0NUG Analiza financiară stoc - Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság (LSE) Stock

Prezentare generală

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság, cu sediul în Ungaria, operează în principal în industria telecomunicațiilor. Ca o entitate lider, oferă o gamă largă de servicii, inclusiv servicii fixe, mobile, de date și IT clienților rezidențiali și corporativi. O fațetă critică a operațiunilor lor implică investiții substanțiale în modernizarea infrastructurii de rețea, cu scopul de a îmbunătăți vitezele și acoperirea în bandă largă în Ungaria. Proiectele cheie includ lansarea serviciilor 5G de următoarea generație și extinderea rețelelor de fibră optică pentru a îmbunătăți conectivitatea digitală și a susține cererea în creștere pentru servicii de internet de mare viteză. Aceste inițiative se aliniază cu obiectivele mai largi de transformare digitală, având ca scop creșterea eficienței operaționale și a satisfacției clienților pe o piață extrem de competitivă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 985.565,00 MM.
venit operațional pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 255.416,00 MM.
Venitul net pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 190.961,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	985.565,00	255.416,00	190.961,00
2025-03-31	984.881,00	243.629,00	178.282,00
2024-12-31	967.478,00	223.053,00	157.797,00
2024-09-30	940.155,00	209.345,00	144.771,00
2024-06-30	910.248,00	192.872,00	123.214,00
2024-03-31	877.731,00	172.652,00	102.111,00
2023-12-31	849.372,00	147.759,00	78.951,00
2023-09-30	819.388,00	135.712,00	72.593,00
2023-06-30	794.078,00	121.304,00	66.708,00
2023-03-31	768.484,00	106.265,00	55.020,00
2022-12-31	746.669,00	105.295,00	62.954,00
2022-09-30	739.750,00	105.684,00	64.803,00
2022-06-30	723.918,00	103.860,00	65.614,00
2022-03-31	704.605,00	100.469,00	68.548,00
2021-12-31	692.849,00	92.058,00	58.997,00
2021-09-30	689.440,00	90.934,00	55.089,00
2021-06-30	682.010,00	86.837,00	55.820,00
2021-03-31	676.014,00	85.027,00	52.859,00
2020-12-31	673.048,00	82.684,00	42.364,00
2020-09-30	666.491,00	75.786,00	40.390,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	195,19	195,19
2024-12-31	171,76
2024-09-30	156,68	156,68
2024-06-30	132,14	132,14
2024-03-31	109,25	109,25
2023-12-31	83,73
2023-09-30	76,33	76,33
2023-06-30	69,77	69,77
2023-03-31	56,90	56,90
2022-12-31	64,53
2022-09-30	65,85	65,85
2022-06-30	66,09	66,09
2022-03-31	68,44	68,44
2021-12-31	58,56
2021-09-30	54,36	54,36
2021-06-30	54,76	54,76
2021-03-31	51,54	51,54
2020-12-31	41,25
2020-09-30	39,20	39,20

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 345.978,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este -100.479,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este -243.930,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	345.978,00	-100.479,00	-243.930,00
2025-03-31	334.789,00	-109.298,00	-220.630,00
2024-12-31	302.311,00	-86.415,00	-212.360,00
2024-09-30	277.539,00	-78.333,00	-199.824,00
2024-06-30	247.036,00	-81.060,00	-166.101,00
2024-03-31	232.530,00	-91.684,00	-143.123,00
2023-12-31	222.750,00	-114.837,00	-106.798,00
2023-09-30	196.512,00	-131.846,00	-67.481,00
2023-06-30	183.733,00	-127.295,00	-58.182,00
2023-03-31	191.794,00	-114.189,00	-80.685,00
2022-12-31	195.763,00	-105.256,00	-91.859,00
2022-09-30	214.397,00	-104.196,00	-117.529,00
2022-06-30	208.136,00	-100.132,00	-110.099,00
2022-03-31	205.340,00	-103.858,00	-104.424,00
2021-12-31	194.770,00	-101.402,00	-94.712,00
2021-09-30	192.774,00	-82.445,00	-105.961,00
2021-06-30	198.149,00	-89.758,00	-108.116,00
2021-03-31	198.954,00	-151.261,00	-46.853,00
2020-12-31	185.955,00	-148.102,00	-37.603,00
2020-09-30	195.774,00	-157.390,00	-37.517,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 3,94.
p/carte pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 0,76.
p/tbv pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 1,87.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	3,94	0,76	1,87
2025-03-31	4,45	0,81	1,94
2024-12-31	4,86	0,85	2,19
2024-09-30	5,71	0,90	2,63
2024-06-30	7,04	0,89	3,01
2024-03-31	9,11	0,94	3,67
2023-12-31	9,91	0,97	4,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,15	1,22	9,29
2021-03-31	14,94	1,18	8,41
2020-12-31	18,64	1,20	4,97
2020-09-30	19,80	1,25	5,71

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 0,22.
ebit (3 ani)/ev pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,22	0,15
2025-03-31	0,20	0,13
2024-12-31	0,18	0,12
2024-09-30	0,15	0,11
2024-06-30	0,12	0,09
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,09	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 0,12.
icre pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 0,24.
roic pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 0,13.
ciob pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 0,25.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,12	0,24	0,13	0,00	0,25
2025-03-31	0,11	0,22	0,12	0,00	0,24
2024-12-31	0,10	0,21	0,12	-0,00	0,23
2024-09-30	0,08	0,19	0,10	0,00	0,20
2024-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,00	0,19
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	0,00	0,18
2023-12-31	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,16
2023-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,15
2023-06-30	0,04	0,10	0,06	-0,00	0,15
2023-03-31	0,05	0,08	0,04	-0,00	0,16
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,18
2022-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,17
2022-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,17
2022-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,00	0,17
2021-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,16
2021-09-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,17
2021-06-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,19
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,16
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,00	0,16
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,00	0,18

Gross Margins

marja brută pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 0,54.
marja neta pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 0,18.
marja de exploatare pentru Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság din 30 iunie 2025 este 0,25.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,54	0,18	0,25
2025-03-31	0,54	0,16	0,23
2024-12-31	0,54	0,15	0,22
2024-09-30	0,54	0,14	0,21
2024-06-30	0,53	0,12	0,20
2024-03-31	0,53	0,09	0,17
2023-12-31	0,53	0,09	0,17
2023-09-30	0,52	0,08	0,15
2023-06-30	0,51	0,08	0,15
2023-03-31	0,51	0,07	0,14
2022-12-31	0,50	0,09	0,14
2022-09-30	0,50	0,09	0,14
2022-06-30	0,50	0,09	0,14
2022-03-31	0,48	0,10	0,14
2021-12-31	0,48	0,08	0,13
2021-09-30	0,48	0,08	0,13
2021-06-30	0,48	0,08	0,13
2021-03-31	0,49	0,08	0,13
2020-12-31	0,61	0,06	0,13
2020-09-30	0,41	0,06	0,11