0QB4 Analiza financiară stoc - Medios AG (LSE) Stock

Prezentare generală

Medios AG, cu sediul central în Germania, operează în principal în sectorul farmaceutic, concentrându-se pe producția și distribuția de produse farmaceutice de specialitate. Compania este specializată în furnizarea de medicamente individualizate, vizând în special terapiile pentru boli cronice și cancer, prezentând o componentă puternică de personalizare a asistenței medicale. Activitățile Medios AG încapsulează întregul lanț de aprovizionare, de la achiziții și optimizarea proceselor până la distribuție, subliniind abordarea lor cuprinzătoare a soluțiilor de asistență medicală. Un proiect cheie implică strategiile lor de parteneriat care sporesc eficiența lanțului de aprovizionare și se adaptează la cerințele dinamice ale pieței farmaceutice de specialitate. Modelul lor de afaceri este conceput pentru a asigura livrarea rapidă și sigură a medicamentelor, poziționând astfel Medios AG ca un jucător esențial în sectorul sănătății.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 1.967,50 MM.
venit operațional pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 42,95 MM.
Venitul net pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 18,82 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.967,50	42,95	18,82
2025-03-31	1.911,47	38,51	14,94
2024-12-31	1.883,04	34,33	12,55
2024-09-30	1.841,75	30,85	12,88
2024-06-30	1.838,45	29,49	15,95
2024-03-31	1.809,69	30,18	17,97
2023-12-31	1.784,70	30,22	18,81
2023-09-30	1.743,46	28,45	18,85
2023-06-30	1.672,93	27,13	17,62
2023-03-31	1.650,16	28,19	18,12
2022-12-31	1.612,03	28,03	18,33
2022-09-30	1.581,38	25,85	13,36
2022-06-30	1.515,94	22,42	11,10
2022-03-31	1.435,65	19,40	9,60
2021-12-31	1.358,53	16,03	7,40
2021-09-30	1.163,15	18,52	11,15
2021-06-30	969,19	15,55	8,63
2021-03-31	780,03	11,39	6,06
2020-12-31	626,89	10,34	5,53
2020-09-30	598,67	10,99	6,07
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,53	0,53
2024-06-30	0,67	0,67
2024-03-31	0,76	0,76
2023-12-31	0,79	0,79
2023-09-30	0,79	0,79
2023-06-30	0,74	0,74
2023-03-31	0,76	0,76
2022-12-31	0,77	0,77
2022-09-30	0,58	0,58
2022-06-30	0,50	0,51
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	0,37	0,37
2021-09-30	0,59	0,57
2021-06-30	0,48	0,47
2021-03-31	0,37	0,36
2020-12-31	0,36	0,35
2020-09-30	0,40	0,38
2020-06-30	0,61	0,59
2020-03-31	0,68	0,66

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 62,99 MM.
numerar din activități de investiții pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este -3,34 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este -53,38 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	62,99	-3,34	-53,38
2025-03-31	33,84	-221,50	164,08
2024-12-31	73,66	-222,28	183,80
2024-09-30	33,18	-221,38	185,99
2024-06-30	125,62	-220,07	145,70
2024-03-31	85,13	0,29	-33,41
2023-12-31	16,41	-16,57	-8,01
2023-09-30	30,05	-17,92	-4,46
2023-06-30	-47,98	-18,40	18,42
2023-03-31	14,31	-22,50	-4,54
2022-12-31	37,12	-86,54	-39,80
2022-09-30	39,04	-88,94	30,32
2022-06-30	41,80	-91,44	52,82
2022-03-31	37,59	-91,43	53,01
2021-12-31	61,52	17,36	69,76
2021-09-30	-4,70	19,48	-0,34
2021-06-30	-15,38	21,75	-17,60
2021-03-31	-6,25	23,79	57,65
2020-12-31	-38,12	-5,88	51,14
2020-09-30	2,48	-3,96	51,70
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 21,09.
p/carte pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 0,61.
p/tbv pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 22,99.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	21,09	0,61	22,99
2025-03-31	25,53	0,63	281,30
2024-12-31	25,16	0,64	-52,08
2024-09-30	26,16	0,83	-23,40
2024-06-30	18,50	0,70	1,76
2024-03-31	17,92	0,72	1,86
2023-12-31	17,79	0,72	1,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	34,48	1,00	3,25
2021-03-31	52,20	1,01	3,46
2020-12-31	41,38	1,76	2,27
2020-09-30	41,33	1,79	2,38
2020-06-30	28,01	1,81	2,86
2020-03-31	22,53	2,78	4,37

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,08	0,10
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	0,13	0,11
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,07	0,05
2020-03-31	0,07	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,04
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,10
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,06
2024-09-30	0,03	0,03	0,03	0,10	0,23
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	0,11	0,17
2024-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,06
2023-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,09	-0,09
2023-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,10	-0,10
2023-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,04	0,08
2022-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,08
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2022-03-31	0,00	0,03	0,02	-0,00	0,08
2021-12-31	0,06	0,05	0,02	0,36	-0,01
2021-09-30	0,06	0,08	0,03	0,04	-0,04
2021-06-30	0,05	0,07	0,02	-0,03	-0,04
2021-03-31	0,05	0,07	0,02	0,20	-0,02
2020-12-31	0,05	0,07	0,04	0,04	-0,24
2020-09-30	0,05	0,08	0,04	0,34	0,02
2020-06-30	0,08	0,12	0,05	0,45	0,03
2020-03-31	0,10	0,14	0,11	-0,14	-0,13

Gross Margins

marja brută pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja neta pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Medios AG din 30 iunie 2025 este 0,02.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,09	0,01	0,02
2025-03-31	0,08	0,01	0,02
2024-12-31	0,07	0,01	0,02
2024-09-30	0,06	0,01	0,02
2024-06-30	0,06	0,01	0,02
2024-03-31	0,06	0,01	0,02
2023-12-31	0,06	0,01	0,02
2023-09-30	0,06	0,01	0,02
2023-06-30	0,07	0,01	0,02
2023-03-31	0,06	0,01	0,02
2022-12-31	0,06	0,01	0,02
2022-09-30	0,06	0,01	0,02
2022-06-30	0,05	0,01	0,02
2022-03-31		0,01	0,01
2021-12-31	0,05	0,01	0,01
2021-09-30	0,05	0,01	0,02
2021-06-30	0,05	0,01	0,02
2021-03-31	0,06	0,01	0,02
2020-12-31	0,06	0,01	0,02
2020-09-30	0,06	0,01	0,02
2020-06-30	0,06	0,02	0,02
2020-03-31	0,06	0,02	0,03

AT:ILM1
DE:ILM1	15,68 EUR
US:MEDOF
GB:ILM1D