0O2X Analiza financiară stoc - Immsi S.p.A. (LSE) Stock

Prezentare generală

Immsi SpA, cu sediul în Italia, operează în principal în sectorul industrial, cu interese semnificative în imobiliare și finanțe. Compania este poziționată în special în industria transporturilor, unde controlează Piaggio & CSpa, un producător mondial proeminent, cunoscut pentru motocicletele, scuterele și vehiculele comerciale compacte. Portofoliul de investiții al Immsi se extinde în sectorul naval prin controlul asupra Intermarine SpA, care este specializată în proiectarea și producerea de nave militare și materiale compozite avansate. În sectorul imobiliar, Immsi se angajează în gestionarea și dezvoltarea proprietății, concentrându-se pe creșterea valorii activelor sale și pe explorarea de noi oportunități de investiții. Această diversificare strategică permite Immsi să atenueze riscurile specifice industriei și să valorifice sinergiile intersectoriale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 1.698,67 MM.
venit operațional pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 108,52 MM.
Venitul net pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 3,28 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	1.698,67	108,52	3,28
2024-12-31	1.748,35	122,80	6,04
2024-09-30	1.772,24	127,33	6,98
2024-06-30	1.852,33	145,73	11,00
2024-03-31	1.892,97	153,94	14,97
2023-12-31	2.011,60	157,80	19,08
2023-09-30	2.108,74	162,00	27,01
2023-06-30	2.231,17	167,18	31,93
2023-03-31	2.212,50	158,16	31,70
2022-12-31	2.126,13	141,72	27,09
2022-09-30	2.017,61	128,33	20,45
2022-06-30	1.866,41	98,03	12,34
2022-03-31	1.783,15	94,22	11,51
2021-12-31	1.709,57	90,44	12,27
2021-09-30	1.684,73	95,45	15,12
2021-06-30	1.667,50	120,12	22,89
2021-03-31	1.441,01	79,44	12,53
2020-12-31	1.376,77	68,36	9,75
2020-09-30	1.378,84	73,76	0,74
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	0,02	0,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 120,33 MM.
numerar din activități de investiții pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este -188,17 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este -20,58 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	120,33	-188,17	-20,58
2024-12-31	113,91	-179,42	26,56
2024-09-30	147,14	-181,81	45,10
2024-06-30	193,34	-178,14	46,87
2024-03-31	150,89	-167,96	4,33
2023-12-31	149,14	-169,75	-43,80
2023-09-30	195,28	-160,42	-93,09
2023-06-30	208,80	-154,03	-29,38
2023-03-31	228,47	-148,77	-59,66
2022-12-31	219,62	-141,40	-103,47
2022-09-30	178,02	-131,95	15,01
2022-06-30	194,25	-132,85	-55,22
2022-03-31	167,73	-138,45	-23,89
2021-12-31	198,32	-142,72	-24,54
2021-09-30	265,72	-149,26	-135,12
2021-06-30	283,50	-148,77	-73,40
2021-03-31	259,63	-140,73	-69,38
2020-12-31	168,74	-138,49	18,72
2020-09-30	103,73	-73,01	22,71
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 27,47.
p/carte pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,49.
p/tbv pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este -0,35.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	27,47	0,49	-0,35
2024-12-31	27,47	0,49	-0,16
2024-09-30	17,43	0,47	-0,17
2024-06-30	12,81	0,47	-0,27
2024-03-31	10,05	0,49	-0,33
2023-12-31	7,10	0,47	-0,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,38	0,49	-0,18
2021-03-31	15,31	0,51	-0,17
2020-12-31	19,66	0,53	-0,17
2020-09-30	260,13	0,52	-0,17
2020-06-30	-56,86	0,53	-0,48
2020-03-31	35,56	0,52	-0,18

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,05	0,08
2024-12-31	0,04	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,09	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,04
2021-03-31	0,06	0,07
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,02	0,04
2020-06-30	0,01	0,05
2020-03-31	0,03	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,00.
icre pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,01.
roic pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,00.
ciob pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10
2024-12-31	0,00	0,02	0,00	0,00	0,10
2024-09-30	0,00	0,02	0,01	0,04	0,12
2024-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,10
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,05	0,10
2023-12-31	0,01	0,07	0,02	-0,04	0,15
2023-09-30	0,01	0,08	0,02	0,01	0,14
2023-06-30	0,01	0,08	0,02	0,01	0,11
2023-03-31	0,01	0,08	0,02	0,01	0,16
2022-12-31	0,01	0,05	0,01	0,05	0,12
2022-09-30	0,01	0,05	0,01	0,05	0,12
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,13
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,11
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,03	0,19
2021-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,20
2021-06-30	0,01	0,06	0,02	0,04	0,20
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,05	0,27
2020-12-31	0,00	0,03	0,01	0,03	0,12
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,04
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,26.
marja neta pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,00.
marja de exploatare pentru Immsi S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,26	0,00	0,07
2024-12-31	0,26	0,00	0,07
2024-09-30	0,26	0,01	0,08
2024-06-30	0,26	0,01	0,08
2024-03-31	0,26	0,01	0,08
2023-12-31	0,25	0,01	0,08
2023-09-30	0,24	0,01	0,08
2023-06-30	0,21	0,01	0,08
2023-03-31	0,24	0,01	0,07
2022-12-31	0,24	0,01	0,06
2022-09-30	0,24	0,01	0,06
2022-06-30	0,24	0,01	0,05
2022-03-31	0,21	0,01	0,05
2021-12-31	0,24	0,01	0,06
2021-09-30	0,25	0,01	0,06
2021-06-30	0,25	0,01	0,07
2021-03-31	0,26	0,01	0,06
2020-12-31	0,27	0,01	0,05
2020-09-30	0,28	0,00	0,05
2020-06-30	0,27	-0,00	0,04
2020-03-31	0,28	0,00	0,06

IT:IMS	0,50 EUR
DE:IMY	0,47 EUR
GB:IMSM