0NX1 Analiza financiară stoc - Aalberts N.V. (LSE) Stock

Prezentare generală

Aalberts NV este o corporație multinațională cu sediul în Țările de Jos, angajată în principal în sectoarele de inginerie și producție. Compania excelează în producerea de bunuri industriale și oferirea de soluții de inginerie specializate. Operațiunile sale sunt organizate în jurul a patru tehnologii cheie: tehnologia materialelor, controlul fluidelor, tehnologia industrială și tehnologia climatului. Aalberts este implicată în proiecte semnificative care se concentrează pe îmbunătățirea eficienței și sustenabilității industriale. Aceste proiecte variază de la dezvoltarea de supape industriale avansate și sisteme de încălzire până la tratamente de suprafață pentru materiale de înaltă performanță. Compania deservește o bază diversă de clienți din diverse industrii, inclusiv auto, aerospațial și construcții, oferind atât produse, cât și soluții inovatoare care vizează îmbunătățirea performanței, reducând în același timp impactul asupra mediului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 3.086,70 MM.
venit operațional pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 337,70 MM.
Venitul net pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 150,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.086,70	337,70	150,50
2025-03-31	3.117,65	355,10	164,80
2024-12-31	3.148,60	372,50	179,10
2024-09-30	3.187,15	389,30	242,05
2024-06-30	3.225,70	406,10	305,00
2024-03-31	3.274,85	416,95	310,40
2023-12-31	3.324,00	427,80	315,80
2023-09-30	3.328,25	424,05	316,50
2023-06-30	3.332,50	420,30	317,20
2023-03-31	3.281,25	414,55	317,25
2022-12-31	3.230,00	408,80	317,30
2022-09-30	3.156,50	391,15	345,75
2022-06-30	3.083,00	373,50	374,20
2022-03-31	3.031,05	363,10	367,15
2021-12-31	2.979,10	352,70	360,10
2021-09-30	2.906,60	321,05	279,80
2021-06-30	2.834,10	289,40	199,50
2021-03-31	2.722,25	237,75	158,40
2020-12-31	2.610,40	186,10	117,30
2020-09-30	2.651,55	197,25	144,60
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,76	2,76
2024-03-31	2,81	2,81
2023-12-31	2,86	2,85
2023-09-30	2,86	2,85
2023-06-30	2,87	2,85
2023-03-31	2,87	2,86
2022-12-31	2,87	2,86
2022-09-30	3,13	3,12
2022-06-30	3,39	3,38
2022-03-31	3,32	3,31
2021-12-31	3,26	3,25
2021-09-30	2,53	2,53
2021-06-30	1,80	1,80
2021-03-31	1,43	1,43
2020-12-31	1,06	1,06
2020-09-30	1,31	1,30
2020-06-30	1,56	1,54
2020-03-31	1,80	1,78

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 416,70 MM.
numerar din activități de investiții pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este -398,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 177,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	416,70	-398,00	177,40
2025-03-31	424,70	-313,20	-37,90
2024-12-31	432,70	-228,40	-253,20
2024-09-30	441,40	-183,85	-290,65
2024-06-30	450,10	-139,30	-328,10
2024-03-31	471,10	-135,95	-270,70
2023-12-31	492,10	-132,60	-213,30
2023-09-30	429,20	-202,75	-253,95
2023-06-30	366,30	-272,90	-294,60
2023-03-31	306,80	-292,30	-135,85
2022-12-31	247,30	-311,70	22,90
2022-09-30	232,65	-203,25	61,60
2022-06-30	218,00	-94,80	100,30
2022-03-31	254,85	-71,10	-82,75
2021-12-31	291,70	-47,40	-265,80
2021-09-30	370,65	-103,60	-270,15
2021-06-30	449,60	-159,80	-274,50
2021-03-31	413,60	-141,30	-268,25
2020-12-31	377,60	-122,80	-262,00
2020-09-30	383,35	-170,05	-179,75
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 18,83.
p/carte pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 1,29.
p/tbv pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 3,02.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	18,83	1,29	3,02
2025-03-31	20,18	1,39	14,32
2024-12-31	12,43	1,48	3,38
2024-09-30	13,13	1,56	3,57
2024-06-30	10,75	1,30	3,12
2024-03-31	10,57	1,33	3,28
2023-12-31	10,55	1,33	3,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	19,64	2,04	-20,90
2021-03-31	24,73	2,04	-20,90
2020-12-31	33,40	2,17	-13,81
2020-09-30	27,09	2,17	-13,81
2020-06-30	22,79	2,20	-10,75
2020-03-31	19,71	2,20	-10,75

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,07	0,10
2025-03-31	0,06	0,09
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,11	0,12
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,05	0,07
2020-03-31	0,06	0,06

Eficacitatea managementului

lung pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,13
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,13
2024-12-31	0,07	0,07	0,09	-0,00	0,13
2024-09-30	0,07	0,10	0,09	-0,00	0,13
2024-06-30	0,07	0,13	0,09	0,02	0,14
2024-03-31	0,07	0,13	0,10	0,05	0,15
2023-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,01	0,13
2023-09-30	0,07	0,14	0,10	-0,06	0,11
2023-06-30	0,07	0,14	0,10	-0,06	0,11
2023-03-31	0,07	0,14	0,10	-0,04	0,09
2022-12-31	0,10	0,16	0,11	0,03	0,07
2022-09-30	0,10	0,16	0,11	0,03	0,07
2022-06-30	0,10	0,20	0,13	0,08	0,08
2022-03-31	0,10	0,19	0,13	0,04	0,09
2021-12-31	0,06	0,20	0,12	-0,01	0,17
2021-09-30	0,09	0,15	0,09	0,00	0,17
2021-06-30	0,06	0,11	0,08	0,01	0,18
2021-03-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,14
2020-09-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,15
2020-06-30	0,05	0,10	0,07	0,03	0,17
2020-03-31	0,06	0,12	0,07	0,01	0,14

Gross Margins

marja brută pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 0,63.
marja neta pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Aalberts N.V. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,63	0,06	0,13
2025-03-31	0,63	0,06	0,13
2024-12-31	0,63	0,09	0,13
2024-09-30	0,63	0,09	0,13
2024-06-30	0,63	0,09	0,13
2024-03-31	0,62	0,10	0,14
2023-12-31	0,62	0,10	0,13
2023-09-30	0,62	0,10	0,13
2023-06-30	0,62	0,10	0,13
2023-03-31	0,62	0,10	0,13
2022-12-31	0,62	0,11	0,13
2022-09-30	0,62	0,11	0,13
2022-06-30	0,62	0,12	0,12
2022-03-31	0,62	0,12	0,12
2021-12-31	0,61	0,12	0,12
2021-09-30	0,61	0,10	0,11
2021-06-30	0,61	0,07	0,11
2021-03-31	0,62	0,06	0,10
2020-12-31	0,62	0,04	0,09
2020-09-30	0,62	0,05	0,08
2020-06-30	0,62	0,06	0,08
2020-03-31	0,63	0,07	0,09

US:AALBF
MX:AALB N
NL:AALB	30,18 EUR
GB:AALBA
AT:AALB
DE:AACA	30,12 EUR