0Q9C Analiza financiară stoc - R. STAHL AG (LSE) Stock

Prezentare generală

R. STAHL AG este o companie germană lider specializată în fabricarea de echipamente antiexplozive pentru aplicații în zone periculoase. Înrădăcinat în industria ingineriei electrice, portofoliul lui R. STAHL include produse precum iluminatul, cutiile de control, dispozitivele de semnal și tehnologia de automatizare, care se adresează în principal sectoare precum petrolul și gazele, produsele chimice, farmaceutice și industria alimentară. Compania se mândrește cu inovație și siguranță, punând accent pe dezvoltarea de sisteme care asigură continuitatea operațională și protecție în atmosfere explozive. Proiectele cheie implică de obicei aplicații complexe, critice pentru siguranță, în care soluțiile robuste și fiabile sunt esențiale. R. STAHL nu numai că este lider pe piețele sale tradiționale, dar explorează și noi teritorii tehnologice, îmbunătățind standardele de siguranță la nivel global, abordând în același timp cerințele stricte de reglementare din sectorul protecției împotriva exploziilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 325,27 MM.
venit operațional pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 3,22 MM.
Venitul net pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este -4,97 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	325,27	3,22	-4,97
2025-03-31	336,73	9,17	1,21
2024-12-31	348,01	14,38	5,82
2024-09-30	354,85	14,47	-4,14
2024-06-30	353,62	20,13	0,28
2024-03-31	341,11	17,79	-1,59
2023-12-31	334,63	19,82	0,20
2023-09-30	317,01	19,37	14,95
2023-06-30	304,92	15,87	13,94
2023-03-31	296,09	11,49	11,25
2022-12-31	279,37	4,26	1,95
2022-09-30	271,24	4,02	-2,19
2022-06-30	259,63	-0,59	-7,48
2022-03-31	256,60	-0,06	-7,81
2021-12-31	253,59	-0,52	-4,91
2021-09-30	251,97	0,13	-4,06
2021-06-30	249,38	0,15	-4,59
2021-03-31	244,41	-0,46	-5,37
2020-12-31	251,07	1,55	-3,50
2020-09-30	259,25	-0,47	-4,46
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,64	-0,64
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	-0,25	-0,25
2023-12-31	0,03
2023-09-30	2,32	2,32
2023-06-30	2,16	2,16
2023-03-31	1,75	1,75
2022-12-31	0,30
2022-09-30	-0,34	-0,34
2022-06-30	-1,16	-1,16
2022-03-31	-1,21	-1,21
2021-12-31	-0,76
2021-09-30	-0,63	-0,63
2021-06-30	-0,71	-0,71
2021-03-31	-0,83	-0,83
2020-12-31	-0,54
2020-09-30	-0,69	-0,69
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	0,09	0,09

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 23,56 MM.
numerar din activități de investiții pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este -14,88 MM.
numerar din activități de finanțare pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este -7,41 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	23,56	-14,88	-7,41
2025-03-31	28,84	-13,81	-14,73
2024-12-31	28,56	-13,83	-9,77
2024-09-30	23,42	-13,76	-5,42
2024-06-30	12,73	-13,88	2,11
2024-03-31	19,06	-14,38	-8,33
2023-12-31	14,22	-13,94	-4,38
2023-09-30	10,90	-14,11	-2,77
2023-06-30	5,33	-13,32	-0,61
2023-03-31	7,54	-13,29	2,52
2022-12-31	5,99	-10,41	14,31
2022-09-30	3,27	-14,04	8,04
2022-06-30	10,87	-14,70	2,11
2022-03-31	6,11	-15,17	10,55
2021-12-31	11,86	-18,12	-7,62
2021-09-30	11,39	-14,35	4,61
2021-06-30	17,64	-14,36	-0,54
2021-03-31	15,60	-13,18	-2,60
2020-12-31	17,86	-12,21	-0,35
2020-09-30	13,28	-11,77	7,26
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 79,64.
p/carte pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 1,34.
p/tbv pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 3,99.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	79,64	1,34	3,99
2025-03-31	-23,34	1,30	3,65
2024-12-31	-23,34	1,30	3,65
2024-09-30	327,46	1,38	4,39
2024-06-30	-60,75	1,38	4,41
2024-03-31	495,38	1,43	1,79
2023-12-31	6,46	1,18	2,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-21,05	1,94	-18,02
2021-03-31	-17,99	1,88	-31,28
2020-12-31	-27,59	2,01	2,90
2020-09-30	-21,64	1,92	11,69
2020-06-30	-153,82	1,76	29,58
2020-03-31	164,29	1,61	11,10

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,02	0,05
2025-03-31	-0,03	0,02
2024-12-31	-0,03	0,00
2024-09-30	0,00	0,05
2024-06-30	-0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,13	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,03	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,02
2020-06-30	0,03	-0,03
2020-03-31	0,03	-0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 0,00.
icre pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este -0,07.
roic pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 0,01.
ciob pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 0,22.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,00	-0,07	0,01	0,00	0,22
2025-03-31	-0,01	0,02	-0,03	0,03	0,16
2024-12-31	-0,02	0,09	-0,03	0,03	0,16
2024-09-30	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,09
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,13
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,09
2023-12-31	0,06	0,21	0,09	-0,05	0,07
2023-09-30	0,05	0,23	0,10	-0,07	0,04
2023-06-30	0,04	0,23	0,10	-0,07	0,04
2023-03-31	-0,01	0,21	0,08	-0,03	0,05
2022-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	0,02
2022-09-30	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	0,02
2022-06-30	-0,03	-0,15	-0,06	-0,01	0,08
2022-03-31	-0,02	-0,15	-0,07	0,01	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,10	-0,04	-0,12	0,10
2021-09-30	-0,02	-0,08	-0,04	0,02	0,16
2021-06-30	-0,02	-0,08	-0,06	0,04	0,21
2021-03-31	-0,02	-0,09	-0,05	0,00	0,15
2020-12-31	-0,01	-0,06	-0,03	0,05	0,18
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,04	0,08	0,13
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,09	0,13
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	0,05	0,12

Gross Margins

marja brută pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 0,64.
marja neta pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 0,00.
marja de exploatare pentru R. STAHL AG din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,64	0,00	0,03
2025-03-31	0,64	-0,01	0,04
2024-12-31	0,64	-0,01	0,04
2024-09-30	0,66	0,00	0,06
2024-06-30	0,65	-0,00	0,05
2024-03-31	0,65	0,00	0,06
2023-12-31	0,65	0,05	0,05
2023-09-30	0,64	0,05	0,04
2023-06-30	0,64	0,05	0,04
2023-03-31	0,64	0,04	0,03
2022-12-31	0,64	-0,01	0,01
2022-09-30	0,64	-0,01	0,01
2022-06-30	0,64	-0,03	-0,00
2022-03-31	0,63	-0,03	-0,00
2021-12-31	0,63	-0,02	-0,00
2021-09-30	0,63	-0,02	0,00
2021-06-30	0,63	-0,02	0,00
2021-03-31	0,64	-0,02	-0,00
2020-12-31	0,65	-0,01	0,01
2020-09-30	0,65	-0,02	-0,00
2020-06-30	0,65	-0,00	0,01
2020-03-31	0,65	0,00	0,02