic al activelor și inițiativele de extindere a pieței.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 65,33 MM.
venit operațional pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 64,20 MM.
Venitul net pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 32,04 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	65,33	64,20	32,04
2024-09-30	91,79	90,68	75,76
2024-06-30	118,24	117,15	119,48
2024-03-31	76,34	75,22	74,51
2023-12-31	34,43	33,29	29,54
2023-09-30	32,58	31,50	39,62
2023-06-30	30,72	29,70	49,70
2023-03-31	30,67	29,68	39,41
2022-12-31	30,63	29,65	29,11
2022-09-30	9,97	9,02	-19,65
2022-06-30	-10,68	-11,62	-68,41
2022-03-31	1,42	0,49	-38,68
2021-12-31	13,51	12,60	-8,96
2021-09-30	17,77	16,92	-11,61
2021-06-30	22,03	21,23	-14,27
2021-03-31	12,71	11,91	-42,32
2020-12-31	3,38	2,59	-70,38
2020-09-30	20,46	19,64	-36,86
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	27,91	27,91
2024-03-31	17,40	17,40
2023-12-31	6,90
2023-09-30	9,25	9,25
2023-06-30
2023-03-31	9,20	9,20
2022-12-31	6,80
2022-09-30	-4,59	-4,59
2022-06-30
2022-03-31	-9,03	-9,03
2021-12-31	-2,09
2021-09-30	-2,71	-2,71
2021-06-30	-3,33	-3,33
2021-03-31	-9,89	-9,89
2020-12-31	-16,44
2020-09-30	-8,59	-8,59
2020-06-30	-0,78	-0,78
2020-03-31	0,90	0,90

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 1,83 MM.
numerar din activități de investiții pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 3,40 MM.
numerar din activități de finanțare pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este -7,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	1,83	3,40	-7,70
2024-09-30	0,19	3,43	-5,17
2024-06-30	-1,45	3,46	-2,65
2024-03-31	-1,74	4,43	2,55
2023-12-31	-2,02	5,40	7,74
2023-09-30	-1,47	-1,59	8,73
2023-06-30	-0,92	-8,58	9,72
2023-03-31	-0,46	-8,77	3,27
2022-12-31	0,00	-8,96	-3,19
2022-09-30	-0,50	-3,40	-3,18
2022-06-30	-1,00	2,15	-3,18
2022-03-31	-1,05	4,26	-1,69
2021-12-31	-1,09	6,37	-0,21
2021-09-30	-1,21	7,99	-2,26
2021-06-30	-1,34	9,62	-4,32
2021-03-31	-2,12	11,22	-7,89
2020-12-31	-2,89	12,83	-11,47
2020-09-30	-2,04	10,11	-13,79
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 0,59.
p/carte pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 0,22.
p/tbv pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 0,22.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	0,59	0,22	0,22
2024-09-30	2,39
2024-06-30	0,95	0,22	0,22
2024-03-31	2,39		0,28
2023-12-31	1,78	0,28	0,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 1,60.
ebit (3 ani)/ev pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 0,80.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	1,60	0,80
2024-09-30	0,42	0,24
2024-06-30	0,94	0,15
2024-03-31	0,45	0,15
2023-12-31	0,58	0,04
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-39,63
2023-03-31	0,00	-20,27
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 0,45.
icre pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 0,13.
roic pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 0,36.
ciob pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este -0,03.
ocroic pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este -0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,45	0,13	0,36	-0,03	-0,00
2024-09-30	0,11	0,30
2024-06-30	0,34		0,22	-0,01	-0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,17	0,18	0,19	0,04	-0,01
2023-09-30	0,31	0,32	0,24	0,06	-0,00
2023-06-30	0,00	0,32	0,24	0,06
2023-03-31		0,00	0,00	0,03
2022-12-31	-0,35	-0,10	-0,09	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,35	-0,10	-0,09	-0,01	-0,00
2022-06-30	-0,04	-0,30	-0,44	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,07	-0,04	-0,05	0,01	-0,01
2021-09-30	-0,06	-0,06	-0,06	0,01	-0,01
2021-06-30	-0,06	-0,06	-0,06	0,02	-0,01
2021-03-31	-0,17	-0,18	-0,19	0,01	-0,01
2020-12-31	-0,24	-0,26	-0,34	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,13	-0,14	-0,18	-0,02	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,00
2020-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,01

Gross Margins

marja brută pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 1,00.
marja neta pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 1,01.
marja de exploatare pentru MPH Health Care AG din 31 decembrie 2024 este 0,99.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	1,00	1,01	0,99
2024-09-30	1,00	0,86	0,97
2024-06-30	1,00	0,98	0,99
2024-03-31	1,00	0,86	0,97
2023-12-31	1,00	1,22	0,97
2023-09-30	1,00	1,62	0,97
2023-06-30		1,62	0,97
2023-03-31		0,00	0,97
2022-12-31	1,00	-1,97	0,90
2022-09-30	1,00	-1,97	0,90
2022-06-30	1,00	6,41	1,09
2022-03-31		0,00	0,36
2021-12-31	1,00	-0,66	0,93
2021-09-30	1,00	-0,65	0,95
2021-06-30	1,00	-0,65	0,96
2021-03-31	1,00	-3,33	0,94
2020-12-31	1,00	-20,79	0,77
2020-09-30	1,00	-1,80	0,96
2020-06-30	1,00	-0,09	0,98
2020-03-31	1,00	0,10	0,98