0N9S Analiza financiară stoc - Eni S.p.A. (LSE) Stock

Prezentare generală

Eni SpA este o companie multinațională de energie italiană implicată în explorarea, producția, rafinarea și distribuția de petrol și gaze.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 87.026,00 MM.
venit operațional pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 4.307,00 MM.
Venitul net pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 2.467,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	87.026,00	4.307,00	2.467,00
2025-03-31	90.961,00	5.803,00	2.585,00
2024-12-31	91.166,00	6.009,00	2.624,00
2024-09-30	92.191,00	7.910,00	2.567,00
2024-06-30	93.825,00	9.637,00	3.961,00
2024-03-31	90.580,00	8.867,00	3.594,00
2023-12-31	94.789,00	8.654,00	4.771,00
2023-09-30	101.607,00	7.604,00	5.225,00
2023-06-30	116.526,00	11.336,00	9.171,00
2023-03-31	128.523,00	15.287,00	12.692,00
2022-12-31	133.639,00	19.012,00	13.887,00
2022-09-30	128.843,00	24.736,00	16.775,00
2022-06-30	110.528,00	20.668,00	12.116,00
2022-03-31	95.359,00	17.237,00	8.548,00
2021-12-31	77.664,00	12.416,00	5.821,00
2021-09-30	62.620,00	6.187,00	1.509,00
2021-06-30	53.886,00	3.797,00	-197,00
2021-03-31	45.650,00	955,00	-4.850,00
2020-12-31	44.937,00	609,00	-8.635,00
2020-09-30	49.314,00	-78,00	-9.729,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,83	0,79
2024-09-30	0,77	0,76
2024-06-30	1,19	1,18
2024-03-31	1,07	1,06
2023-12-31	1,41	1,40
2023-09-30	1,53	1,52
2023-06-30	2,68	2,67
2023-03-31	3,66	3,66
2022-12-31	3,96	3,95
2022-09-30	4,73	4,71
2022-06-30	3,39	3,37
2022-03-31	2,38	2,36
2021-12-31	1,61	1,60
2021-09-30	0,42	0,40
2021-06-30	-0,06	-0,07
2021-03-31	-1,36	-1,36
2020-12-31	-2,42	-2,42
2020-09-30	-2,72	-2,73
2020-06-30	-2,43	-2,43
2020-03-31	-1,08	-1,08

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 12.519,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este -8.517,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este -4.889,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	12.519,00	-8.517,00	-4.889,00
2025-03-31	13.573,00	-8.472,00	-4.739,00
2024-12-31	13.092,00	-9.817,00	-5.380,00
2024-09-30	13.647,00	-9.848,00	-3.874,00
2024-06-30	14.169,00	-10.038,00	-5.326,00
2024-03-31	14.041,00	-11.100,00	-4.272,00
2023-12-31	15.119,00	-9.365,00	-5.668,00
2023-09-30	15.537,00	-9.802,00	-7.547,00
2023-06-30	17.604,00	-10.420,00	-6.622,00
2023-03-31	17.344,00	-9.367,00	-11.277,00
2022-12-31	17.460,00	-7.018,00	-8.542,00
2022-09-30	18.702,00	-9.518,00	-5.224,00
2022-06-30	16.049,00	-9.519,00	-5.426,00
2022-03-31	14.583,00	-9.416,00	-185,00
2021-12-31	12.861,00	-12.022,00	-2.039,00
2021-09-30	8.014,00	-7.588,00	60,00
2021-06-30	6.537,00	-5.979,00	2.670,00
2021-03-31	5.223,00	-3.991,00	3.629,00
2020-12-31	4.822,00	-4.587,00	3.253,00
2020-09-30	7.559,00	-5.853,00	793,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 16,27.
p/carte pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,73.
p/tbv pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,89.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	16,27	0,73	0,89
2025-03-31	16,01	0,76	0,86
2024-12-31	15,67	0,75	0,92
2024-09-30	10,54	0,76	0,92
2024-06-30	13,34	0,87	1,00
2024-03-31	10,23	0,91	1,04
2023-12-31	9,43	0,86	0,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-253,03	1,23	1,40
2021-03-31	-10,28	1,25	1,40
2020-12-31	-5,77	1,33	1,50
2020-09-30	-5,12	1,36	1,55
2020-06-30	-5,73	1,28	1,39
2020-03-31	-12,87	1,10	1,22

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,09	0,16
2025-03-31	0,10	0,18
2024-12-31	0,12	0,21
2024-09-30	0,15	0,24
2024-06-30	0,13	0,21
2024-03-31	0,15	0,21
2023-12-31	0,14	0,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	-0,03	0,05
2020-12-31	-0,09	0,05
2020-09-30	-0,09	0,06
2020-06-30	-0,06	0,07
2020-03-31	0,01	0,09

Eficacitatea managementului

lung pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,15
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,14
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,15
2024-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,15
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,15
2024-03-31	0,03	0,09	0,05	0,00	0,17
2023-12-31	0,03	0,09	0,06	-0,02	0,17
2023-09-30	0,06	0,18	0,10	0,01	0,20
2023-06-30	0,08	0,18	0,11	0,01	0,20
2023-03-31	0,09	0,27	0,15	-0,04	0,20
2022-12-31	0,12	0,42	0,19	0,05	0,21
2022-09-30	0,09	0,42	0,19	0,05	0,21
2022-06-30	0,07	0,30	0,14	0,01	0,18
2022-03-31	0,05	0,21	0,11	0,06	0,18
2021-12-31	0,01	0,16	0,08	-0,02	0,11
2021-09-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,09
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,10
2021-03-31	-0,04	-0,11	-0,07	0,07	0,07
2020-12-31	-0,07	-0,18	-0,12	0,05	0,07
2020-09-30	-0,08	-0,19	-0,14	0,04	0,11
2020-06-30	-0,07	-0,17	-0,13	-0,06	0,12
2020-03-31	-0,03	-0,07	-0,05	-0,09	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,22.
marja neta pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru Eni S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,22	0,03	0,06
2025-03-31	0,22	0,03	0,09
2024-12-31	0,23	0,03	0,09
2024-09-30	0,24	0,04	0,10
2024-06-30	0,24	0,04	0,10
2024-03-31	0,22	0,05	0,11
2023-12-31	0,20	0,05	0,08
2023-09-30	0,21	0,08	0,10
2023-06-30	0,22	0,08	0,10
2023-03-31	0,23	0,10	0,12
2022-12-31	0,27	0,13	0,19
2022-09-30	0,28	0,13	0,19
2022-06-30	0,28	0,11	0,19
2022-03-31	0,29	0,09	0,18
2021-12-31	0,29	0,08	0,16
2021-09-30	0,29	0,02	0,10
2021-06-30	0,29	-0,00	0,07
2021-03-31	0,30	-0,11	0,02
2020-12-31	0,25	-0,19	0,01
2020-09-30	0,27	-0,20	-0,00
2020-06-30	0,27	-0,16	0,02
2020-03-31	0,27	-0,06	0,06

BG:ENI
DE:ENI	15,37 EUR
US:EIPAF
GB:ENIm
AT:ENI
IT:ENI	15,32 EUR