0N6O Analiza financiară stoc - BasicNet S.p.A. (LSE) Stock

Prezentare generală

BasicNet SpA este o corporație cu sediul în Italia, angajată în principal în industria modei și îmbrăcămintei. Compania operează un portofoliu larg de mărci, în special Kappa, Robe di Kappa, Superga, K-Way, Sabelt, Briko și Sebago, fiecare cuprinzând o varietate de produse, de la îmbrăcăminte la încălțăminte și accesorii. Modelul de afaceri BasicNet este distinct prin faptul că gestionează dezvoltarea mărcii, promovarea și acordarea de licențe globale, în timp ce externalizează producția reală. Această strategie permite companiei să mențină o structură operațională slabă în timp ce promovează o acoperire globală extinsă prin licențiații. Printre proiectele cheie din ultimii ani se numără extinderea amprentei digitale a mărcilor sale și aventurarea pe noi piețe, solidificând statutul BasicNet ca jucător important pe piața globală de îmbrăcăminte.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 340,76 MM.
venit operațional pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 6,46 MM.
Venitul net pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 5,82 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	340,76	6,46	5,82
2025-03-31	343,78	16,09	15,54
2024-12-31	346,80	25,71	25,26
2024-09-30	338,17	22,78	22,52
2024-06-30	329,53	19,83	19,77
2024-03-31	331,15	25,40	22,07
2023-12-31	332,76	30,97	24,38
2023-09-30	332,55	32,10	25,55
2023-06-30	332,33	33,24	26,73
2023-03-31	322,52	35,68	28,39
2022-12-31	312,71	38,12	30,04
2022-09-30	289,34	34,79	28,48
2022-06-30	265,98	31,45	26,92
2022-03-31	253,81	26,49	23,63
2021-12-31	241,63	21,54	20,33
2021-09-30	235,63	15,18	19,29
2021-06-30	229,62	8,82	18,24
2021-03-31	221,69	3,94	13,41
2020-12-31	213,76	-0,94	8,58
2020-09-30	219,85	2,14	6,85
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,40	0,40
2024-03-31	0,45	0,45
2023-12-31	0,49	0,49
2023-09-30	0,51	0,51
2023-06-30	0,54	0,54
2023-03-31	0,57	0,57
2022-12-31	0,60	0,60
2022-09-30	0,57	0,57
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	0,46	0,46
2021-12-31	0,40	0,40
2021-09-30	0,37	0,37
2021-06-30	0,35	0,35
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,16	0,16
2020-09-30	0,12	0,11
2020-06-30	0,08	0,05
2020-03-31	0,24	0,22

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 6,78 MM.
numerar din activități de investiții pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este -19,44 MM.
numerar din activități de finanțare pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 94,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	6,78	-19,44	94,20
2025-03-31	27,98	-18,07	24,70
2024-12-31	49,18	-16,69	-44,80
2024-09-30	44,45	-16,24	-39,37
2024-06-30	39,71	-15,79	-33,93
2024-03-31	39,65	-17,07	-33,89
2023-12-31	39,58	-18,36	-33,85
2023-09-30	27,39	-19,57	-18,31
2023-06-30	15,21	-20,79	-2,78
2023-03-31	5,87	-25,03	-1,40
2022-12-31	-3,47	-29,27	-0,02
2022-09-30	18,45	-27,95	-15,09
2022-06-30	40,37	-26,62	-30,17
2022-03-31	43,16	-18,50	-26,58
2021-12-31	45,95	-10,37	-22,99
2021-09-30	40,74	-15,50	-10,10
2021-06-30	35,53	-20,62	2,80
2021-03-31	37,59	-24,90	6,55
2020-12-31	39,64	-29,17	10,30
2020-09-30	35,82	-21,76	-2,90
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 8,68.
p/carte pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 1,29.
p/tbv pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 4,00.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	8,68	1,29	4,00
2025-03-31	9,02	1,34	4,16
2024-12-31	11,52	1,43	5,02
2024-09-30	11,56	1,43	5,03
2024-06-30	10,38	1,43	5,05
2024-03-31	9,41	1,39	4,39
2023-12-31	8,98	1,39	4,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,29	2,01	5,57
2021-03-31	18,17	2,04	5,81
2020-12-31	28,45	2,05	5,81
2020-09-30	36,09	2,07	5,89
2020-06-30	48,22	2,25	5,60
2020-03-31	18,94	2,26	5,62

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,12.
ebit (3 ani)/ev pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,12	0,11
2025-03-31	0,12	0,11
2024-12-31	0,08	0,11
2024-09-30	0,08	0,11
2024-06-30	0,09	0,11
2024-03-31	0,08	0,09
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,08
2021-03-31	0,04	0,07
2020-12-31	0,02	0,07
2020-09-30	0,03	0,07
2020-06-30	0,04	0,08
2020-03-31	0,06	0,07

Eficacitatea managementului

lung pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,04.
ocroic pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,04	0,08	-0,04	0,15
2025-03-31	0,05	0,10	0,08	-0,04	0,15
2024-12-31	0,04	0,15	0,06	-0,03	0,13
2024-09-30	0,04	0,14	0,06	-0,03	0,13
2024-06-30	0,05	0,15	0,07	-0,04	0,13
2024-03-31	0,05	0,16	0,06	-0,03	0,10
2023-12-31	0,06	0,17	0,07	-0,03	0,08
2023-09-30	0,06	0,20	0,08	0,08	0,04
2023-06-30	0,07	0,20	0,08	0,08	0,04
2023-03-31	0,07	0,21	0,10	-0,01	0,02
2022-12-31	0,08	0,21	0,10	-0,08	0,07
2022-09-30	0,08	0,21	0,10	-0,08	0,07
2022-06-30	0,06	0,22	0,11	-0,06	0,16
2022-03-31	0,06	0,20	0,09	-0,01	0,17
2021-12-31	0,06	0,17	0,08	0,05	0,16
2021-09-30	0,06	0,16	0,08	0,07	0,16
2021-06-30	0,06	0,17	0,10	0,12	0,19
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	0,09	0,17
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,09	0,17
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	0,05	0,15
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,21
2020-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,01	0,15

Gross Margins

marja brută pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,44.
marja neta pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru BasicNet S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,44	0,07	0,07
2025-03-31	0,44	0,07	0,07
2024-12-31	0,43	0,06	0,06
2024-09-30	0,43	0,06	0,06
2024-06-30	0,44	0,07	0,07
2024-03-31	0,44	0,07	0,09
2023-12-31	0,42	0,08	0,10
2023-09-30	0,41	0,08	0,11
2023-06-30	0,40	0,08	0,11
2023-03-31	0,40	0,09	0,12
2022-12-31	0,40	0,10	0,11
2022-09-30	0,40	0,10	0,11
2022-06-30	0,41	0,10	0,10
2022-03-31	0,41	0,09	0,09
2021-12-31	0,42	0,08	0,09
2021-09-30	0,42	0,08	0,06
2021-06-30	0,42	0,08	0,03
2021-03-31	0,41	0,06	0,01
2020-12-31	0,41	0,04	-0,00
2020-09-30	0,40	0,03	-0,00
2020-06-30	0,40	0,02	0,03
2020-03-31	0,42	0,05	0,07

GB:BANM
IT:BAN	6,37 EUR
DE:BCJ	6,48 EUR