0RP4 Analiza financiară stoc - Italmobiliare S.p.A. (LSE) Stock

Prezentare generală

Italmobiliare SpA, cu sediul în Italia, este un holding de investiții care se ocupă în principal de sectorul industrial. Compania are un portofoliu divers care se întinde pe mai multe industrii, inclusiv materiale de construcții, asistență medicală și alimentație. Italmobiliare este deosebit de strategică în investițiile sale, luând adesea participații semnificative în companii italiene de top pentru a asigura atât creșterea cât și sustenabilitatea. Unul dintre proiectele sale cheie include managementul și extinderea HeidelbergCement Group, unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcție din lume. În plus, Italmobiliare a făcut investiții substanțiale în sectorul sănătății, inclusiv o participație notabilă în Cembre, care este specializată în fabricarea de conectori și unelte electrice. Prin aceste investiții, Italmobiliare își propune să-și sporească valoarea portofoliului și să asigure o creștere pe termen lung.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 731,92 MM.
venit operațional pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 84,31 MM.
Venitul net pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 33,30 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	731,92	84,31	33,30
2025-03-31	720,33	103,60	63,47
2024-12-31	708,73	122,89	93,64
2024-09-30	678,47	118,45	105,31
2024-06-30	648,22	114,02	116,99
2024-03-31	620,89	99,06	91,79
2023-12-31	593,56	84,10	66,60
2023-09-30	556,57	67,29	41,82
2023-06-30	519,58	50,49	17,05
2023-03-31	504,36	57,52	19,05
2022-12-31	489,14	64,56	21,05
2022-09-30	504,18	95,21	28,48
2022-06-30	519,23	125,86	35,90
2022-03-31	508,46	139,03	87,80
2021-12-31	497,70	152,20	139,70
2021-09-30	396,00	164,57	161,63
2021-06-30	419,04	140,88	183,56
2021-03-31	375,20	118,94	125,94
2020-12-31	331,37	97,01	68,31
2020-09-30	450,40	83,72	52,43
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,21
2024-09-30	2,49	2,49
2024-06-30	2,77	2,77
2024-03-31	2,17	2,17
2023-12-31	1,58
2023-09-30	0,99	0,99
2023-06-30	0,40	0,40
2023-03-31	0,45	0,45
2022-12-31	0,50	0,50
2022-09-30	0,67	0,67
2022-06-30	0,85	0,85
2022-03-31	2,08	2,08
2021-12-31	3,30	3,30
2021-09-30	3,82	3,83
2021-06-30	4,35	4,34
2021-03-31	2,98	2,98
2020-12-31	1,62	1,62
2020-09-30	1,24	1,24
2020-06-30	0,86	0,86

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este -30,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este -27,11 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este -3,46 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-30,00	-27,11	-3,46
2025-03-31	-5,90	-11,91	-3,08
2024-12-31	18,20	3,30	-2,71
2024-09-30	57,91	19,33	-47,07
2024-06-30	97,61	35,36	-91,42
2024-03-31	84,53	-3,46	-49,77
2023-12-31	71,46	-42,27	-8,11
2023-09-30	15,24	-22,84	29,96
2023-06-30	-40,98	-3,41	68,04
2023-03-31	-59,50	-10,70	65,91
2022-12-31	-78,01	-17,98	63,78
2022-09-30	-16,86	-37,36	28,95
2022-06-30	44,28	-56,75	-5,88
2022-03-31	58,12	-34,84	-26,63
2021-12-31	71,96	-12,94	-47,39
2021-09-30	81,75	16,28	-92,75
2021-06-30	89,26	-31,67	-109,31
2021-03-31	89,03	-58,15	-118,11
2020-12-31	88,80	-84,64	-126,90
2020-09-30	74,33	-2,51	-217,68
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 11,15.
p/carte pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,62.
p/tbv pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 1,21.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	11,15	0,62	1,21
2025-03-31	10,93	0,61	0,97
2024-12-31	9,40	0,68	1,11
2024-09-30	1,79	0,13	0,21
2024-06-30	12,55	0,72	1,43
2024-03-31	17,30	0,68	1,31
2023-12-31	27,55	0,68	1,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,31	0,74	1,14
2021-03-31	9,14	0,74	1,13
2020-12-31	16,93	0,76	1,19
2020-09-30	22,06	0,76	1,19
2020-06-30	31,89	0,86	1,17

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ebit (3 ani)/ev pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,10	0,07
2024-09-30	0,24	0,16
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,07
2021-03-31	0,09	0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,06	0,07

Eficacitatea managementului

lung pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,02.
roic pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,05.
ocroic pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,02	0,04	-0,05	0,01
2025-03-31	0,04	0,04	0,04	-0,05	0,01
2024-12-31	0,05	0,06	0,06	0,01	0,05
2024-09-30	0,05	0,06	0,06	0,01	0,05
2024-06-30	0,04	0,06	0,04	0,01	0,04
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,03
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,01
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	0,05	-0,02
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	0,05	-0,02
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,03
2022-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,11	-0,01
2022-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,11	-0,01
2022-06-30	0,07	0,02	0,02	-0,12	0,03
2022-03-31	0,07	0,06	0,05	-0,06	0,03
2021-12-31	0,09	0,09	0,08	0,02	0,05
2021-09-30	0,08	0,11	0,09	0,00	0,05
2021-06-30	0,10	0,14	0,11	-0,00	0,05
2021-03-31	0,07	0,09	0,07	-0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,09	0,06
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,04
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,44.
marja neta pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,13.
marja de exploatare pentru Italmobiliare S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,44	0,13	0,16
2025-03-31	0,44	0,13	0,16
2024-12-31	0,45	0,18	0,19
2024-09-30	0,45	0,18	0,19
2024-06-30	0,44	0,15	0,17
2024-03-31	0,42	0,11	0,10
2023-12-31	0,41	0,08	0,10
2023-09-30	0,40	0,03	0,11
2023-06-30	0,39	0,03	0,11
2023-03-31	0,39	0,04	0,12
2022-12-31	0,48	0,06	0,14
2022-09-30	0,48	0,06	0,14
2022-06-30	0,53	0,07	0,20
2022-03-31	0,53	0,17	0,25
2021-12-31	0,45	0,28	0,29
2021-09-30	0,45	0,25	0,23
2021-06-30	0,45	0,27	0,23
2021-03-31	0,44	0,20	0,19
2020-12-31	0,43	0,21	0,19
2020-09-30	0,47	0,12	0,19
2020-06-30	0,45	0,06	0,19

IT:ITM	28,10 EUR
GB:ITMM
DE:ITM1	28,45 EUR