0RV1 Analiza financiară stoc - Terveystalo Oyj (LSE) Stock

Prezentare generală

Terveystalo Oyj, cu sediul în Finlanda, este un furnizor de servicii de asistență medicală de top, care se ocupă în primul rând de a oferi un spectru larg de servicii de sănătate, sănătate la locul de muncă, medicale și servicii de examinare. Compania operează o rețea extinsă de clinici în toată Finlanda, ceea ce o face unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private din țară. Ofertele Terveystalo includ servicii generale de asistență medicală, îngrijire medicală de specialitate, servicii de diagnosticare, chirurgie ambulatorie, servicii stomatologice și soluții de asistență medicală preventivă. Este remarcat în special pentru abordarea sa inovatoare de integrare a serviciilor digitale de sănătate, care include consultații online și o platformă proprie de asistență medicală digitală care îmbunătățește accesibilitatea și eficiența operațională. Această integrare strategică a tehnologiei își susține misiunea de a oferi asistență medicală accesibilă, de înaltă calitate, care promovează sănătatea pe tot parcursul vieții pentru indivizi, companii și comunități.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 1.318,10 MM.
venit operațional pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 144,40 MM.
Venitul net pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 89,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.318,10	144,40	89,40
2025-03-31	1.336,70	130,70	81,50
2024-12-31	1.340,00	120,20	71,70
2024-09-30	1.328,60	111,80	-11,50
2024-06-30	1.313,40	97,20	-22,90
2024-03-31	1.295,50	88,70	-29,70
2023-12-31	1.286,40	72,10	-42,20
2023-09-30	1.278,80	91,40	29,50
2023-06-30	1.274,60	57,70	6,60
2023-03-31	1.270,50	55,10	10,20
2022-12-31	1.259,10	67,10	24,40
2022-09-30	1.251,80	57,10	42,60
2022-06-30	1.248,50	103,90	76,80
2022-03-31	1.205,60	112,20	81,90
2021-12-31	1.154,60	113,40	80,50
2021-09-30	1.106,80	109,40	77,10
2021-06-30	1.073,90	108,90	78,60
2021-03-31	1.007,70	86,40	60,90
2020-12-31	986,40	67,10	45,80
2020-09-30	977,00	61,90	39,60
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,57	0,57
2024-09-30	-0,09	-0,08
2024-06-30
2024-03-31	-0,23	-0,23
2023-12-31	-0,33	-0,33
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,34	0,33
2022-06-30	0,61	0,61
2022-03-31	0,65	0,64
2021-12-31	0,63	0,63
2021-09-30	0,62	0,61
2021-06-30	0,60	0,60
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,36	0,36
2020-09-30	0,31	0,30
2020-06-30	0,27	0,27

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 198,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este -47,90 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este -128,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	198,00	-47,90	-128,70
2025-03-31	201,80	-49,80	-146,60
2024-12-31	223,70	-47,40	-148,80
2024-09-30	195,20	-45,00	-132,30
2024-06-30	189,50	-45,20	-126,40
2024-03-31	171,10	-42,60	-108,80
2023-12-31	157,80	-44,20	-116,00
2023-09-30	173,90	-56,70	-109,80
2023-06-30	143,10	-60,20	-112,70
2023-03-31	152,00	-67,50	-80,20
2022-12-31	140,90	-93,90	-44,60
2022-09-30	150,50	-97,20	-63,90
2022-06-30	176,40	-97,10	-71,00
2022-03-31	188,90	-134,60	-102,20
2021-12-31	195,20	-108,00	-126,10
2021-09-30	175,40	-94,10	-106,80
2021-06-30	153,30	-85,30	-123,90
2021-03-31	141,90	-35,50	-71,20
2020-12-31	143,70	-36,00	-71,20
2020-09-30	126,90	-35,70	-68,90
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 17,78.
p/carte pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 2,48.
p/tbv pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este -4,42.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	17,78	2,48	-4,42
2025-03-31	21,15	2,77	-4,18
2024-12-31	-116,17	2,50	-3,42
2024-09-30	-41,84	2,49	-2,94
2024-06-30	-45,27	2,70	-3,18
2024-03-31	-36,41	2,98	-3,76
2023-12-31	52,08	2,66	-3,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,68	2,02	-3,14
2021-03-31	20,24	2,13	-3,45
2020-12-31	26,91	2,16	-3,40
2020-09-30	31,12	2,25	-3,23
2020-06-30	36,35	2,31	-3,06

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,06	0,02
2025-03-31	0,05	0,01
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,01	0,01
2024-06-30	-0,01	0,02
2024-03-31	-0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,03	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,18.
roic pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,18	0,07	0,00	0,18
2025-03-31	0,05	0,16	0,06	0,02	0,20
2024-12-31	-0,01	0,14	-0,01	0,02	0,17
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,03	0,02	0,15
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,02	0,15
2024-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,00	0,14
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,14
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,12
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,12
2023-03-31	0,02	0,02	0,01	0,00	0,13
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,13
2022-09-30	0,05	0,07	0,04	-0,01	0,13
2022-06-30	0,06	0,13	0,06	0,01	0,15
2022-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,04	0,16
2021-12-31	0,06	0,14	0,07	-0,03	0,15
2021-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,02	0,13
2021-06-30	0,06	0,15	0,07	-0,05	0,14
2021-03-31	0,04	0,11	0,05	0,03	0,12
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,13
2020-09-30	0,03	0,08	0,03	0,02	0,11
2020-06-30	0,02	0,07	0,03	0,05	0,14

Gross Margins

marja brută pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,28.
marja neta pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Terveystalo Oyj din 30 iunie 2025 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,28	0,06	0,10
2025-03-31	0,27	0,05	0,09
2024-12-31	0,26	-0,01	0,08
2024-09-30	0,24	-0,02	0,07
2024-06-30	0,24	-0,02	0,07
2024-03-31	0,24	-0,03	0,06
2023-12-31	0,23	0,02	0,07
2023-09-30	0,22	0,01	0,04
2023-06-30	0,22	0,01	0,04
2023-03-31	0,22	0,01	0,04
2022-12-31	0,23	0,03	0,05
2022-09-30	0,24	0,03	0,05
2022-06-30	0,25	0,06	0,08
2022-03-31	0,25	0,07	0,09
2021-12-31	0,25	0,07	0,10
2021-09-30	0,25	0,07	0,10
2021-06-30	0,25	0,07	0,10
2021-03-31	0,24	0,06	0,09
2020-12-31	0,23	0,05	0,07
2020-09-30	0,23	0,04	0,06
2020-06-30	0,22	0,03	0,06

FI:TTALO	10,58 EUR
GB:TTALOH
DE:4TS	10,22 EUR