0QR1 Analiza financiară stoc - Schweiter Technologies AG (LSE) Stock

Prezentare generală

Schweiter Technologies AG este o companie cu sediul în Elveția, care operează în principal în sectorul materialelor, concentrându-se pe dezvoltarea, fabricarea și distribuția de materiale compozite și soluții compozite. Afacerea sa este împărțită în două segmente: 3A Composites și SSM Textile Machinery. 3A Composites oferă o gamă diversă de materiale compozite pentru arhitectură, afișare și piețe de transport și industrie, în timp ce SSM Textile Machinery este specializată în procesarea și bobinarea firelor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 977,20 MM.
venit operațional pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 19,30 MM.
Venitul net pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 5,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	977,20	19,30	5,90
2025-03-31	994,25	20,50	9,60
2024-12-31	1.011,30	21,70	13,30
2024-09-30	1.024,60	35,55	24,75
2024-06-30	1.037,90	49,40	36,20
2024-03-31	1.053,75	49,00	31,90
2023-12-31	1.069,60	48,60	27,60
2023-09-30	1.089,50	37,95	20,65
2023-06-30	1.109,40	27,30	13,70
2023-03-31	1.153,55	34,50	21,40
2022-12-31	1.197,70	41,70	29,10
2022-09-30	1.223,00	64,75	47,65
2022-06-30	1.248,30	87,80	66,20
2022-03-31	1.237,60	98,05	75,30
2021-12-31	1.226,90	108,30	84,40
2021-09-30	1.227,00	125,90	99,05
2021-06-30	1.227,10	143,50	113,70
2021-03-31	1.193,65	139,00	108,60
2020-12-31	1.160,20	134,50	103,50
2020-09-30	1.142,80	109,71	82,84
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,29	9,30
2024-09-30	17,26	17,27
2024-06-30	25,20	25,22
2024-03-31	22,24	22,26
2023-12-31	19,28	19,30
2023-09-30	14,41	14,41
2023-06-30	9,55	9,53
2023-03-31	14,93	14,91
2022-12-31	20,32	20,30
2022-09-30	33,29	33,28
2022-06-30	46,26	46,27
2022-03-31	52,60	52,62
2021-12-31	58,95	58,96
2021-09-30	69,16	69,17
2021-06-30	79,36	79,37
2021-03-31	75,83	75,83
2020-12-31	72,29	72,29
2020-09-30	57,87	57,87
2020-06-30	43,45	43,45

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 69,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este -9,20 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este -47,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	69,00	-9,20	-47,50
2025-03-31	77,35	-16,25	-50,00
2024-12-31	85,70	-23,30	-52,50
2024-09-30	88,75	-25,00	-51,55
2024-06-30	91,80	-26,70	-50,60
2024-03-31	85,05	-34,55	-36,25
2023-12-31	78,30	-42,40	-21,90
2023-09-30	78,30	-49,95	-15,35
2023-06-30	78,30	-57,50	-8,80
2023-03-31	63,25	-55,75	-18,35
2022-12-31	48,20	-54,00	-27,90
2022-09-30	50,75	-51,80	-29,30
2022-06-30	53,30	-49,60	-30,70
2022-03-31	68,05	-51,55	-50,45
2021-12-31	82,80	-53,50	-70,20
2021-09-30	106,80	-54,45	-80,00
2021-06-30	130,80	-55,40	-89,80
2021-03-31	144,30	-49,15	-76,45
2020-12-31	157,80	-42,90	-63,10
2020-09-30	142,08	-38,10	-63,07
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 40,37.
p/carte pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,75.
p/tbv pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 1,02.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	40,37	0,75	1,02
2025-03-31	45,75	0,85	1,15
2024-12-31	16,36	0,80	1,09
2024-09-30	16,37	0,80	1,09
2024-06-30	15,13	0,65	0,89
2024-03-31	17,48	0,68	0,93
2023-12-31	23,37	0,68	0,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,40	0,80	1,37
2021-03-31	5,66	0,80	1,37
2020-12-31	5,93	0,83	1,11
2020-09-30	7,41	0,83	1,11
2020-06-30	9,48	0,90	1,67

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,07	0,10
2024-03-31	0,07	0,13
2023-12-31	0,05	0,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,27	0,19
2021-03-31	0,25	0,18
2020-12-31	0,29	0,21
2020-09-30	0,23	0,20
2020-06-30	0,16	0,17

Eficacitatea managementului

lung pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,01.
roic pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,01	0,02	0,02	0,10
2025-03-31	0,01	0,01	0,02	0,02	0,10
2024-12-31	0,03	0,02	0,04	0,02	0,11
2024-09-30	0,03	0,04	0,04	0,02	0,11
2024-06-30	0,03	0,04	0,03	0,01	0,09
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	0,01	0,10
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,09
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,09
2023-06-30	0,03	0,02	0,02	0,01	0,10
2023-03-31	0,03	0,03	0,03	-0,02	0,08
2022-12-31	0,06	0,06	0,06	-0,04	0,06
2022-09-30	0,06	0,06	0,05	-0,04	0,06
2022-06-30	0,07	0,09	0,08	-0,04	0,07
2022-03-31	0,07	0,10	0,09	-0,04	0,08
2021-12-31	0,10	0,11	0,10	-0,05	0,16
2021-09-30	0,09	0,13	0,12	-0,03	0,16
2021-06-30	0,11	0,17	0,14	-0,02	0,16
2021-03-31	0,10	0,16	0,13	0,02	0,17
2020-12-31	0,10	0,14	0,13	0,06	0,20
2020-09-30	0,08	0,11	0,11	0,05	0,18
2020-06-30	0,06	0,09	0,09	0,03	0,17

Gross Margins

marja brută pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,49.
marja neta pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Schweiter Technologies AG din 30 iunie 2025 este 0,02.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,49	0,01	0,02
2025-03-31	0,49	0,01	0,02
2024-12-31	0,49	0,03	0,05
2024-09-30	0,49	0,03	0,05
2024-06-30	0,48	0,03	0,05
2024-03-31	0,47	0,03	0,05
2023-12-31	0,45	0,02	0,03
2023-09-30	0,44	0,01	0,02
2023-06-30	0,43	0,01	0,02
2023-03-31	0,43	0,02	0,03
2022-12-31	0,46	0,04	0,05
2022-09-30	0,46	0,04	0,05
2022-06-30	0,47	0,05	0,07
2022-03-31	0,47	0,06	0,08
2021-12-31	0,49	0,07	0,09
2021-09-30	0,49	0,08	0,10
2021-06-30	0,49	0,09	0,12
2021-03-31	0,49	0,09	0,12
2020-12-31	0,49	0,09	0,12
2020-09-30	0,48	0,07	0,10
2020-06-30	0,47	0,06	0,08

GB:SWTQZ
US:SCWTF
CH:SWTQ	320,50 CHF