0R1G Analiza financiară stoc - The Home Depot, Inc. (LSE) Stock

Prezentare generală

The Home Depot, Inc., cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria de retail, axat în mod special pe consumabile pentru îmbunătățirea locuinței. Fiind cel mai mare comerciant cu amănuntul de îmbunătățiri pentru locuințe din SUA, The Home Depot se bucură de o bază largă de clienți, care include clienți de bricolaj, antreprenori profesioniști și proiecte de construcții la scară largă prin rețeaua sa foarte interconectată de magazine fizice și un platformă extinsă de comerț electronic. Proiectele cheie au inclus investiții semnificative în tehnologie și logistică pentru a le îmbunătăți capacitatea de comerț electronic, reflectând un pivot strategic către integrarea experiențelor online și în magazine pentru a îmbunătăți serviciul pentru clienți și eficiența operațională. Această abordare holistică a consolidat poziția Home Depot ca furnizor esențial de instrumente, materiale și servicii pentru îmbunătățirea locuinței în America de Nord.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 165.054,00 MM.
venit operațional pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 21.601,00 MM.
Venitul net pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 14.629,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-08-03	165.054,00	21.601,00	14.629,00
2025-05-04	162.952,00	21.580,00	14.639,00
2025-02-02	159.514,00	21.526,00	14.806,00
2024-10-27	154.596,00	21.174,00	14.610,00
2024-07-28	152.089,00	21.162,00	14.772,00
2024-04-28	151.830,00	21.217,00	14.870,00
2024-01-28	152.669,00	21.689,00	15.143,00
2023-10-29	153.714,00	22.298,00	15.704,00
2023-07-30	154.876,00	23.040,00	16.233,00
2023-04-30	155.752,00	23.661,00	16.747,00
2023-01-29	157.403,00	24.039,00	17.105,00
2022-10-30	157.291,00	24.112,00	17.095,00
2022-07-31	155.239,00	23.759,00	16.885,00
2022-05-01	152.565,00	23.188,00	16.519,00
2022-01-30	151.157,00	23.040,00	16.433,00
2021-10-31	147.699,00	22.625,00	15.938,00
2021-08-01	144.415,00	22.141,00	15.241,00
2021-05-02	141.350,00	22.129,00	14.766,00
2021-01-31	132.110,00	18.278,00	12.866,00
2020-11-01	125.631,00	19.481,00	12.490,00
2020-08-02
2020-05-03

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-08-03
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27	14,76	14,72
2024-07-28	14,91	14,87
2024-04-28	14,96	14,92
2024-01-28	15,16	15,11
2023-10-29	15,62	15,58
2023-07-30	16,05	16,01
2023-04-30	16,47	16,42
2023-01-29	16,74	16,69
2022-10-30	16,63	16,56
2022-07-31	16,31	16,25
2022-05-01	15,83	15,76
2022-01-30	15,59	15,53
2021-10-31	15,00	14,95
2021-08-01	14,25	14,20
2021-05-02	13,76	13,72
2021-01-31	11,98	11,94
2020-11-01	11,60	11,56
2020-08-02	10,95	10,92
2020-05-03	10,10	10,07

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 17.872,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este -3.825,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este -12.787,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-08-03	17.872,00	-3.825,00	-12.787,00
2025-05-04	18.638,00	-21.132,00	-304,00
2025-02-02	19.810,00	-21.031,00	-694,00
2024-10-27	19.872,00	-21.493,00	1.117,00
2024-07-28	19.873,00	-21.925,00	936,00
2024-04-28	21.055,00	-4.656,00	-13.401,00
2024-01-28	21.172,00	-4.729,00	-15.443,00
2023-10-29	21.033,00	-4.043,00	-17.369,00
2023-07-30	19.638,00	-3.581,00	-14.461,00
2023-04-30	16.440,00	-3.342,00	-14.602,00
2023-01-29	14.615,00	-3.140,00	-10.993,00
2022-10-30	13.206,00	-3.082,00	-12.558,00
2022-07-31	13.806,00	-2.972,00	-14.084,00
2022-05-01	14.050,00	-3.142,00	-14.629,00
2022-01-30	16.571,00	-2.969,00	-19.120,00
2021-10-31	14.810,00	-10.851,00	-13.667,00
2021-08-01	13.957,00	-10.608,00	-13.020,00
2021-05-02	19.412,00	-10.120,00	-11.503,00
2021-01-31	18.839,00	-10.170,00	-2.983,00
2020-11-01	20.309,00	-2.224,00	-5.616,00
2020-08-02
2020-05-03

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 27,57.
p/carte pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 37,81.
p/tbv pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este -22,75.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-08-03	27,57	37,81	-22,75
2025-05-04	11,99	26,73	-8,13
2025-02-02	12,14	30,66	-7,80
2024-10-27	12,01	40,13	-7,33
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28	25,27	277,53	-60,99
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	10,84	772,61	-17,09
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	28,74	242,77	-78,75
2021-05-02	33,36	130,08	-57,69
2021-01-31	34,33	279,31	-611,62
2020-11-01	36,25	-1.035,62	-161,97
2020-08-02	38,96	-122,51	-74,88
2020-05-03	38,39	-138,49	-80,36

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-08-03	0,04	0,04
2025-05-04	0,08	0,09
2025-02-02	0,08	0,09
2024-10-27	0,08	0,09
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28	0,05	0,03
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	0,10	0,08
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	0,04	0,04
2021-05-02	0,04	0,03
2021-01-31	0,04	0,03
2020-11-01	0,03	0,03
2020-08-02	0,03	0,03
2020-05-03	0,03	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 0,15.
icre pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 3,31.
roic pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 0,20.
ciob pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 0,02.
ocroic pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 0,25.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-08-03	0,15	3,31	0,20	0,02	0,25
2025-05-04	0,19	8,14	0,21	-0,03	0,29
2025-02-02	0,19	13,99	0,21	-0,01	0,29
2024-10-27	0,19	11,07	0,21	-0,02	0,29
2024-07-28	0,19	41,08	0,28	0,06	0,40
2024-04-28	0,20	9,69	0,28	0,02	0,40
2024-01-28	0,20	12,10	0,31	-0,01	0,41
2023-10-29	0,21	68,49	0,32	0,03	0,39
2023-07-30			0,34	-0,03	0,33
2023-04-30			0,33	0,01	0,28
2023-01-29			0,33	-0,05	0,26
2022-10-30			0,35	-0,07	0,29
2022-07-31	0,23	9,66	0,35	-0,07	0,29
2022-05-01		0,00
2022-01-30		0,00
2021-10-31	0,00
2021-08-01	0,25		0,34	-0,05	0,44
2021-05-02	0,25		0,28	0,12	0,40
2021-01-31	0,24		0,29	0,29	0,48
2020-11-01	0,23		0,29	0,29	0,50
2020-08-02	0,21		0,28	0,17	0,38
2020-05-03	0,26		0,33	0,01	0,40

Gross Margins

marja brută pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 0,33.
marja neta pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru The Home Depot, Inc. din 3 august 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-08-03	0,33	0,09	0,13
2025-05-04	0,33	0,09	0,13
2025-02-02	0,33	0,09	0,14
2024-10-27	0,34	0,10	0,14
2024-07-28	0,33	0,10	0,14
2024-04-28	0,33	0,10	0,14
2024-01-28	0,33	0,10	0,15
2023-10-29	0,33	0,10	0,15
2023-07-30	0,34	0,11	0,15
2023-04-30	0,34	0,11	0,15
2023-01-29	0,34	0,11	0,15
2022-10-30	0,34	0,11	0,15
2022-07-31	0,34	0,11	0,15
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	0,34	0,10	0,16
2021-05-02	0,34	0,10	0,14
2021-01-31	0,34	0,10	0,15
2020-11-01	0,34	0,10	0,15
2020-08-02	0,34	0,10	0,14
2020-05-03	0,34	0,10	0,14

MX:HD
IT:1HD	351,10 EUR
PE:HD
DE:HDI	352,75 EUR
US:HD	412,79 USD
GB:HDID
AT:HD
CH:HD
CL:HD
CL:HDCL