0QP4 Analiza financiară stoc - Georg Fischer AG (LSE) Stock

Prezentare generală

Georg Fischer AG, cu sediul în Elveția, este o companie industrială globală care operează în principal în industria ingineriei mecanice. Compania este împărțită în trei activități principale: GF Piping Systems, GF Casting Solutions și GF Machining Solutions. GF Piping Systems este un furnizor de top de sisteme de conducte pentru transportul sigur și fiabil al lichidelor și gazelor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 3.740,00 MM.
venit operațional pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 425,00 MM.
Venitul net pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 277,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.740,00	425,00	277,00
2025-03-31	3.816,00	385,00	245,50
2024-12-31	3.892,00	345,00	214,00
2024-06-30	3.585,00	316,00	209,00
2023-12-31	3.139,00	307,00	235,00
2023-09-30	4.030,00	383,50	254,50
2023-06-30	4.011,00	402,00	274,00
2023-03-31	4.015,50	399,50	275,00
2022-12-31	4.020,00	397,00	276,00
2022-09-30	3.949,50	357,50	253,50
2022-06-30	3.879,00	318,00	231,00
2022-03-31	3.811,50	299,00	222,50
2021-12-31	3.744,00	280,00	214,00
2021-09-30	3.626,00	259,00	202,00
2021-06-30	3.508,00	238,00	190,00
2021-03-31	3.354,50	196,00	153,00
2020-12-31	3.201,00	154,00	116,00
2020-09-30	3.278,00	154,50	111,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,61	2,61
2024-06-30
2023-12-31	2,87	2,87
2023-09-30	3,10	3,10
2023-06-30	3,34	3,34
2023-03-31	3,36	3,35
2022-12-31	3,37	3,37
2022-09-30	3,10	3,10
2022-06-30	2,82	2,83
2022-03-31	2,72	2,72
2021-12-31	2,61	2,62
2021-09-30	2,49	2,49
2021-06-30	2,37	2,35
2021-03-31	1,89	1,87
2020-12-31	1,42	1,40
2020-09-30	1,34	1,32
2020-06-30	1,26	1,25
2020-03-31	1,68	1,67

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 371,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 269,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este -722,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	371,00	269,00	-722,00
2025-03-31	382,00	-6,00	-363,00
2024-12-31	393,00	-281,00	-4,00
2024-06-30	367,00	-2.067,00	1.705,00
2023-12-31	338,00	-2.124,00	1.502,00
2023-09-30	363,50	-1.203,00	612,00
2023-06-30	389,00	-282,00	-278,00
2023-03-31	357,50	-203,50	-253,50
2022-12-31	326,00	-125,00	-229,00
2022-09-30	262,50	-109,50	-135,00
2022-06-30	199,00	-94,00	-41,00
2022-03-31	243,50	-136,00	-31,50
2021-12-31	288,00	-178,00	-22,00
2021-09-30	346,00	-155,50	-151,50
2021-06-30	404,00	-133,00	-281,00
2021-03-31	373,00	-125,50	-87,50
2020-12-31	342,00	-118,00	106,00
2020-09-30	323,50	-154,50	186,50
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 398,98.
p/carte pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 505,22.
p/tbv pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 1.237,43.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	398,98	505,22	1.237,43
2025-03-31	398,98	505,22	661,88
2024-12-31
2024-06-30	363,17	3.879,30	-879,84
2023-12-31	335,34	3.879,30	-879,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	448,96	59,20	60,84
2021-03-31	27,88	2,96	3,04
2020-12-31	36,77	3,07	3,15
2020-09-30	38,43	3,07	3,15
2020-06-30	804,84	64,24	65,88
2020-03-31	611,56	64,24	65,88

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 0,00.
ebit (3 ani)/ev pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,00	0,00
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,03	0,05
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Eficacitatea managementului

lung pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 12,59.
roic pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 0,04.
ocroic pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	12,59	0,08	0,04	0,14
2025-03-31	0,05	9,73	0,08	0,04	0,14
2024-12-31	0,00	9,73
2024-06-30	0,07	0,15	0,09	-0,13	0,14
2023-12-31	0,07	0,15	0,11	-0,12	0,16
2023-09-30	0,07	0,18	0,12	-0,09	0,17
2023-06-30	0,07	0,18	0,12	-0,09	0,17
2023-03-31	0,07	0,18	0,12	-0,06	0,15
2022-12-31	0,06	0,17	0,10	0,00	0,10
2022-09-30	0,06	0,17	0,10	0,00	0,10
2022-06-30	0,00	0,16	0,15
2022-03-31	0,06	0,15	0,09	0,03	0,10
2021-12-31	0,06	0,15	0,09	0,04	0,17
2021-09-30	0,06	0,15	0,08	0,02	0,17
2021-06-30	0,05	0,14	0,08	0,00	0,17
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	0,06	0,15
2020-12-31	0,03	0,08	0,05	0,13	0,15
2020-09-30	0,03	0,08	0,05	0,14	0,14
2020-06-30	0,03	0,08	0,05	0,18	0,15
2020-03-31	0,04	0,10	0,06	0,07	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 0,42.
marja neta pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru Georg Fischer AG din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,42	0,05	0,09
2025-03-31	0,42	0,05	0,09
2024-12-31
2024-06-30	0,41	0,06	0,09
2023-12-31	0,41	0,06	0,10
2023-09-30	0,41	0,07	0,10
2023-06-30	0,41	0,07	0,10
2023-03-31	0,41	0,07	0,10
2022-12-31	0,39	0,06	0,09
2022-09-30	0,39	0,06	0,09
2022-06-30		0,06	0,08
2022-03-31	0,39	0,06	0,08
2021-12-31	0,39	0,06	0,07
2021-09-30	0,39	0,06	0,07
2021-06-30	0,39	0,05	0,07
2021-03-31	0,38	0,05	0,06
2020-12-31	0,38	0,04	0,05
2020-09-30	0,38	0,03	0,05
2020-06-30	0,39	0,03	0,05
2020-03-31	0,39	0,04	0,06

US:FCHRF
GB:GFZ
IT:1GF	67,50 EUR
CH:GF	61,70 CHF