0N9P Analiza financiară stoc - GROUPE SFPI SA (LSE) Stock

Prezentare generală

Groupe SFPI este o companie cu sediul în Franța, implicată în principal în sectorul industrial. Compania operează prin numeroasele sale filiale, fiecare specializată în diferite domenii, inclusiv eficiența energetică, siguranța la incendiu, refrigerarea industrială și securitatea clădirilor. Proiectele cheie ale Groupe SFPI se bazează pe furnizarea de soluții complete în aceste domenii pentru o gamă largă de industrii, inclusiv alimentație și băuturi, logistică și farmaceutică.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 665,80 MM.
venit operațional pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 29,74 MM.
Venitul net pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 14,55 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	665,80	29,74	14,55
2024-09-30	669,80	28,77	9,53
2024-06-30	673,79	27,81	4,51
2024-03-31	681,31	28,15	2,84
2023-12-31	688,83	28,50	1,18
2023-09-30	684,37	30,19	9,32
2023-06-30	679,91	31,88	17,47
2023-03-31	654,50	33,88	19,68
2022-12-31	629,08	35,88	21,89
2022-09-30	610,29	37,90	24,70
2022-06-30	591,49	39,92	27,50
2022-03-31	580,23	41,77	29,83
2021-12-31	568,97	43,61	32,16
2021-09-30	562,11	47,97	35,06
2021-06-30	555,24	52,33	37,96
2021-03-31	527,03	40,44	27,79
2020-12-31	498,81	28,56	17,62
2020-09-30	500,82	24,21	6,13
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,01
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,19	0,19
2023-03-31	0,21	0,21
2022-12-31	0,24
2022-09-30	0,27	0,27
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,32	0,32
2021-12-31	0,35
2021-09-30	0,37	0,37
2021-06-30	0,40	0,40
2021-03-31	0,29	0,29
2020-12-31	0,18	0,18
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	-0,06	-0,06
2020-03-31	-0,01	-0,01

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 50,94 MM.
numerar din activități de investiții pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este -15,15 MM.
numerar din activități de finanțare pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este -27,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	50,94	-15,15	-27,89
2024-09-30	57,80	-17,93	-28,10
2024-06-30	64,67	-20,72	-28,31
2024-03-31	64,05	-26,20	-23,10
2023-12-31	63,43	-31,69	-17,89
2023-09-30	54,25	-49,79	-7,52
2023-06-30	45,08	-67,89	2,86
2023-03-31	35,73	-62,14	0,71
2022-12-31	26,39	-56,39	-1,43
2022-09-30	28,68	-37,90	-13,16
2022-06-30	30,96	-19,41	-24,88
2022-03-31	37,15	-15,28	-31,92
2021-12-31	43,34	-11,16	-38,95
2021-09-30	48,66	-11,95	-33,12
2021-06-30	53,99	-12,74	-27,30
2021-03-31	54,46	-12,19	-13,02
2020-12-31	54,93	-11,65	1,26
2020-09-30	50,13	-11,45	-1,50
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 38,40.
p/carte pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,67.
p/tbv pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,84.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	38,40	0,67	0,84
2024-09-30	36,33	0,66	0,66
2024-06-30	60,81	0,69	0,88
2024-03-31	145,98		0,88
2023-12-31	18,44	0,69	0,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,64	0,79	1,02
2021-03-31	6,45	0,80	1,03
2020-12-31	10,14	0,83	1,10
2020-09-30	29,40	0,84	1,10
2020-06-30	-33,66	0,92	1,27
2020-03-31	-223,43	0,92	1,28

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,09	0,15
2024-09-30	0,07	0,13
2024-06-30	0,09	0,23
2024-03-31	0,34	0,11
2023-12-31	0,14	0,25
2023-09-30	0,00	17,36
2023-06-30
2023-03-31	0,00	5,90
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,42	0,19
2021-03-31	0,32	0,19
2020-12-31	0,30	0,20
2020-09-30	0,11	0,16
2020-06-30	-0,01	0,15
2020-03-31	0,03	0,14

Eficacitatea managementului

lung pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,01.
icre pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,06.
roic pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,01.
ciob pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,04.
ocroic pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	0,04	0,18
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	0,06	0,26
2024-06-30	0,00		0,01	0,04	0,18
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,14
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,07
2023-03-31		0,00	0,00	-0,09
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,06	0,08
2022-09-30	0,05	0,11	0,07	-0,06	0,08
2022-06-30	0,06	0,12	0,08	-0,04	0,09
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,07	0,15	0,10	-0,02	0,17
2021-09-30	0,07	0,16	0,11	0,01	0,17
2021-06-30	0,07	0,19	0,12	0,04	0,17
2021-03-31	0,05	0,14	0,09	0,09	0,17
2020-12-31	0,03	0,09	0,06	0,15	0,18
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,12	0,16
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,10	0,15
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,13

Gross Margins

marja brută pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,58.
marja neta pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,01.
marja de exploatare pentru GROUPE SFPI SA din 31 decembrie 2024 este 0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,58	0,01	0,04
2024-09-30	0,58	0,01	0,04
2024-06-30	0,58	0,00	0,04
2024-03-31	0,57	0,00	0,04
2023-12-31	0,57	0,01	0,04
2023-09-30
2023-06-30	0,57	0,03	0,05
2023-03-31		0,00	0,05
2022-12-31	0,59	0,04	0,06
2022-09-30	0,59	0,04	0,06
2022-06-30	0,59	0,05	0,06
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31	0,60	0,06	0,08
2021-09-30	0,60	0,06	0,09
2021-06-30	0,60	0,07	0,10
2021-03-31	0,60	0,05	0,08
2020-12-31	0,59	0,04	0,06
2020-09-30	0,59	0,01	0,05
2020-06-30	0,59	-0,01	0,04
2020-03-31	0,59	-0,00	0,05

FR:SFPI	2,31 EUR
DE:EKN	2,25 EUR