0QT5 Analiza financiară stoc - Gaztransport & Technigaz SA (LSE) Stock

Prezentare generală

Gaztransport et Technigaz (GTT) este o companie franceza de inginerie specializata in proiectarea sistemelor criogenice pentru transportul si depozitarea gazului lichefiat. Înființată în 1994, GTT are sediul în Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Franța. Industria principală a companiei este transportul maritim și terestră și depozitarea gazelor naturale lichefiate (GNL).

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 735,30 MM.
venit operațional pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 387,64 MM.
Venitul net pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 357,41 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	735,30	387,64	357,41
2025-03-31	688,34	381,00	352,59
2024-12-31	641,39	374,35	347,76
2024-09-30	593,04	364,71	317,70
2024-06-30	544,68	334,06	287,65
2024-03-31	486,19	283,22	244,51
2023-12-31	427,70	232,38	201,37
2023-09-30	384,29	200,09	174,98
2023-06-30	340,87	167,80	148,59
2023-03-31	324,08	160,01	138,43
2022-12-31	307,29	152,22	128,26
2022-09-30	300,48	149,95	124,73
2022-06-30	293,67	147,68	121,20
2022-03-31	304,20	156,14	127,64
2021-12-31	314,74	164,59	134,07
2021-09-30	336,31	180,16	146,99
2021-06-30	357,89	195,73	159,91
2021-03-31	377,13	216,26	179,40
2020-12-31	396,38	236,78	198,88
2020-09-30	382,86	236,00	200,59
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,40	9,37
2024-09-30	8,59	8,56
2024-06-30	7,78	7,75
2024-03-31	6,62	6,59
2023-12-31	5,45	5,43
2023-09-30	4,74	4,72
2023-06-30	4,03	4,01
2023-03-31	3,75	3,74
2022-12-31	3,48	3,46
2022-09-30	3,38	3,37
2022-06-30	3,29	3,28
2022-03-31	3,46	3,45
2021-12-31	3,63	3,62
2021-09-30	3,98	3,96
2021-06-30	4,32	4,30
2021-03-31	4,84	4,82
2020-12-31	5,36	5,34
2020-09-30	5,41	5,38
2020-06-30	5,46	5,43
2020-03-31	4,66	4,64

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 395,84 MM.
numerar din activități de investiții pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este -58,05 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este -280,71 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	395,84	-58,05	-280,71
2025-03-31	378,65	-61,99	-250,29
2024-12-31	361,46	-65,94	-219,87
2024-09-30	306,49	-62,97	-180,50
2024-06-30	251,52	-59,99	-141,13
2024-03-31	233,84	-52,04	-128,48
2023-12-31	216,16	-44,09	-115,82
2023-09-30	214,22	-31,10	-112,00
2023-06-30	212,27	-18,12	-108,18
2023-03-31	175,85	-13,57	-115,06
2022-12-31	139,43	-9,02	-121,95
2022-09-30	138,06	-13,79	-118,38
2022-06-30	136,69	-18,56	-114,81
2022-03-31	174,60	-17,30	-124,72
2021-12-31	212,50	-16,04	-134,62
2021-09-30	187,67	-18,65	-155,37
2021-06-30	162,84	-21,27	-176,12
2021-03-31	158,23	-21,44	-167,48
2020-12-31	153,63	-21,61	-158,85
2020-09-30	166,18	-16,88	-140,96
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 17,59.
p/carte pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 13,26.
p/tbv pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 15,10.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	17,59	13,26	15,10
2025-03-31	15,13	11,40	12,99
2024-12-31	16,69	11,43	13,21
2024-09-30	0,04	0,03	0,04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	33,72	17,54	19,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	29,55	19,82	21,79
2021-03-31	26,48	19,92	21,90
2020-12-31	23,92	19,47	21,23
2020-09-30	23,71	19,47	21,23
2020-06-30	23,51	18,86	19,81
2020-03-31	27,52	18,86	19,81

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	-1,21	-0,84
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 0,48.
icre pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 0,85.
roic pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 0,71.
ciob pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 0,16.
ocroic pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 0,74.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,48	0,85	0,71	0,16	0,74
2025-03-31	0,48	0,84	0,73	0,16	0,76
2024-12-31	0,47	1,03	0,65	0,11	0,57
2024-09-30	0,47	0,94	0,65	0,11	0,57
2024-06-30	0,45	0,85	0,55	0,12	0,53
2024-03-31	0,42	0,77	0,58	0,16	0,63
2023-12-31	0,36	0,67	0,57	0,23	0,70
2023-09-30	0,37	0,59	0,49	0,28	0,69
2023-06-30	0,32	0,59	0,50	0,29	0,72
2023-03-31	0,32	0,55	0,47	0,16	0,59
2022-12-31	0,29	0,50	0,47	0,02	0,52
2022-09-30	0,29	0,50	0,47	0,02	0,52
2022-06-30	0,36	0,51	0,47	0,02	0,53
2022-03-31	0,36	0,54	0,50	0,13	0,68
2021-12-31	0,44	0,55	0,52	0,24	0,66
2021-09-30	0,40	0,60	0,58	0,05	0,66
2021-06-30	0,36	0,63	0,65	-0,14	0,67
2021-03-31	0,41	0,71	0,73	-0,13	0,65
2020-12-31	0,49	0,98	0,79	-0,11	0,61
2020-09-30	0,50	0,99	0,79	0,03	0,66
2020-06-30	0,61	1,19	0,78	0,17	0,69
2020-03-31	0,52	1,01	0,67	0,08	0,59

Gross Margins

marja brută pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 0,96.
marja neta pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 0,54.
marja de exploatare pentru Gaztransport & Technigaz SA din 30 iunie 2025 este 0,62.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,96	0,54	0,62
2025-03-31	0,96	0,54	0,62
2024-12-31	0,96	0,53	0,58
2024-09-30	0,96	0,53	0,58
2024-06-30	0,96	0,50	0,55
2024-03-31	0,96	0,47	0,54
2023-12-31	0,96	0,46	0,53
2023-09-30	0,96	0,44	0,52
2023-06-30	0,96	0,44	0,52
2023-03-31	0,96	0,43	0,51
2022-12-31	0,95	0,42	0,50
2022-09-30	0,95	0,42	0,50
2022-06-30	0,96	0,41	0,50
2022-03-31	0,96	0,42	0,51
2021-12-31	0,97	0,43	0,52
2021-09-30	0,97	0,44	0,53
2021-06-30	0,97	0,45	0,55
2021-03-31	0,97	0,48	0,57
2020-12-31	0,98	0,50	0,60
2020-09-30	0,98	0,52	0,62
2020-06-30	0,98	0,55	0,64
2020-03-31	0,98	0,53	0,62

FR:GTT	157,70 EUR
DE:9TG	157,20 EUR
US:GZPZF
GB:GTTP