0TK7 Analiza financiară stoc - Cobalt Blue Holdings Limited (LSE) Stock

Prezentare generală

Cobalt Blue Holdings Limited, cu sediul în Australia, operează în principal în sectorul minier, concentrându-se pe explorarea și dezvoltarea cobaltului. Este poziționat strategic ca răspuns la cererea globală în creștere de cobalt, determinată în principal de piețele de vehicule electrice și de baterii. Printre proiectele sale principale, Proiectul Thackaringa Cobalt se remarcă ca o întreprindere semnificativă, care vizează înființarea unei instalații de extracție și procesare a cobaltului de clasă mondială. Acest proiect subliniază angajamentul Cobalt Blue de a dezvolta produse de cobalt durabile din punct de vedere ecologic și viabile din punct de vedere economic, poziționând în mod unic compania pentru a valorifica creșterea anticipată a consumului de cobalt determinată de progresele tehnologice și de tranziția la energie verde.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este 1,35 MM.
venit operațional pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -35,07 MM.
Venitul net pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -38,09 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-30	1,35	-35,07	-38,09
2024-09-30	1,38	-34,88	-37,84
2024-06-30	1,40	-34,69	-37,59
2024-03-31	0,74	-20,37	-21,76
2023-12-31	0,27	-5,86	-5,93
2023-09-30	0,25	-5,48	-5,70
2023-06-30	0,23	-5,09	-5,47
2023-03-31	0,12	-5,50	-5,89
2022-12-31	0,02	-5,90	-6,31
2022-09-30	0,01	-5,43	-5,77
2022-06-30		-4,96	-5,23
2022-03-31	0,03	-4,10	-4,26
2021-12-31	0,06	-3,25	-3,29
2021-09-30	0,09	-2,88	-2,98
2021-06-30	0,12	-2,50	-2,68
2021-03-31	0,13	-2,27	-2,54
2020-12-31	0,14	-2,05	-2,40
2020-09-30	0,13	-2,14	-2,39
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30	-0,10
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -5,43 MM.
numerar din activități de investiții pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este 1,03 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este 4,52 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-30	-5,43	1,03	4,52
2024-09-30	-5,55	-2,34	4,51
2024-06-30	-5,67	-5,71	4,50
2024-03-31	-5,27	-8,48	2,07
2023-12-31	-4,88	-11,26	-0,37
2023-09-30	-4,25	-13,94	12,48
2023-06-30	-3,62	-16,62	25,33
2023-03-31	-4,00	-17,35	29,35
2022-12-31	-4,38	-18,08	33,36
2022-09-30	-3,92	-13,67	23,59
2022-06-30	-3,47	-9,26	13,82
2022-03-31	-3,13	-8,28	13,86
2021-12-31	-2,78	-7,31	13,89
2021-09-30	-2,45	-6,31	14,35
2021-06-30	-2,11	-5,31	14,80
2021-03-31	-1,74	-3,06	10,81
2020-12-31	-1,38	-0,81	6,82
2020-09-30	-1,61	-0,71	3,29
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -1,05.
p/carte pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este 1,15.
p/tbv pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este 1,16.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-30	-1,05	1,15	1,16
2024-09-30	-1,05	1,15	1,16
2024-06-30	-1,81	1,15	1,16
2024-03-31	-5,92	0,56	0,56
2023-12-31	-6,16	0,56	0,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-9,57	0,79	0,79
2021-03-31	-9,14	0,71	0,71
2020-12-31	-9,46	0,89	0,89
2020-09-30	-9,28	0,86	0,87
2020-06-30	-6,27	0,77	0,78
2020-03-31	-5,65	0,77	0,78

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -1,12.
ebit (3 ani)/ev pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -0,49.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-30	-1,12	-0,49
2024-09-30	-1,12	-0,49
2024-06-30	-0,60	-0,25
2024-03-31	-0,18	-0,12
2023-12-31	-0,18	-0,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,14	-0,14
2021-03-31	-0,15	-0,16
2020-12-31	-0,13	-0,14
2020-09-30	-0,13	-0,14
2020-06-30	-0,15	-0,15
2020-03-31	-0,17	-0,14

Eficacitatea managementului

lung pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -0,54.
icre pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -0,61.
roic pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -1,01.
ciob pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -0,18.
ocroic pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-30	-0,54	-0,61	-1,01	-0,18	-0,15
2024-09-30	-0,54	-0,60	-1,01	-0,18	-0,15
2024-06-30	-0,28	-0,33	-0,54	-0,29	-0,13
2024-03-31	-0,08	-0,09	-0,09	-0,25	-0,07
2023-12-31	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,06
2023-09-30			-0,08	0,07	-0,05
2023-06-30	-0,13	-0,12	-0,08	0,07	-0,05
2023-03-31		-0,13	-0,09	0,12	-0,06
2022-12-31			-0,08	0,08	-0,06
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		-0,16	-0,12
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	-0,10	-0,12	-0,08
2021-06-30	-0,11	-0,14	-0,07	0,20	-0,06
2021-03-31	-0,11	-0,13	-0,07	0,17	-0,05
2020-12-31	-0,12	-0,13	-0,08	0,16	-0,05
2020-09-30	-0,12	-0,13	-0,08	0,03	-0,06
2020-06-30	-0,11	-0,12	-0,10	-0,12	-0,08
2020-03-31	-0,12	-0,13	-0,12	-0,16	-0,09

Gross Margins

marja brută pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este 0,73.
marja neta pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -26,83.
marja de exploatare pentru Cobalt Blue Holdings Limited din 30 decembrie 2024 este -24,76.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-30	0,73	-26,83	-24,76
2024-09-30	0,73	-26,83	-24,76
2024-06-30	0,59	-23,52	-21,81
2024-03-31	-0,68	-13,19	-12,62
2023-12-31	-0,11	-16,69	-15,77
2023-09-30	1,00	-23,46	-21,86
2023-06-30		-23,46	-21,86
2023-03-31		-50,53	-47,26
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-679,62
2022-06-30
2022-03-31		0,00	-139,10
2021-12-31		0,00	-55,12
2021-09-30		0,00	-32,87
2021-06-30	1,00	-23,10	-21,55
2021-03-31	1,00	-19,48	-17,42
2020-12-31	1,00	-16,57	-13,43
2020-09-30	1,00	-17,80	-15,16
2020-06-30	1,00	-19,23	-17,19
2020-03-31	1,00	-30,20	-27,58

DE:COH	0,02 EUR
AU:COB	0,05 AUD
US:CBBHF