0R8H Analiza financiară stoc - Pihlajalinna Oyj (LSE) Stock

Prezentare generală

Pihlajalinna Oyj, cu sediul în Finlanda, operează predominant în sectorul asistenței medicale, oferind o gamă largă de servicii care cuprind îngrijirea medicală primară și specializată, servicii stomatologice și servicii sociale. Compania se distinge prin parteneriatul cu municipalitățile pentru a îmbunătăți ofertele de asistență medicală publică, abordând totodată preocupările legate de eficiența costurilor inerente sectorului. Prin rețeaua sa integrată care cuprinde clinici, spitale și platforme digitale, Pihlajalinna oferă servicii de sănătate accesibile și de calitate, adaptate pentru a răspunde cerințelor în evoluție ale pieței. Proiectele cheie includ soluții inovatoare de telemedicină și contracte cuprinzătoare de externalizare a serviciilor de sănătate, care se aliniază cu focalizarea sa strategică pe extinderea modelelor de furnizare a serviciilor și consolidarea prezenței regionale în Finlanda. Această abordare strategică nu urmărește doar să eficientizeze furnizarea de asistență medicală, ci și să asigure o expansiune durabilă în cadrul sistemului de sănătate finlandez extrem de competitiv.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 699,52 MM.
venit operațional pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 49,64 MM.
Venitul net pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 35,06 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	699,52	49,64	35,06
2025-03-31	697,12	46,24	31,16
2024-12-31	704,92	48,34	27,36
2024-09-30	707,42	33,87	13,03
2024-06-30	709,02	28,07	10,23
2024-03-31	715,62	23,37	7,53
2023-12-31	720,52	17,87	5,73
2023-09-30	726,23	18,96	10,32
2023-06-30	725,93	18,56	10,02
2023-03-31	717,33	17,76	9,62
2022-12-31	691,33	9,26	9,52
2022-09-30	657,31	14,68	14,49
2022-06-30	632,71	16,98	18,20
2022-03-31	601,51	19,77	20,89
2021-12-31	578,31	27,48	20,09
2021-09-30	560,28	29,09	19,19
2021-06-30	543,48	27,99	16,89
2021-03-31	515,58	21,19	11,89
2020-12-31	508,68	18,09	8,69
2020-09-30	505,30	25,29	8,96
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,22	1,13
2024-09-30	0,58	0,56
2024-06-30	0,45	0,43
2024-03-31	0,33	0,31
2023-12-31	0,25	0,25
2023-09-30	0,46	0,41
2023-06-30	0,44	0,42
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,42	0,42
2022-09-30	0,64	0,64
2022-06-30	0,81	0,81
2022-03-31	0,92	0,92
2021-12-31	0,89	0,89
2021-09-30	0,85	0,84
2021-06-30	0,75	0,74
2021-03-31	0,53	0,52
2020-12-31	0,38	0,38
2020-09-30	0,40	0,40
2020-06-30	0,14	0,14
2020-03-31	0,14	0,15

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 93,14 MM.
numerar din activități de investiții pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este -4,89 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este -55,46 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	93,14	-4,89	-55,46
2025-03-31	95,44	-14,09	-71,96
2024-12-31	100,84	-12,29	-82,16
2024-09-30	93,80	-14,06	-87,75
2024-06-30	91,40	-16,26	-88,35
2024-03-31	91,20	-15,36	-64,15
2023-12-31	79,00	-18,46	-49,15
2023-09-30	75,38	-21,74	-47,97
2023-06-30	75,38	-29,64	-31,87
2023-03-31	68,38	-45,54	-14,17
2022-12-31	64,88	-83,44	27,43
2022-09-30	67,24	-82,36	20,08
2022-06-30	69,44	-73,16	11,18
2022-03-31	61,74	-72,76	3,78
2021-12-31	56,94	-32,06	-33,92
2021-09-30	50,40	-27,82	-21,88
2021-06-30	38,70	-26,92	-21,48
2021-03-31	36,20	-3,82	-37,38
2020-12-31	46,90	-4,12	-56,48
2020-09-30	48,34	-6,85	-59,90
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 9,04.
p/carte pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 1,59.
p/tbv pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este -3,10.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	9,04	1,59	-3,10
2025-03-31	10,24	1,66	-2,76
2024-12-31	21,53	1,75	-2,52
2024-09-30	27,16	1,82	-2,35
2024-06-30	37,92	1,87	-2,38
2024-03-31	49,41	1,95	-2,25
2023-12-31	27,29	1,84	-2,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	16,47	2,38	-3,24
2021-03-31	23,45	2,38	-3,99
2020-12-31	32,44	2,47	-3,78
2020-09-30	31,42	2,52	-3,57
2020-06-30	89,01	2,65	-3,31
2020-03-31	86,44	2,62	-3,34

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 0,12.
ebit (3 ani)/ev pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,12	0,06
2025-03-31	0,11	0,06
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 0,23.
roic pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,23	0,06	0,02	0,19
2025-03-31	0,04	0,18	0,06	0,01	0,20
2024-12-31	0,02	0,19	0,03	-0,02	0,19
2024-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,03	0,19
2024-06-30	0,01	0,05	0,01	0,02	0,18
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	0,02	0,15
2023-12-31	0,02	0,08	0,02	0,01	0,14
2023-09-30	0,02	0,08	0,02	0,03	0,14
2023-06-30	0,02	0,08	0,02	0,03	0,14
2023-03-31	0,02	0,08	0,02	0,02	0,12
2022-12-31	0,03	0,12	0,03	0,01	0,13
2022-09-30	0,04	0,12	0,03	0,01	0,13
2022-06-30	0,05	0,15	0,04	0,02	0,14
2022-03-31	0,04	0,18	0,05	-0,02	0,14
2021-12-31	0,04	0,18	0,06	-0,03	0,15
2021-09-30	0,05	0,17	0,06	0,00	0,12
2021-06-30	0,04	0,16	0,05	-0,03	0,12
2021-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,02	0,11
2020-12-31	0,02	0,08	0,03	-0,04	0,15
2020-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,06	0,15
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,17
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,17

Gross Margins

marja brută pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 0,26.
marja neta pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 0,04.
marja de exploatare pentru Pihlajalinna Oyj din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,26	0,04	0,07
2025-03-31	0,26	0,04	0,07
2024-12-31	0,24	0,02	0,05
2024-09-30	0,22	0,01	0,04
2024-06-30	0,21	0,01	0,03
2024-03-31	0,20	0,01	0,03
2023-12-31	0,20	0,01	0,02
2023-09-30	0,19	0,01	0,02
2023-06-30	0,20	0,01	0,02
2023-03-31	0,18	0,01	0,02
2022-12-31	0,19	0,02	0,02
2022-09-30	0,19	0,02	0,02
2022-06-30	0,19	0,03	0,03
2022-03-31	0,20	0,03	0,03
2021-12-31	0,20	0,03	0,05
2021-09-30	0,20	0,03	0,05
2021-06-30	0,20	0,03	0,05
2021-03-31	0,19	0,02	0,04
2020-12-31	0,19	0,02	0,04
2020-09-30	0,18	0,02	0,05
2020-06-30	0,18	0,01	0,03
2020-03-31	0,18	0,01	0,03

FI:PIHLIS	16,35 EUR
DE:38P	15,85 EUR