0R9T Analiza financiară stoc - Equasens Société anonyme (LSE) Stock

Prezentare generală

Equasens SA, cu sediul central în Franța, este un furnizor de top de soluții IT în industria sănătății, concentrându-se inițial pe software de management pentru farmaciști, dar de atunci s-a extins pentru a deservi o gamă mai largă de profesioniști din domeniul sănătății. Compania este dedicată facilitării unei mai bune îngrijiri a pacienților prin îmbunătățirea coordonării și schimbului de date privind îngrijirea sănătății între profesioniștii și instituțiile independenți din domeniul sănătății. Equasens operează cu angajamentul de a îmbunătăți experiența de asistență medicală atât pentru pacienți, cât și pentru furnizori, prin software și echipamente inovatoare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 216,75 MM.
venit operațional pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 44,64 MM.
Venitul net pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 36,23 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	216,75	44,64	36,23
2023-12-31	219,79	55,59	47,05
2023-06-30	223,12	57,93	48,62
2023-03-31	218,60	57,02	47,50
2022-12-31	214,07	56,16	46,38
2022-06-30	202,74	51,44	42,26
2022-03-31	197,90	50,86	40,69
2021-12-31	193,07	50,28	39,12
2021-09-30	190,40	50,40	36,89
2021-06-30	187,72	50,52	34,67
2021-03-31	179,74	48,66	32,69
2020-12-31	171,75	46,81	30,71
2020-09-30	165,69	44,93	29,03

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 2,41.
profitul pe acțiune diluat pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 2,39.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	2,41	2,39
2023-12-31	3,13	3,10
2023-06-30	3,23	3,21
2023-03-31	3,16	3,13
2022-12-31	3,09	3,06
2022-06-30	2,82	2,79
2022-03-31	2,71	2,68
2021-12-31	2,60	2,58
2021-09-30	2,45	2,43
2021-06-30	2,30	2,28
2021-03-31	2,17	2,15
2020-12-31	2,04	2,02
2020-09-30	1,93	1,91

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 47,55 MM.
numerar din activități de investiții pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este -13,90 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este -36,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	47,55	-13,90	-36,20
2023-12-31	57,72	-42,90	-19,85
2023-06-30	70,66	-25,54	-67,95
2023-03-31	63,82	-21,94	-53,11
2022-12-31	56,98	-20,82	-35,80
2022-06-30	50,80	-28,96	-8,97
2022-03-31	49,16	-32,58	-9,38
2021-12-31	47,52	-36,19	-9,80
2021-09-30	50,89	-28,36	-16,09
2021-06-30	54,27	-20,52	-22,38
2021-03-31	50,74	-29,83	-9,11
2020-12-31	47,21	-39,14	4,16
2020-09-30	41,31	-42,27	-0,77

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 15,74.
p/carte pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 3,01.
p/tbv pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 8,71.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	15,74	3,01	8,71
2023-12-31	15,26	3,26	8,34
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21,71	5,28	18,84
2021-03-31	23,09	5,29	18,91
2020-12-31	24,58	5,07	16,14
2020-09-30	25,98	5,06	16,12

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,07	0,07
2023-06-30	0,00	2,70
2023-03-31	0,00	1,44
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,11.
icre pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,16.
roic pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,15.
ciob pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,04.
ocroic pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,11	0,16	0,15	0,04	0,18
2023-12-31	0,14	0,25	0,18	-0,13	0,26
2023-06-30	0,00	0,29	0,23	-0,16
2023-03-31		0,00	0,00	-0,11
2022-12-31	0,13	0,26	0,14	0,04	0,16
2022-06-30	0,13	0,30	0,17	0,05	0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,12	0,26	0,17	0,01	0,25
2021-09-30	0,12	0,25	0,21
2021-06-30	0,12	0,27	0,16	0,05	0,25
2021-03-31	0,11	0,25	0,15	0,06	0,24
2020-12-31	0,12	0,23	0,15	0,06	0,23
2020-09-30	0,11	0,22	0,13	-0,01	0,19

Gross Margins

marja brută pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,30.
marja neta pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,20.
marja de exploatare pentru Equasens Société anonyme din 31 decembrie 2024 este 0,23.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,30	0,20	0,23
2023-12-31	0,33	0,22	0,26
2023-06-30		0,22	0,26
2023-03-31		0,00	0,26
2022-12-31	0,33	0,21	0,25
2022-06-30	0,34	0,21	0,25
2022-03-31		0,00	0,26
2021-12-31	0,34	0,20	0,26
2021-09-30		0,00	0,26
2021-06-30	0,34	0,18	0,27
2021-03-31	0,34	0,18	0,27
2020-12-31	0,34	0,18	0,27
2020-09-30	0,34	0,18	0,27

GB:EQSP
DE:PHF	43,45 EUR
FR:EQS	43,80 EUR