0N9O Analiza financiară stoc - Emak S.p.A. (LSE) Stock

Prezentare generală

Emak SpA este un producător proeminent cu sediul în Italia, specializat în principal în producția și distribuția de mașini, componente și accesorii pentru grădinărit, agricultură și silvicultură. Compania se mândrește cu o gamă diversă de produse, inclusiv drujbe, motocositoare, motocoase și tractoare, printre altele. Emak operează la scară globală, utilizând o vastă rețea de distribuție pentru a ajunge pe piețele din Europa, America de Nord și Asia. Proiectele cheie pentru companie se concentrează pe dezvoltarea de echipamente sustenabile din punct de vedere ecologic și avansate din punct de vedere tehnologic, orientate spre îmbunătățirea eficienței și reducerea impactului asupra mediului. Ei sunt, de asemenea, angajați în inovarea continuă, evidentă în investițiile lor în cercetare și dezvoltare pentru a îmbunătăți capacitățile și eficiența utilajelor lor. Acest accent strategic pe tehnologie și durabilitate susține liderul Emak în sectorul său și contribuie la avantajul său competitiv pe piețele internaționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 625,89 MM.
venit operațional pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 36,62 MM.
Venitul net pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 11,44 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	625,89	36,62	11,44
2025-03-31	624,14	33,28	9,13
2024-12-31	601,91	28,64	5,75
2024-09-30	590,67	31,49	10,46
2024-06-30	580,60	30,25	11,51
2024-03-31	564,67	32,75	15,53
2023-12-31	566,32	37,22	19,07
2023-09-30	563,40	38,90	16,05
2023-06-30	568,67	43,27	20,57
2023-03-31	587,23	46,86	24,79
2022-12-31	605,72	49,76	30,27
2022-09-30	616,33	49,38	31,59
2022-06-30	623,54	51,98	32,60
2022-03-31	615,66	52,14	33,98
2021-12-31	588,30	52,24	32,51
2021-09-30	574,12	55,46	40,92
2021-06-30	555,25	51,62	39,61
2021-03-31	514,69	44,72	30,57
2020-12-31	469,78	31,93	19,30
2020-09-30	456,86	30,11	16,98
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,15	0,15
2022-12-31	0,19	0,18
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,21	0,21
2021-12-31	0,20	0,20
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	0,24	0,24
2021-03-31	0,19	0,19
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,07	0,07

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 24,64 MM.
numerar din activități de investiții pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este -22,99 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este -16,53 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	24,64	-22,99	-16,53
2025-03-31
2024-12-31	32,64	-35,70	-7,27
2024-09-30
2024-06-30	50,16	-33,27	20,22
2024-03-31
2023-12-31	57,12	-43,90	-20,60
2023-09-30
2023-06-30	59,15	-48,15	-13,54
2023-03-31
2022-12-31	13,67	-24,73	20,52
2022-09-30
2022-06-30	-13,13	-20,16	1,66
2022-03-31
2021-12-31	29,56	-19,64	-32,89
2021-09-30
2021-06-30	59,93	-18,73	-41,20
2021-03-31
2020-12-31	42,95	-14,77	24,59
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 17,94.
p/carte pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,57.
p/tbv pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,88.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	17,94	0,57	0,88
2025-03-31	28,46	0,58	0,91
2024-12-31	15,66	0,57	0,90
2024-09-30	14,23	0,57	0,87
2024-06-30	10,55	0,56	0,90
2024-03-31	8,63	0,58	0,93
2023-12-31	10,21	0,57	0,90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,15	0,65	1,00
2021-03-31	5,38	0,69	1,10
2020-12-31	8,52	0,74	1,25
2020-09-30	9,69	0,75	1,20
2020-06-30	12,31	0,76	1,20
2020-03-31	15,19	0,78	1,29

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,05
2025-03-31	0,03	0,07
2024-12-31	0,04	0,08
2024-09-30	0,05	0,09
2024-06-30	0,06	0,10
2024-03-31	0,08	0,12
2023-12-31	0,08	0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,14
2021-03-31	0,13	0,09
2020-12-31	0,09	0,10
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,09	0,11
2020-03-31	0,05	0,07

Eficacitatea managementului

lung pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ciob pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,05
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,06
2024-12-31	0,02	0,02	0,02	0,07	0,09
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,07	0,09
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,09
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,02	0,10
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,10
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,11
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,10
2023-03-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,12	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,06	-0,02
2022-06-30	0,05	0,13	0,06	-0,06	-0,02
2022-03-31	0,05	0,14	0,07	-0,04	0,06
2021-12-31	0,07	0,15	0,07	-0,04	0,00
2021-09-30	0,07	0,19	0,09	0,00	0,13
2021-06-30	0,07	0,18	0,10	0,00	0,15
2021-03-31	0,05	0,14	0,06	0,12	0,09
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	0,12	0,10
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,12	0,07
2020-06-30	0,02	0,06	0,03	0,14	0,08
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,08

Gross Margins

marja brută pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,47.
marja neta pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Emak S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,47	0,01	0,05
2025-03-31	0,49	0,01	0,04
2024-12-31	0,47	0,02	0,05
2024-09-30	0,47	0,02	0,05
2024-06-30	0,46	0,03	0,06
2024-03-31	0,47	0,03	0,07
2023-12-31	0,46	0,03	0,07
2023-09-30	0,48	0,04	0,08
2023-06-30	0,49	0,04	0,08
2023-03-31	0,47	0,04	0,08
2022-12-31	0,47	0,05	0,08
2022-09-30	0,46	0,05	0,08
2022-06-30	0,46	0,05	0,08
2022-03-31	0,48	0,06	0,08
2021-12-31	0,47	0,06	0,09
2021-09-30	0,46	0,07	0,10
2021-06-30	0,46	0,07	0,09
2021-03-31	0,46	0,06	0,09
2020-12-31	0,47	0,04	0,07
2020-09-30	0,47	0,04	0,07
2020-06-30	0,46	0,03	0,06
2020-03-31	0,47	0,03	0,05

IT:EM	1,01 EUR
DE:EK4	0,89 EUR
GB:EMM