0NFS Analiza financiară stoc - Esprinet S.p.A. (LSE) Stock

Prezentare generală

Esprinet SpA, cu sediul în Italia, își desfășoară activitatea în sectorul tehnologiei, în special în distribuția angro de tehnologia informației și electronice de larg consum în sudul Europei. În calitate de jucător proeminent pe piața de distribuție TIC, compania facilitează lanțul de aprovizionare între producători și diverse canale de afaceri, inclusiv revânzători, retaileri și platforme de comerț electronic. Modelul de afaceri al Esprinet pune accent pe logistica simplificată și eficiența operațională pentru a găzdui o gamă largă de produse, cum ar fi hardware, software, echipamente de telecomunicații și electronice de larg consum. În ultimii ani, compania a întreprins achiziții strategice pentru a-și extinde acoperirea pe piață și a-și îmbunătăți portofoliul de produse, consolidându-și poziția în peisajul distribuției tehnologice europene. Aceste integrări focalizate i-au permis Esprinet să se extindă eficient, adaptându-se în același timp la condițiile dinamice ale pieței.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 4.177,73 MM.
venit operațional pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 41,74 MM.
Venitul net pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 18,82 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	4.177,73	41,74	18,82
2024-12-31	4.141,56	46,05	21,52
2024-09-30	4.021,98	41,06	19,62
2024-06-30	3.929,25	42,44	18,28
2024-03-31	3.892,76	42,11	-14,58
2023-12-31	3.985,16	43,89	-11,88
2023-09-30	4.211,40	53,97	-0,88
2023-06-30	4.411,38	59,26	2,41
2023-03-31	4.563,33	68,53	43,17
2022-12-31	4.684,16	73,36	47,35
2022-09-30	4.697,84	65,57	38,78
2022-06-30	4.632,75	65,19	40,09
2022-03-31	4.664,34	68,87	44,02
2021-12-31	4.690,95	69,81	44,18
2021-09-30	4.743,32	67,00	42,67
2021-06-30	4.893,76	69,42	45,72
2021-03-31	4.743,89	60,39	37,64
2020-12-31	4.491,61	52,18	31,41
2020-09-30	4.293,42	50,55	31,34
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,39	0,39
2024-06-30	0,37	0,37
2024-03-31	-0,29	-0,29
2023-12-31	-0,24	-0,24
2023-09-30	-0,02	-0,01
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,88	0,87
2022-12-31	0,96	0,95
2022-09-30	0,78	0,78
2022-06-30	0,81	0,80
2022-03-31	0,89	0,88
2021-12-31	0,89	0,88
2021-09-30	0,86	0,85
2021-06-30	0,91	0,89
2021-03-31	0,75	0,74
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	0,63	0,61
2020-06-30	0,48	0,47
2020-03-31	0,49	0,47

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este -92,19 MM.
numerar din activități de investiții pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este -5,18 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 88,36 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	-92,19	-5,18	88,36
2024-12-31	2,77	-5,61	-41,80
2024-09-30	-27,62	-9,15	24,20
2024-06-30	73,34	-14,51	-25,63
2024-03-31	213,75	-17,41	-50,16
2023-12-31	168,04	-19,95	-59,39
2023-09-30	206,97	-26,99	-130,98
2023-06-30	119,56	-23,82	-7,42
2023-03-31	-185,05	-19,65	90,12
2022-12-31	-251,41	-19,06	-48,82
2022-09-30	-136,23	-11,19	95,05
2022-06-30	-109,70	-9,01	-19,96
2022-03-31	42,34	7,28	-80,56
2021-12-31	21,65	-17,02	-72,09
2021-09-30	-52,34	-54,95	-9,78
2021-06-30	-84,02	-55,33	-13,28
2021-03-31	142,05	-71,14	32,25
2020-12-31	77,61	-44,29	61,83
2020-09-30	197,13	-7,29	-20,24
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 11,88.
p/carte pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,66.
p/tbv pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,97.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	11,88	0,66	0,97
2024-12-31	10,67	0,56	0,85
2024-09-30	16,10	0,79	1,21
2024-06-30	-16,56	0,65	0,99
2024-03-31	-18,85	0,61	0,93
2023-12-31	-259,34	0,64	0,99
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,12	0,77	1,10
2021-03-31	7,49	0,71	0,97
2020-12-31	8,97	0,72	1,01
2020-09-30	9,20	0,77	1,01
2020-06-30	12,22	0,79	1,05
2020-03-31	12,01	0,80	1,07

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,18.
ebit (3 ani)/ev pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,18	0,16
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	-0,03	0,11
2024-03-31	-0,05	0,37
2023-12-31	0,02	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,22	0,14
2021-03-31	0,31	0,21
2020-12-31	-0,68	-0,50
2020-09-30	0,15	0,11
2020-06-30	1,05	0,95
2020-03-31	0,09	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,01.
icre pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,05.
roic pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,03.
ciob pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este -0,07.
ocroic pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,07	0,00
2024-12-31	0,01	0,06	0,02	-0,02	-0,03
2024-09-30	0,01	0,06	0,03	0,05	0,10
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,19	0,27
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,14	0,27
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,07	0,28
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,13	0,17
2023-06-30	0,03	0,01	0,00	0,16	0,22
2023-03-31	0,03	0,11	0,06	-0,17	-0,27
2022-12-31	0,03	0,10	0,05	-0,06	-0,16
2022-09-30	0,03	0,10	0,06	-0,08	-0,20
2022-06-30	0,03	0,11	0,06	-0,19	-0,15
2022-03-31	0,03	0,11	0,07	-0,05	0,06
2021-12-31	0,02	0,11	0,06	-0,09	-0,07
2021-09-30	0,03	0,11	0,06	-0,18	-0,13
2021-06-30	0,03	0,13	0,07	-0,23	-0,13
2021-03-31	0,03	0,10	0,06	0,17	0,23
2020-12-31	0,02	0,09	0,04	0,14	0,11
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,24	0,28
2020-06-30	0,02	0,07	0,04	0,39	0,60
2020-03-31	0,02	0,07	0,04	0,09	0,26

Gross Margins

marja brută pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,05.
marja neta pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Esprinet S.p.A. din 31 martie 2025 este 0,01.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,05	0,01	0,01
2024-12-31	0,05	0,00	0,01
2024-09-30	0,06	0,00	0,01
2024-06-30	0,06	-0,00	0,01
2024-03-31	0,05	-0,00	0,01
2023-12-31	0,05	-0,00	0,01
2023-09-30	0,05	0,00	0,01
2023-06-30	0,05	0,00	0,01
2023-03-31	0,05	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,01	0,01
2022-09-30	0,05	0,01	0,01
2022-06-30	0,05	0,01	0,01
2022-03-31	0,05	0,01	0,01
2021-12-31	0,05	0,01	0,01
2021-09-30	0,05	0,01	0,01
2021-06-30	0,05	0,01	0,01
2021-03-31	0,04	0,01	0,01
2020-12-31	0,04	0,01	0,01
2020-09-30	0,04	0,01	0,01
2020-06-30	0,04	0,01	0,01
2020-03-31	0,04	0,01	0,01

IT:PRT	4,56 EUR
GB:PRTM
DE:EP4A	4,47 EUR