0RK5 Analiza financiară stoc - MAX Automation SE (LSE) Stock

Prezentare generală

MAX Automation SE, cu sediul în Germania, operează în principal în sectorul tehnologiei de automatizare, concentrându-se pe dezvoltarea și producția de soluții complexe de automatizare. Compania deservește o gamă variată de industrii, inclusiv sectoarele auto, tehnologie medicală și tehnologie de mediu. Proiectele cheie implică adesea proiectarea și implementarea sistemelor pentru procese industriale precise, cum ar fi asamblarea și testarea componentelor auto sau a dispozitivelor medicale complexe. MAX Automation SE folosește tehnologii avansate și expertiză în inginerie pentru a spori eficiența în producție și productivitatea pentru clienții săi, afirmându-și astfel poziția de jucător esențial în peisajul automatizării internaționale. Această concentrare strategică pe zonele cu creștere mare facilitează creșterea acesteia în cadrul industriei competitive de automatizare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 333,40 MM.
venit operațional pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 2,46 MM.
Venitul net pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 55,02 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	333,40	2,46	55,02
2025-03-31	346,21	6,52	53,68
2024-12-31	367,37	14,73	60,54
2024-09-30	382,10	16,86	49,03
2024-06-30	397,36	15,78	-2,94
2024-03-31	393,03	19,61	12,04
2023-12-31	398,78	21,87	15,17
2023-09-30	337,46	13,15	32,72
2023-06-30	344,71	19,98	37,28
2023-03-31	350,16	18,38	23,41
2022-12-31	343,14	15,45	14,69
2022-09-30	416,58	31,22	10,12
2022-06-30	394,06	21,20	0,33
2022-03-31	368,81	14,30	-3,19
2021-12-31	350,28	10,79	-1,40
2021-09-30	312,54	2,75	-15,86
2021-06-30	300,98	0,57	-12,14
2021-03-31	299,60	-2,21	-17,85
2020-12-31	309,21	-9,06	-26,45
2020-09-30	356,32	-0,85	-15,84
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	1,31	1,31
2024-12-31	1,47
2024-09-30	1,19	1,19
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	0,29	0,29
2023-12-31	0,37
2023-09-30	0,79	0,79
2023-06-30	0,90	0,90
2023-03-31	0,59	0,59
2022-12-31	0,39
2022-09-30	0,29	0,29
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	-0,10	-0,11
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,53	-0,53
2021-06-30	-0,41	-0,41
2021-03-31	-0,62	-0,62
2020-12-31	-0,90
2020-09-30	-0,53	-0,53
2020-06-30	-1,07	-1,07

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 22,60 MM.
numerar din activități de investiții pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 59,37 MM.
numerar din activități de finanțare pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este -95,28 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	22,60	59,37	-95,28
2025-03-31	30,27	57,63	-96,32
2024-12-31	19,05	54,06	-89,89
2024-09-30	6,33	57,70	-93,94
2024-06-30	18,37	-11,42	-18,18
2024-03-31	8,76	-8,86	-7,23
2023-12-31	17,19	-9,05	-17,29
2023-09-30	7,98	-9,64	-2,89
2023-06-30	9,18	-9,21	0,90
2023-03-31	3,86	-9,69	0,93
2022-12-31	-2,87	-8,42	16,27
2022-09-30	15,27	-6,92	-10,06
2022-06-30	3,31	-6,47	-2,40
2022-03-31	29,42	-6,45	-16,64
2021-12-31	27,67	-3,31	-42,02
2021-09-30	35,30	-2,10	-41,72
2021-06-30	56,19	-2,69	-50,19
2021-03-31	27,80	-2,02	-35,78
2020-12-31	32,03	-5,25	-19,78
2020-09-30	20,18	-7,82	-14,98
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 0,14.
icre pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 0,46.
roic pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 0,21.
ciob pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,14	0,46	0,21	-0,03	0,12
2025-03-31	0,15	0,51	0,23	-0,07	0,07
2024-12-31	0,13	0,53	0,20	-0,05	0,03
2024-09-30	-0,01	0,41	-0,01	-0,04	0,07
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,02
2024-03-31	0,04	0,16	0,06	-0,04	0,07
2023-12-31	0,09	0,37	0,13	-0,02	0,03
2023-09-30	0,10	0,42	0,14	0,00	0,03
2023-06-30	0,07	0,42	0,15	0,00	0,04
2023-03-31	0,05	0,62	0,10	-0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,29	0,05	-0,00	0,07
2022-09-30	0,00	0,29	0,05	-0,00	0,07
2022-06-30	-0,00	0,01	0,00	-0,02	0,02
2022-03-31	-0,01	-0,08	-0,02	0,05	0,21
2021-12-31	-0,06	-0,04	-0,01	-0,11	0,23
2021-09-30	-0,05	-0,32	-0,10	-0,05	0,37
2021-06-30	-0,04	-0,24	-0,08	0,02	0,37
2021-03-31	-0,06	-0,31	-0,11	-0,06	0,17
2020-12-31	-0,08	-0,39	-0,15	0,04	0,19
2020-09-30	-0,04	-0,24	-0,08	-0,02	0,10
2020-06-30	-0,09	-0,39	-0,16	0,03	-0,10

Gross Margins

marja brută pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 0,53.
marja neta pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja de exploatare pentru MAX Automation SE din 30 iunie 2025 este 0,02.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,53	0,16	0,02
2025-03-31	0,52	0,16	0,04
2024-12-31	0,52	0,13	0,03
2024-09-30	0,51	-0,01	0,03
2024-06-30	0,52	0,03	0,05
2024-03-31	0,51	0,04	0,05
2023-12-31	0,53	0,07	0,06
2023-09-30	0,53	0,08	0,07
2023-06-30	0,52	0,08	0,07
2023-03-31	0,51	0,05	0,08
2022-12-31	0,49	0,02	0,05
2022-09-30		0,02	0,05
2022-06-30	0,54	0,00	0,03
2022-03-31	0,54	-0,01	0,02
2021-12-31	0,52	-0,00	0,03
2021-09-30	0,53	-0,05	0,01
2021-06-30	0,53	-0,04	0,00
2021-03-31	0,53	-0,06	-0,01
2020-12-31	0,51	-0,09	-0,03
2020-09-30	0,49	-0,04	-0,01
2020-06-30	0,47	-0,08	-0,02