0R1Z Analiza financiară stoc - Oracle Corporation (LSE) Stock

Prezentare generală

Oracle Corporation, cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în sectorul tehnologiei, specializat în dezvoltarea și comercializarea de software și tehnologie pentru baze de date, sisteme proiectate în cloud și produse software pentru întreprinderi. Ofertele cheie ale companiei includ software ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) și infrastructură ca serviciu (IaaS), care poziționează strategic Oracle pe piața de cloud computing în creștere rapidă. Printre inițiativele sale recente se numără extinderea infrastructurii și aplicațiilor cloud, evidențiind tranziția continuă a Oracle de la soluțiile on-premise la cele bazate pe cloud. Această schimbare este vitală pentru susținerea avantajului competitiv și a creșterii în peisajul afacerilor digitale în evoluție, unde serviciile cloud joacă un rol critic. Oracle se concentrează, de asemenea, pe inteligența artificială și pe învățarea automată pentru a-și îmbunătăți ofertele cloud, subliniind angajamentul său față de inovare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 57.399,00 MM.
venit operațional pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 17.954,00 MM.
Venitul net pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 12.443,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	57.399,00	17.954,00	12.443,00
2025-02-28	55.783,00	17.540,00	12.160,00
2024-11-30	54.933,00	16.965,00	11.624,00
2024-08-31	53.815,00	16.384,00	10.976,00
2024-05-31	52.961,00	16.071,00	10.467,00
2024-02-29	52.510,00	15.308,00	10.642,00
2023-11-30	51.628,00	14.814,00	10.137,00
2023-08-31	50.962,00	14.322,00	9.375,00
2023-05-31	49.954,00	13.670,00	8.503,00
2023-02-28	47.958,00	13.983,00	8.373,00
2022-11-30	46.073,00	14.477,00	8.797,00
2022-08-31	44.157,00	15.155,00	5.808,00
2022-05-31	42.440,00	15.836,00	6.717,00
2022-02-28	41.827,00	15.864,00	7.560,00
2021-11-30	41.399,00	15.965,00	10.262,00
2021-08-31	40.840,00	15.735,00	13.952,00
2021-05-31	40.479,00	15.653,00	13.746,00
2021-02-28	39.691,00	15.385,00	12.830,00
2020-11-30	39.403,00	15.030,00	10.380,00
2020-08-31	39.217,00	14.577,00	10.249,00
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28	4,38	4,26
2024-11-30	4,21	4,09
2024-08-31	3,99	3,88
2024-05-31	3,81	3,71
2024-02-29	3,89	3,78
2023-11-30	3,73	3,61
2023-08-31	3,46	3,37
2023-05-31	3,15	3,07
2023-02-28	3,12	3,04
2022-11-30	3,28	3,20
2022-08-31	2,17	2,10
2022-05-31	2,49	2,41
2022-02-28	2,75	2,66
2021-11-30	3,66	3,54
2021-08-31	4,85	4,72
2021-05-31	4,67	4,55
2021-02-28	4,27	4,18
2020-11-30	3,38	3,31
2020-08-31	3,26	3,18
2020-05-31	3,16	3,08

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 20.821,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este -21.711,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 1.098,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	20.821,00	-21.711,00	1.098,00
2025-02-28	20.745,00	-15.295,00	2.638,00
2024-11-30	20.287,00	-11.102,00	-6.384,00
2024-08-31	19.126,00	-8.563,00	-11.611,00
2024-05-31	18.673,00	-7.360,00	-10.554,00
2024-02-29	18.239,00	-6.206,00	-10.720,00
2023-11-30	17.039,00	-7.201,00	-8.362,00
2023-08-31	17.745,00	-8.610,00	-7.928,00
2023-05-31	17.165,00	-36.484,00	7.910,00
2023-02-28	15.503,00	-36.033,00	6.324,00
2022-11-30	15.073,00	-30.823,00	4.850,00
2022-08-31	10.542,00	-17.435,00	-5.348,00
2022-05-31	9.539,00	11.220,00	-29.126,00
2022-02-28	10.396,00	8.470,00	-18.302,00
2021-11-30	10.255,00	2.654,00	-22.852,00
2021-08-31	15.325,00	-4.224,00	-15.353,00
2021-05-31	15.887,00	-13.098,00	-10.378,00
2021-02-28	14.659,00	-13.443,00	-3.043,00
2020-11-30	13.967,00	-9.579,00	-1.083,00
2020-08-31	13.092,00	-12.198,00	-4.823,00
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 0,09.
icre pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 1,97.
roic pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 0,10.
ciob pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 0,06.
ocroic pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,09	1,97	0,10	0,06	0,16
2025-02-28	0,09	2,66	0,10	0,02	0,18
2024-11-30	0,08	3,86	0,11	-0,01	0,20
2024-08-31	0,08	6,73	0,11	0,01	0,19
2024-05-31		6,73
2024-02-29	0,08		0,11	0,01	0,19
2023-11-30			1,10	0,16
2023-08-31			1,22	0,15	2,31
2023-05-31			1,33	-1,81
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31		0,00
2022-02-28		0,00
2021-11-30	0,00	0,00
2021-08-31	0,12	1,38	0,17	-0,05	0,18
2021-05-31	0,12	1,08	0,15	-0,08	0,17
2021-02-28	0,11	0,64	0,13	0,04	0,18
2020-11-30	0,11	0,64	0,13	0,04	0,17
2020-08-31	0,10	0,54	0,12	-0,05	0,16
2020-05-31	0,10	0,44	0,16	0,13	0,20

Gross Margins

marja brută pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 0,71.
marja neta pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 0,22.
marja de exploatare pentru Oracle Corporation din 31 mai 2025 este 0,31.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,71	0,22	0,31
2025-02-28	0,71	0,21	0,31
2024-11-30	0,71	0,20	0,30
2024-08-31	0,71	0,20	0,30
2024-05-31		0,20	0,30
2024-02-29	0,72	0,20	0,29
2023-11-30		0,20	0,29
2023-08-31		0,18	0,28
2023-05-31		0,17	0,28
2023-02-28		0,17	0,29
2022-11-30
2022-08-31		0,00	0,34
2022-05-31		0,00	0,37
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31	0,80	0,34	0,39
2021-05-31	0,81	0,34	0,39
2021-02-28	0,80	0,26	0,38
2020-11-30	0,80	0,26	0,38
2020-08-31	0,80	0,26	0,37
2020-05-31	0,80	0,27	0,36

MX:ORCL
KZ:ORCL_KZ
PE:ORCL
IT:1ORCL	191,90 EUR
DE:ORC	191,98 EUR
US:ORCL	226,13 USD
GB:ORCD
AT:ORCL
CH:ORCL
CH:000959184
CL:ORCL
CL:ORCLCL