0NW4 Analiza financiară stoc - SAP SE (LSE) Stock

Prezentare generală

SAP SE, cu sediul în Germania, este o putere globală în industria software-ului, în special renumit pentru software-ul său de planificare a resurselor întreprinderii (ERP). Ofertele principale ale companiei facilitează operațiunile de afaceri eficiente și relațiile cu clienții pentru corporații din întreaga lume, de la întreprinderi mici la întreprinderi mari. Proiectele cheie ale SAP se concentrează adesea pe inovații în cloud computing, învățare automată și inteligență artificială, concepute pentru a îmbunătăți strategiile de transformare digitală ale clienților săi. În plus, SAP este investit foarte mult în Internetul lucrurilor (IoT) și în analiză avansată, permițând procesarea datelor și informații în timp real. Acest lucru se aliniază cu angajamentul lor de a eficientiza procesele de afaceri și de a îmbunătăți eficacitatea luării deciziilor, menținându-și astfel poziția în fruntea progresului tehnologic în soluțiile de management al afacerilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 35.887,00 MM.
venit operațional pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 9.692,00 MM.
Venitul net pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 6.541,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	35.887,00	9.692,00	6.541,00
2025-03-31	35.148,00	9.063,00	5.732,00
2024-12-31	34.176,00	8.142,00	3.124,00
2024-09-30	33.267,00	7.862,00	2.745,00
2024-06-30	32.542,00	7.380,00	2.559,00
2024-03-31	31.806,00	6.893,00	4.832,00
2023-12-31	31.207,00	6.513,00	6.139,00
2023-09-30	30.803,00	6.266,00	5.458,00
2023-06-30	30.536,00	6.147,00	4.850,00
2023-03-31	30.189,00	5.979,00	2.023,00
2022-12-31	29.520,00	6.051,00	2.284,00
2022-09-30	29.437,00	6.051,00	3.197,00
2022-06-30	28.803,00	5.796,00	3.934,00
2022-03-31	28.267,00	5.648,00	4.956,00
2021-12-31	26.953,00	6.388,00	5.256,00
2021-09-30	27.400,00	6.421,00	5.710,00
2021-06-30	27.091,00	6.642,00	5.860,00
2021-03-31	27.165,00	6.950,00	5.371,00
2020-12-31	27.338,00	6.427,00	5.145,00
2020-09-30	27.839,00	6.065,00	4.857,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,68	2,65
2024-09-30	2,35	2,32
2024-06-30	2,19	2,17
2024-03-31	4,14	4,10
2023-12-31	5,26	5,20
2023-09-30	4,68	4,63
2023-06-30	4,16	4,12
2023-03-31	1,73	1,72
2022-12-31	1,95	1,94
2022-09-30	2,72	2,72
2022-06-30	3,34	3,34
2022-03-31	4,20	4,21
2021-12-31	4,46	4,46
2021-09-30	4,84	4,83
2021-06-30	4,97	4,96
2021-03-31	4,55	4,55
2020-12-31	4,35	4,35
2020-09-30	4,10	4,09
2020-06-30	3,82	3,82
2020-03-31	3,56	3,56

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 7.189,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este -669,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este -6.068,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	7.189,00	-669,00	-6.068,00
2025-03-31	6.122,00	373,00	-4.348,00
2024-12-31	5.220,00	-656,00	-3.412,00
2024-09-30	7.831,00	-2.332,00	-4.519,00
2024-06-30	7.480,00	-6.118,00	-7.561,00
2024-03-31	6.837,00	419,00	-7.308,00
2023-12-31	6.332,00	906,00	-7.734,00
2023-09-30	6.409,00	3.500,00	-7.219,00
2023-06-30	6.135,00	6.323,00	-5.405,00
2023-03-31	5.538,00	888,00	-5.758,00
2022-12-31	5.647,00	667,00	-6.337,00
2022-09-30	4.871,00	-1.321,00	-4.968,00
2022-06-30	5.204,00	-1.627,00	-4.518,00
2022-03-31	5.620,00	-2.816,00	-4.509,00
2021-12-31	6.223,00	-3.063,00	-56,00
2021-09-30	7.054,00	-3.635,00	-3.072,00
2021-06-30	7.193,00	-2.067,00	-3.445,00
2021-03-31	7.295,00	-3.580,00	-1.113,00
2020-12-31	7.194,00	-2.986,00	-3.997,00
2020-09-30	5.273,00	-1.055,00	-2.195,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 51,58.
p/carte pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 6,42.
p/tbv pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 22,92.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	51,58	6,42	22,92
2025-03-31	92,94	6,34	24,29
2024-12-31	101,55	6,72	30,06
2024-09-30	92,57	5,65	24,17
2024-06-30	65,79	7,34	28,71
2024-03-31
2023-12-31	59,28	7,36	27,37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	38,95	6,69	199,35
2021-03-31	42,50	6,55	165,41
2020-12-31	44,37	7,63	-163,63
2020-09-30	47,44	7,85	-86,70
2020-06-30	50,68	7,93	-53,58
2020-03-31	54,23	7,49	-68,56

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,03	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 0,16.
roic pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 0,09.
ciob pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,16	0,09	0,03	0,10
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,08
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,14
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,12	0,15
2024-06-30	0,07	0,11	0,09	-0,00	0,12
2024-03-31	0,08	0,14	0,11	-0,02	0,12
2023-12-31	0,07	0,12	0,09	0,04	0,11
2023-09-30	0,07	0,12	0,09	0,12	0,11
2023-06-30	0,03	0,12	0,09	0,12	0,11
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,10
2022-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,08
2022-09-30	0,06	0,09	0,05	-0,01	0,08
2022-06-30	0,08	0,12	0,06	-0,00	0,08
2022-03-31	0,08	0,14	0,08	-0,02	0,09
2021-12-31	0,10	0,18	0,09	0,06	0,14
2021-09-30	0,10	0,19	0,11	0,01	0,15
2021-06-30	0,10	0,20	0,13	0,03	0,16
2021-03-31	0,09	0,17	0,10	0,05	0,13
2020-12-31	0,09	0,17	0,11	-0,00	0,15
2020-09-30	0,08	0,18	0,10	0,04	0,11
2020-06-30	0,08	0,16	0,10	0,02	0,10
2020-03-31	0,07	0,15	0,08	0,01	0,07

Gross Margins

marja brută pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 0,74.
marja neta pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja de exploatare pentru SAP SE din 30 iunie 2025 este 0,26.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,74	0,16	0,26
2025-03-31	0,73	0,09	0,24
2024-12-31	0,73	0,08	0,24
2024-09-30	0,73	0,08	0,23
2024-06-30	0,73	0,15	0,22
2024-03-31	0,72	0,20	0,21
2023-12-31	0,71	0,17	0,16
2023-09-30	0,71	0,16	0,16
2023-06-30	0,72	0,16	0,16
2023-03-31	0,72	0,06	0,15
2022-12-31	0,72	0,11	0,17
2022-09-30	0,72	0,11	0,17
2022-06-30	0,72	0,13	0,17
2022-03-31	0,72	0,17	0,19
2021-12-31	0,72	0,19	0,19
2021-09-30	0,57	0,21	0,21
2021-06-30	0,57	0,22	0,22
2021-03-31	0,72	0,20	0,23
2020-12-31	0,72	0,19	0,27
2020-09-30	0,71	0,17	0,22
2020-06-30	0,70	0,16	0,22
2020-03-31	0,70	0,15	0,22

IT:1SAP	233,65 EUR
PL:SAP	1.008,20 PLN
DE:SAP	233,50 EUR
AT:SAP
US:SAPGF
CH:000345952
GB:SAPD
HU:SAP
BG:SAP
CH:SAP
MX:SAP1 N