0S10 Analiza financiară stoc - BP Prudhoe Bay Royalty Trust (LSE) Stock

Prezentare generală

BP Prudhoe Bay Royalty Trust este un trust de donatori cu sediul în Statele Unite, care operează în principal în industria petrolului și gazelor. Este implicată în special în deținerea și administrarea de drepturi de autor în câmpul petrolier Prudhoe Bay situat pe versantul de nord al Alaska. Interesul principal al Trustului constă în asigurarea și distribuirea plăților de redevențe rezultate din activitățile de producție gestionate de BP Exploration (Alaska) Inc. Acest câmp este unul dintre cele mai mari câmpuri petroliere din America de Nord, făcând din Trust o componentă integrantă a colectării și distribuției. de redevențe derivate din această resursă semnificativă de hidrocarburi. Operațiunile Trustului sunt vitale pentru a traduce producția brută în profituri financiare pentru beneficiarii săi, valorificând cadrele extinse de extracție și procesare a petrolului stabilite în regiune.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este 0,18 MM.
venit operațional pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este -1,42 MM.
Venitul net pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este -1,42 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	0,18	-1,42	-1,42
2025-03-31	0,21	-1,36	-1,36
2024-12-31	0,24	-1,14	-1,14
2024-09-30	0,26	-1,27	-1,27
2024-06-30	0,27	-1,08	-1,08
2024-03-31	0,35	-1,03	-1,03
2023-12-31	6,93	5,60	5,60
2023-09-30	22,24	20,94	20,94
2023-06-30	52,52	51,09	51,09
2023-03-31	76,19	74,81	74,81
2022-12-31	82,35	80,89	80,89
2022-09-30	73,11	71,50	71,50
2022-06-30	46,04	43,60	43,60
2022-03-31	22,22	20,32	20,32
2021-12-31	9,42	7,81	7,81
2021-09-30	3,27	1,63	2,17
2021-06-30	-0,00	-0,83	-0,29
2021-03-31	-0,06	-1,58	-1,04
2020-12-31	9,28	7,59	8,13
2020-09-30	16,59	15,25	15,25
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	0,26	0,26
2023-09-30	0,98	0,98
2023-06-30	2,39	2,39
2023-03-31	3,50	3,50
2022-12-31	3,78	3,78
2022-09-30	3,34	3,34
2022-06-30	2,04	2,04
2022-03-31	0,95	0,95
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	0,38	0,38
2020-09-30	0,71	0,71
2020-06-30	1,28	1,28
2020-03-31	1,66	1,66

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este -7,86.
p/carte pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este 3,47.
p/tbv pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este 3,47.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-7,86	3,47	3,47
2025-03-31	-10,36	3,26	3,26
2024-12-31	-9,93	3,07	3,07
2024-09-30	-22,23	5,73	5,73
2024-06-30	-13,54	3,13	3,13
2024-03-31	2,50	2,82	2,82
2023-12-31	0,67	2,68	2,68
2023-09-30	0,27	2,56	2,56
2023-06-30	0,45	4,17	4,17
2023-03-31	0,30	4,16	4,16
2022-12-31	0,20	2,44	2,44
2022-09-30	0,32	3,98	3,98
2022-06-30	0,52	3,98	3,98
2022-03-31	1,12	4,17	4,17
2021-12-31	2,92	4,04	4,04
2021-09-30	10,50	16,97	16,97
2021-06-30	-78,86	-23,30	-23,30
2021-03-31	-21,89	-38,56	-38,56
2020-12-31	2,80	386,29	386,29
2020-09-30	1,49	-196,47	-196,47
2020-06-30	0,83	183,80	183,80
2020-03-31	0,64	47,98	47,98

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este -0,19.
ebit (3 ani)/ev pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este 2,31.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,19	2,31
2025-03-31	-0,15	3,15
2024-12-31	-0,15	3,41
2024-09-30	-0,06	1,56
2024-06-30	-0,12	3,50
2024-03-31	0,64	3,62
2023-12-31	2,47	3,73
2023-09-30	6,10	3,76
2023-06-30	2,98	1,83
2023-03-31	3,30	1,38
2022-12-31	8,95	3,71
2022-09-30	4,26	1,77
2022-06-30	2,60	1,40
2022-03-31	1,21	1,09
2021-12-31	0,47	1,27
2021-09-30	0,10	1,39
2021-06-30	-0,01	1,71
2021-03-31	-0,05	2,11
2020-12-31	0,36	2,51
2020-09-30	0,67	2,71
2020-06-30	1,23	3,01
2020-03-31	1,64	3,48

Eficacitatea managementului

lung pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este -0,30.
icre pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este -0,34.
roic pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este -0,44.
ciob pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este 0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,30	-0,34	-0,44	0,00	0,00
2025-03-31	-0,23	-0,30	-0,32	0,00	0,00
2024-12-31	-0,24	-0,23	-0,31	0,00	0,00
2024-09-30	-0,20	-0,24	-0,26	0,00	0,00
2024-06-30	-0,17	-0,19	-0,23	0,00	0,00
2024-03-31	0,92	0,97	1,13	0,00	0,00
2023-12-31	3,48	3,66	4,00	0,00	0,00
2023-09-30	8,51	8,92	9,35	0,00	0,00
2023-06-30	8,51	8,92	9,35	0,00	0,00
2023-03-31	12,46	13,70	13,66	0,00	0,00
2022-12-31	40,35	53,24	12,49	0,00	0,00
2022-09-30	40,35	53,24	12,49	0,00	0,00
2022-06-30	228,28		7,61	0,00	0,00
2022-03-31	106,41		3,72	0,00	0,00
2021-12-31	29,36	132,39	1,39	0,00	0,00
2021-09-30	11,36		1,62	0,00	0,00
2021-06-30	-0,60	-2,33
2021-03-31	-0,89	-2,19
2020-12-31	7,06	9,05	137,73	0,00	0,00
2020-09-30	13,71	15,13
2020-06-30	25,46	37,29	220,75	0,00	0,00
2020-03-31	35,22	50,96	74,89	0,00	0,00

Gross Margins

marja brută pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este -6,45.
marja de exploatare pentru BP Prudhoe Bay Royalty Trust din 30 iunie 2025 este -6,45.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	-6,45	-6,45
2025-03-31	1,00	-4,84	-4,84
2024-12-31	1,00	-4,94	-4,94
2024-09-30	1,00	-4,00	-4,00
2024-06-30	1,00	-2,95	-2,95
2024-03-31	1,00	0,81	0,81
2023-12-31	1,00	0,94	0,94
2023-09-30	1,00	0,97	0,97
2023-06-30	1,00	0,97	0,97
2023-03-31	1,00	0,98	0,98
2022-12-31	1,00	0,98	0,98
2022-09-30	1,00	0,98	0,98
2022-06-30	1,00	0,95	0,95
2022-03-31	1,00	0,91	0,91
2021-12-31	1,00	0,83	0,83
2021-09-30	1,00	0,66	0,50
2021-06-30	1,00	289,00	826,00
2021-03-31	1,00	16,27	24,66
2020-12-31	1,00	0,88	0,82
2020-09-30	1,00	0,92	0,92
2020-06-30	1,00	0,95	0,95
2020-03-31	1,00	0,97	0,97