0NYH Analiza financiară stoc - Ebro Foods, S.A. (LSE) Stock

Prezentare generală

Ebro Foods, SA este o companie multinațională de prelucrare a alimentelor cu sediul în Spania. Este compania lider în sectorul alimentar spaniol și o putere globală pe piața de orez și paste, cu mărci precum Panzani, Lustucru și Riviana. Ebro Foods operează în peste 30 de țări, oferind un portofoliu diversificat de produse, care se adresează diferitelor preferințe ale consumatorilor. Proiectele cheie ale companiei gravitează în jurul sustenabilității și inovației, concentrându-se în primul rând pe dezvoltarea de opțiuni alimentare mai sănătoase și pe reducerea impactului asupra mediului. Aceste inițiative se aliniază cu misiunea Ebro Foods de a oferi produse nutritive de înaltă calitate, promovând în același timp consumul și producția responsabilă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 3.094,46 MM.
venit operațional pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 314,25 MM.
Venitul net pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 195,96 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.094,46	314,25	195,96
2025-03-31	3.126,60	305,28	204,44
2024-12-31	3.141,24	302,99	207,87
2024-09-30	3.125,35	302,88	216,05
2024-06-30	3.107,31	289,35	202,73
2024-03-31	3.080,90	289,00	196,89
2023-12-31	3.085,33	283,42	186,96
2023-09-30	3.091,85	272,21	175,11
2023-06-30	3.067,59	276,59	158,45
2023-03-31	3.052,74	241,90	124,34
2022-12-31	2.968,18	231,72	122,06
2022-09-30	2.859,66	225,97	170,50
2022-06-30	2.729,04	206,03	188,21
2022-03-31	2.568,75	215,55	227,31
2021-12-31	2.428,82	207,72	238,63
2021-09-30	2.822,43	261,70	200,96
2021-06-30	2.101,47	198,76	196,82
2021-03-31	2.831,69	262,40	197,49
2020-12-31	2.430,74	230,12	192,41
2020-09-30	3.205,30	314,40	173,68
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,32	1,32
2024-03-31
2023-12-31	1,22	1,22
2023-09-30
2023-06-30	1,03	1,03
2023-03-31
2022-12-31	0,79	0,79
2022-09-30
2022-06-30	1,22	1,22
2022-03-31
2021-12-31	1,55	1,55
2021-09-30
2021-06-30	1,28	1,28
2021-03-31
2020-12-31	1,25	1,25
2020-09-30
2020-06-30	1,11	1,10

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 213,21 MM.
numerar din activități de investiții pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este -113,63 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este -197,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	213,21	-113,63	-197,10
2025-03-31
2024-12-31	288,48	-119,11	-262,10
2024-09-30
2024-06-30	509,11	-123,93	-251,13
2024-03-31
2023-12-31	478,49	-127,89	-200,11
2023-09-30
2023-06-30	207,39	-143,53	-44,64
2023-03-31
2022-12-31	-14,02	-139,60	-218,23
2022-09-30
2022-06-30	-20,04	415,35	-549,07
2022-03-31
2021-12-31	17,48	609,71	-315,37
2021-09-30
2021-06-30	149,76	279,03	-406,77
2021-03-31
2020-12-31	369,86	105,00	-507,27
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 13,15.
p/carte pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 1,14.
p/tbv pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 2,51.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	13,15	1,14	2,51
2025-03-31	12,49	1,10	2,35
2024-12-31	11,23	1,07	2,36
2024-09-30	12,01	1,07	2,37
2024-06-30	13,78	1,22	2,82
2024-03-31	14,51	1,22	2,82
2023-12-31	15,49	1,24	2,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,53	1,21	5,11
2021-03-31	12,49	1,26	5,52
2020-12-31	12,82	1,26	5,52
2020-09-30	14,20	1,09	5,13
2020-06-30	14,50	1,09	5,13

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ebit (3 ani)/ev pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,12	0,10
2024-09-30	0,11	0,09
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,11	0,09
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,09	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,03	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,03	0,10
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	0,05	0,18
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	0,05	0,18
2024-06-30	0,05	0,09	0,07	0,05	0,17
2024-03-31	0,05	0,09	0,09	0,07	0,22
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,07
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,12	-0,00
2022-12-31	0,04	0,08	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,05	-0,01
2022-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,06	0,12	0,08	0,11	0,01
2021-12-31	0,05	0,12	0,07	0,10	0,00
2021-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,05
2021-06-30	0,04	0,09	0,08	0,01	0,06
2021-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,13
2020-12-31	0,04	0,08	0,07	-0,01	0,13
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	0,04	0,10
2020-06-30	0,04	0,08	0,06	0,04	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,45.
marja neta pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Ebro Foods, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,45	0,07	0,10
2025-03-31	0,46	0,07	0,10
2024-12-31	0,44	0,07	0,10
2024-09-30	0,44	0,07	0,10
2024-06-30	0,43	0,06	0,10
2024-03-31	0,43	0,06	0,09
2023-12-31	0,45	0,06	0,09
2023-09-30	0,43	0,05	0,09
2023-06-30	0,45	0,05	0,09
2023-03-31	0,43	0,04	0,08
2022-12-31	0,53	0,07	0,08
2022-09-30	0,44	0,07	0,08
2022-06-30	0,48	0,07	0,08
2022-03-31	0,45	0,09	0,08
2021-12-31	0,43	0,10	0,09
2021-09-30	0,45	0,07	0,06
2021-06-30	0,45	0,07	0,09
2021-03-31	0,43	0,09	0,09
2020-12-31	0,45	0,08	0,08
2020-09-30	0,52	0,06	0,10
2020-06-30	0,53	0,05	0,09

GB:EBROE
ES:EBRO	17,34 EUR
DE:AZU	17,40 EUR
US:EBRPF