0R0K Analiza financiară stoc - Cisco Systems, Inc. (LSE) Stock

Prezentare generală

Cisco Systems, Inc., cu sediul în Statele Unite ale Americii, operează în principal în sectorul tehnologiei, concentrându-se în special pe hardware de rețea, software, echipamente de telecomunicații și alte servicii și produse de înaltă tehnologie. Lider în dezvoltarea protocoalelor de internet, linia extinsă de produse Cisco include dispozitive de rețea, produse pentru centre de date și platforme de colaborare precum WebEx. Compania joacă un rol esențial în transformările digitale, oferind soluții cloud, securitate și IoT. Printre proiectele cheie, Cisco a fost parte integrantă în dezvoltarea orașelor inteligente și sigure și în îmbunătățirea securității cibernetice prin suite de produse inovatoare. Cisco continuă să influențeze evoluția industriei tehnologice prin investiții în cercetare și colaborări care reduc decalajul dintre hardware și software în tehnologia de rețea.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 56.654,00 MM.
venit operațional pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 12.925,00 MM.
Venitul net pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 10.453,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-07-26	56.654,00	12.925,00	10.453,00
2025-04-26	55.623,00	12.042,00	9.792,00
2025-01-25	54.176,00	11.673,00	9.187,00
2024-10-26	52.976,00	11.676,00	9.393,00
2024-07-27	53.803,00	13.074,00	10.320,00
2024-04-27	55.364,00	14.900,00	12.116,00
2024-01-27	57.233,00	16.068,00	13.442,00
2023-10-28	58.034,00	16.476,00	13.581,00
2023-07-29	56.998,00	15.586,00	12.613,00
2023-04-29	54.897,00	14.550,00	11.470,00
2023-01-28	53.161,00	14.130,00	11.302,00
2022-10-29	52.289,00	14.103,00	11.502,00
2022-07-30	51.557,00	14.024,00	11.812,00
2022-04-30	51.581,00	14.186,00	12.006,00
2022-01-29	51.549,00	14.097,00	11.825,00
2021-10-30	50.789,00	14.051,00	11.397,00
2021-07-31	49.818,00	13.765,00	10.591,00
2021-05-01	48.846,00	13.548,00	10.218,00
2021-01-23	48.026,00	13.567,00	10.129,00
2020-10-24	48.071,00	13.530,00	10.462,00
2020-07-25
2020-04-25

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-07-26
2025-04-26
2025-01-25	2,29	2,28
2024-10-26	2,33	2,33
2024-07-27	2,55	2,54
2024-04-27	2,99	2,96
2024-01-27	3,30	3,29
2023-10-28	3,33	3,31
2023-07-29	3,08	3,07
2023-04-29	2,79	2,79
2023-01-28	2,74	2,73
2022-10-29	2,78	2,77
2022-07-30	2,83	2,82
2022-04-30	2,86	2,85
2022-01-29	2,81	2,80
2021-10-30	2,70	2,69
2021-07-31	2,51	2,50
2021-05-01	2,42	2,42
2021-01-23	2,40	2,39
2020-10-24	2,47	2,47
2020-07-25	2,65	2,64
2020-04-25	2,54	2,52

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 14.193,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 1.733,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este -15.815,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-07-26	14.193,00	1.733,00	-15.815,00
2025-04-26	13.689,00	1.178,00	-16.373,00
2025-01-25	13.603,00	-22.142,00	2.836,00
2024-10-26	12.170,00	-20.951,00	7.860,00
2024-07-27	10.880,00	-20.478,00	6.844,00
2024-04-27	13.116,00	-20.870,00	8.701,00
2024-01-27	14.364,00	-649,00	-8.866,00
2023-10-28	18.295,00	-3.356,00	-12.571,00
2023-07-29	19.886,00	-5.107,00	-11.626,00
2023-04-29	17.597,00	-3.018,00	-12.594,00
2023-01-28	16.039,00	229,00	-13.099,00
2022-10-29	13.761,00	1.774,00	-14.847,00
2022-07-30	13.226,00	1.553,00	-15.962,00
2022-04-30	14.053,00	1.032,00	-14.671,00
2022-01-29	14.272,00	-2.726,00	-15.890,00
2021-10-30	14.785,00	-3.595,00	-13.694,00
2021-07-31	15.454,00	-5.285,00	-12.097,00
2021-05-01	14.752,00	-5.134,00	-12.629,00
2021-01-23	15.109,00	-1.793,00	-10.012,00
2020-10-24	15.935,00	-1.132,00	-12.591,00
2020-07-25
2020-04-25

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-07-26
2025-04-26
2025-01-25
2024-10-26
2024-07-27
2024-04-27
2024-01-27
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-23
2020-10-24
2020-07-25
2020-04-25

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-07-26
2025-04-26
2025-01-25
2024-10-26
2024-07-27
2024-04-27
2024-01-27
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-23
2020-10-24
2020-07-25
2020-04-25

Eficacitatea managementului

lung pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 0,08.
icre pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 0,21.
roic pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 0,12.
ciob pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-07-26	0,08	0,21	0,12	-0,02	0,17
2025-04-26	0,09	0,20	0,12	-0,07	0,17
2025-01-25	0,10	0,21	0,12	-0,01	0,15
2024-10-26	0,10	0,23	0,12	-0,03	0,12
2024-07-27	0,12	0,29	0,13	0,01	0,14
2024-04-27	0,14	0,32	0,22	0,08	0,24
2024-01-27			0,24	0,04	0,33
2023-10-28			0,28	0,07
2023-07-29			0,26	0,04
2023-04-29			0,27	0,07
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30		0,00
2022-04-30		0,00
2022-01-29		0,00
2021-10-30	0,00	0,00
2021-07-31	0,11	0,27	0,19	-0,06	0,28
2021-05-01	0,11	0,28	0,19	0,06	0,28
2021-01-23	0,11	0,30	0,18	0,04	0,28
2020-10-24	0,11	0,33	0,20	0,00	0,27
2020-07-25	0,11	0,29	0,19	0,00	0,27
2020-04-25	0,11	0,27	0,20	-0,03	0,29

Gross Margins

marja brută pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 0,65.
marja neta pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 0,18.
marja de exploatare pentru Cisco Systems, Inc. din 26 iulie 2025 este 0,22.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-07-26	0,65	0,18	0,22
2025-04-26	0,65	0,17	0,22
2025-01-25	0,65	0,18	0,22
2024-10-26	0,65	0,19	0,24
2024-07-27	0,65	0,22	0,27
2024-04-27	0,64	0,23	0,28
2024-01-27	0,64	0,23	0,28
2023-10-28		0,22	0,27
2023-07-29		0,21	0,27
2023-04-29		0,21	0,27
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31	0,64	0,21	0,28
2021-05-01	0,64	0,21	0,28
2021-01-23	0,64	0,22	0,28
2020-10-24	0,64	0,23	0,29
2020-07-25	0,64	0,21	0,28
2020-04-25	0,64	0,21	0,27

MX:CSCO
DE:CIS	59,44 EUR
HK:4333	400,00 HKD
US:CSCO	69,09 USD
IT:1CSCO	59,09 EUR
CH:CSCO
GB:CISD
AT:CSCO
CL:CSCO
CL:CSCOCL
PE:CSCO